上海浦东新区川沙体育场单位决算Word格式文档下载.docx

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八、社会保障和就业支出

52.79

九、医疗卫生与计划生育支出

12.90

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

377.13

本年支出合计

377.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

8.87

年末结转和结余

8.96

总计

386.00

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　377.13

　377.03

　0.10

207

文化体育与传媒支出

　300.67

　300.57

03

体育

07

体育场馆

300.67

208

社会保障和就业支出

53.28

05

行政事业单位离退休

02

事业单位离退休

7.07

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.86

06

机关事业单位职业年金缴费支出

20.35

210

医疗卫生与计划生育支出

14.06

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

　9.12

02　

住房改革支出

01　

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

　377.04

　344.04

　33.00

269.23

33.00

6.58

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

377.03　

二、政府性基金预算财政拨款

302.23　

52.79　

12.90　

9.12　

377.04　

年初财政拨款结转和结余

8.56　

年末财政拨款结转和结余

8.55　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

385.59　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

344.04

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

222.93

01

基本工资

32.80

津贴补贴

5.80

奖金

04

其他社会保障缴费

22.63

伙食补助费

绩效工资

115.49

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

94.74

94.75

办公费

3.39

印刷费

咨询费

手续费

0.11

水费

0.81

电费

2.80

邮电费

0.77

取暖费

物业管理费

39.70

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

0.89

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.07

17

公务接待费

18

专用材料费

2.90

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

20.27

28

工会经费

6.02

29

福利费

7.55

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

9.39

303

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.30

310

其他资本性支出

办公设备购置

9.95

专用设备购置

0.42

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

238.92

105.12

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

0.00

0.50

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区川沙体育场2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为386.00万元、支出总计为386.00万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加41.21万元。

主要原因：

2016年，在年初结转和结余数比2015年有一定程度减少的基础上，随着在职职工社保和住房公积金缴费基数的提高，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、特别是包含基本养老保险、单位职业年金、事业单位离退休经费的社会保障和就业支出较去年有了较大幅度的增加，故总体收入、支出比2015年有所增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计377.13万元，其中：

财政拨款收入377.03万元，占99.97%；

其他收入0.10万元，占0.03%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计377.04万元，其中：

基本支出344.04万元，占91.25%；

项目支出33.00万元，占8.75%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算385.59万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.12万元，增长11.94%。

2016年随着在职职工社保和住房公积金缴费基数的提高，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、特别是包含基本养老保险、单位职业年金和事业单位离退休经费的社会保障和就业支出比2015年有了较大幅度的增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出377.04万元，占本年支出合计的100.00%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.79万元，增长15.21%。

2016年随着在职职工社保和住房公积金缴费水平的提高，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、特别是包含基本养老保险、单位职业年金和事业单位离退休经费的社会保障和就业支出与2015年相比，有了较大幅度的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出377.04万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出302.23万元，占80.16%；

社会保障与就业支出52.79万元，占14.00%；

医疗卫生与计划生育支出12.90万元，占3.42%；

住房保障支出9.12万元，占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.56万元，支出决算为377.04万元，完成年初预算的111.70%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）302.23万元。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他货币性支出及全民健身项目支出。

年初预算为308.46万元，支出决算为302.23万元，完成年初预算的97.98%。

决算数小于预算数的主要原因：

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.58万元。

本单位退休职工2016年度福利的发放、体检费用的支出及公用管理活动经费的支出。

年初预算为6.10万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的107.87%。

年中调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.86万元。

本单位在职职工2016年度社保基本养老保险单位缴纳部分的经费支出。

年初预算为25.56万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的101.17%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.35万元。

本单位在职职工2016年度单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为20.35万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.90万元。

本单位在职职工2016年度社保医疗经费的支出。

年初预算为14.06万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的91.75%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.12万元。

本单位在职职工2016年度住房公积金单位缴纳部分的支出。

年初预算为8.94万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的102.01%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出344.04万元，包括人员经费238.92万元，公用经费105.12万元。

基本支出中：

1、工资福利支出222.93万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出94.74万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助16.00万元，主要用于：

退休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助等。

4、其他资本性支出10.37万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14.00%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的14.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

作为基层单位，川沙体育场2016年度没有发生因公需出国出（境）的公务费用支出；

自2013年实行公务用车制度改革后，本单位所有公务用车都已按规定上交处置，也没再另行购置，故2016年度也没有发生相应的公务用车购置及运行维护费；

另外，本单位因将启动改扩建工程，已对外实行全面封场，减少了正常的对外公务接待，2016年度本单位公务接待支出也稀有发生,故年终决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.07万元（2015年度三公”经费财政拨款支出决算数为0万元）,其中：

因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；

公务接待费支出决算增加0.07万元（2015年度该项支出数为0万元）。

公务接待费支出增加的主要原因是2015年没有发生公务接待费支出，而2016年则发生一笔金额为0.07万元，接待人数为8人的公务接待费支出，故2016年公务接待费支出比2015年增长0.07万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0.07万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.07万元。

国内公务接待支出0.07万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于招待公务来访人员的餐费支出，列明公务接待1批次、8人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度