企业收款付款管理表格Word文档格式.docx

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经理

合计

异常及建议事项

其他项目：

末报销费用

借支

出纳部门主管

总计

帐面数

盘点（盈亏）

项目

处长

应收票据：

代收

库存

应收保证票据

合计

科长

上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误.

保管人___________主管___________

盘点人___________

应收票据冲转明细表

年月日

银行名称

帐号

支票号码

冲销日期

销货单号

客户名称

备注

应收帐款票据日报表

应

收

帐

款

销货类别

应收帐款

昨日结存

本日销货

折让

转应收票据

今日结存

本月销售累计

票

据

说明

本日收票

退票

兑现

其他

总经理;

审核填表

零用金记帐表

月份

日期

摘要

收入

支出项目

结

存

月

日

燃料费

差旅费

误餐费

文具

消耗费

修缮费

杂项购

医药费

保证背书及票据登记表

公司:

编号

年

保证内容

注销日期

余额

性质

承办行库或权利人

票据种类

行库及帐号

号码

保证或背书人

保证金额

到期日期

月日

存入张数

存入金额

支付金额

前日结存

本日存入

本日支付

现存结存

面额

1000元

100元

10元

分

1分

应付本票．保证本票．贴现．票借计录：

总经理经理科长出纳

收支日报表

支出

凭单号码

支票

付款登记表

付款期：

页次

验收单号

公司名称

领款日期

领款章

公司领款章

零用金报销清单

科目：

月日至年月日填表日期

支付日期

部门

子目

单据张数

报销金额

明细帐页次

上期领用金额

本期报销金额

本期结存金额

主管；

填表：

应收帐款票据分户明细卡

编号：

帐号：

负责人：

信用限额：

指定：

客户：

地址：

电话：

ＮＯ：

销货

单号

冲

转

应收帐

收票

应收票据

到

期日

过次页

支票票期统计表

兑现日

张数

票额合计

百分比

平均票额

最高三张

支票票额

部门别盈亏管理计划表

部门别

1．销售

总额

2．变动

费用

3．边际

利益

4．销售固

定费用

5．部门直

接利益

6．回收

销售部

门合计

计划

实绩

达成率

本

公

司

本公司

第一科

第二科

分店

（一）

（二）

注：

１．达成率＝实绩／计划＊１００

２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。

３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。

４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。

年．月份应收帐款明细表

预定收款日期

月日上下午时

项次

统一发票

货单

收款情况检讨与说明

字号

主管会计制表

销货缴款单

出口日期厂商年月日年月日

承接客户

订单编号

品名

单价

元／单位

佣金

印花

手续费

汇费

邮费

电报费

实际缴款

记事：

经理：

科长：

财务：

缴款人：