城市供水定价成本监审填报表附件.docx
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ﻩ
附件１
城市供水定价成本监审填报表
企业名称
法人代表
财务负责人
填表人
企业地址
电 话
传 真
邮编
企业（公章）
表1
城市供水企业基本情况调查表
项目名称
行次及关系
201A
20１B
201C
备注
企业名称
A1
所属地区
A２
所属县（市）
A３
调查年份
A4
一、企业财务情况
A５
—
—
—
—
水厂数量（个）
Ａ6
企业所有权形式
A7
企业组织形式
Ａ８
注册资本（万元）
A9
其中:
国家资本（万元）
A10
国有资本比例（％）
A１1=A1０÷A9×100%
（一）资产（元）
A1２＝A13+A１4
１、流动资产
A13
2、非流动资产
A１４=A1５＋A18+…+A21
（1）固定资产净值
A15＝A１6－A17
固定资产原值
A16
累计折旧
A17
（2）工程物资
A18
（３）在建工程
A19
（4）无形资产
A20
（5）其他资产
Ａ21
（二）负债（元）
Ａ２２=Ａ2３+A24
１、流动负债
A２3
2、非流动负债
A24
（三）所有者权益（元）
Ａ２5＝A２6+A２7+A28+Ａ29
1、实收资本
A2６
2、资本公积
Ａ27
3、盈余公积
A２8
4、未分配利润
A２9
（四）主营业务损益（元）
A30
—
—
—
—
1、主营业务收入
A31
2、主营业务成本
Ａ32
3、主营业务税金及附加
A3３
4、期间费用
A34
5、主营业务利润
A３５＝A31-Ａ32－Ａ33－A34
６、主营业务净资产利润率（%）
Ａ3６=A3５÷A25×１00％
（五）其他业务利润（元）
A3７＝Ａ38-A39
1、其他业务收入
A38
2、其他业务支出
Ａ3９
二、供水与销售（m３）
A４０
—
—
—
—
1、供水总量
A41
２、售水总量
Ａ４２=A４3+Ａ４４+A45+A46
（1）居民生活用水
A43
（2）非居民生活用水
Ａ4４
（3）特种行业用水
A45
（４）其他
A46
3、设计日综合生产能力（m3/日）
A4７
4、实际日综合生产能力（m3/日）
Ａ48=A４1÷3６5
5、设计最高日供水量（m3/日）
A49
6、实际最高日供水量（ｍ3/日）
A50
７、年销售收入（元）
A５１=A52+A53
（1）实缴水费
A52
（2）欠缴水费
A５3
8、产销差水量（ｍ3）
Ａ５4=A41－Ａ4２
9、供水产销差率（%）
A5５=A5４÷A41×10０%
10、平均售水价格（元／m3）
A５6=Ａ51÷Ａ42
三、固定资产折旧年限（年）
A5７
—
—
—
—
其中:
（一）房屋
A５8
—
—
—
—
１、生产用房
Ａ59
2、受腐蚀生产用房
A６0
3、受强腐蚀生产用房
A6１
4、非生产房
A62
5、简易房
Ａ6３
（二）构筑物
A６4
—
—
—
—
1、生物反应池
A６5
2、反应沉淀池
A66
3、滤池
A6７
4、清水库
A68
5、污水池
A69
6、其他构筑物
A70
（三）管道
A71
—
—
—
—
1、水泥管
A72
２、铸铁管
A7３
3、钢管
A74
４、球墨铸铁管
Ａ75
5、复合管（塑料管）
A76
（四）水表
A7７
（五）机器设备
A7８
—
—
—
—
1、机械设备
A79
２、动力设备
A80
３、传导设备
A８1
4、运输设备
Ａ82
5、电子设备
Ａ83
6、化验设备
A84
（六）车辆
A8５
（七）其他
A86
表2
城市供水企业成本费用调查表
项目名称
行次及关系
2０１A
２0１B
201C
备注
供水总量（m３）
B1＝“表一”A41
售水总量（m3）
B２=“表一”Ａ42
实际供水产销差率（%）
B3=“表一”A55
核定的供水产销差率（%）
B４
按办法第三十条核定
一、制水成本（元）
B5=B6+Ｂ12+B24+B２７＋B29＋B３０+B31+B41+Ｂ42＋Ｂ43
１、原水费
B６=B7+B10
（１）原水费
Ｂ7＝B8×Ｂ9
购原水量（m3）
B8
平均原水单价（元/ｍ3）
B９
（2）水资源费
B１0
地下水采水量（m3）
B１1
2、原材料费
B12
（1）消毒药剂费用
B13
其中：
消毒剂用量（kg）
B14
单位消毒剂用量（kｇ/m3）
B15=B14÷B１
（2）混凝药剂费用
B16
其中：
混凝剂用量（kg）
B1７
单位混凝剂用量（kｇ/m3）
B18＝Ｂ1７÷Ｂ1
（3）其他材料费用
B19=Ｂ２０+...＋B23
其中：
?
粉末活性炭
B20
‚滤料
B２1
ƒ生物活性炭
Ｂ22
④外购纯氧
B23
3、动力费
Ｂ24
其中:
消耗动力电量（千瓦时）
B２５
单位制水耗电量（千瓦时/ｍ3）
B26＝B2５÷B１
4、外购成品水费
B２7
其中:
外购成品水量（m3）
B2８
５、修理费
B2９
6、制水环节职工薪酬
B3０=“表四”D7
7、固定资产折旧
B3１＝Ｂ32+Ｂ３3+B34+Ｂ40
（1）房屋
Ｂ３2
（2）机器设备
B３３
（3）构筑物
B34=B3５+...+B3９
其中:
①生物反应池
B35
‚反应沉淀池
B3６
ƒ滤池
B37
④污水池
B3８
⑤其他构筑物
B３9
（4）其他固定资产
B４０
8、租赁费
B4１
９、水质检测费
Ｂ４2
１0、其他制水费用
Ｂ43
二、输配成本（元）
B4４=Ｂ45+B４6+B5９+B６2＋...+B68
1、输配环节职工薪酬
B45=“表四”D2０
2、固定资产折旧
B４6
（１）房屋
B４7
（2）清水库
B４8
（3）管道
Ｂ4９
其中:
水泥管
B50
铸铁管
B51
钢管
B52
球墨铸铁管
B５3
复合管（塑料管）
B54
（4）水表
B5５
（５）机器设备
B56
（6）车辆
B57
（７）其他固定资产
B58
3、动力费
B59
其中：
消耗动力电量（千瓦时）
Ｂ60
单位输配耗电量（千瓦时/ｍ3）
Ｂ6１=B6０÷B１
4、修理费
Ｂ62
5、原材料费（消毒剂费）
B63
6、机物料消耗
B64
７、管网检漏维修费
B65
８、租赁费
B6６
９、水质检测费
B67
10、其他输配费用
Ｂ68
三、期间费用（元）
Ｂ69=Ｂ70+B7１+Ｂ7２
１、销售费用
B７0
２、管理费用
B71
3、财务费用
B72
四、主营业务税金及附加（元）
B73=B74+B7５+B７６
1、城建税
B74
2、教育费附加
B75
3、其他
Ｂ76
五、成本冲减项目（元）
B77＝B78+Ｂ79+B80
１、其他业务应分摊的成本
Ｂ７8
2、财政性补助资金支出
Ｂ79
３、其他应扣减的支出
B80
六、供水总成本（元）
Ｂ81=B5+B４４+B69+B73-B77
七、单位供水成本（元／m３）
B8２=Ｂ８1÷［B1×（1-B4）]
表3
城市供水企业期间费用调查表
项目
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