度和田市玉泉休闲广场管理处决算公开Word格式文档下载.docx

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第四部分部门决算报表

一、报表封面(1张)

二、部门收支总体情况(6张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(6张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(6张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

主要职能:

提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。

休闲场所提供、休闲广场设施维护与管理、休闲广场绿地管理,休闲广场游览运行管理(相关服务)

2、机构设置及人员情况

和田市玉泉休闲广场管理处成立于2005年7月,为全额预算管理事业单位,隶属于和田市住建局,编制7人。

实有人员情况:

现有在职人员6人,上年在职人员7人,1人今年退休。

二、部门决算单位构成

2017年单位决算共有1个单位构成,分别为和田市玉泉休闲广场管理处。

 

(一)部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况:

2017年1-12月总收入115.07万元,比上年同期120.66万元减少5.59万元,减少4.63%。

2、支出与上年对比情况:

2017年1-12月总支出115.07万元,比上年同期120.66万元减少5.59万元,减少4.63%。

3、结余与上年对比情况:

2017年结转结余资金0.0069万元,为银行利息所得。

与上年相比,增加0.0069万元,增加100%。

4、增减变动原因:

主要原因为人员减少(退休一人),人员工资减少,人员养老、医疗保险等支出减少为主。

5、与预算对比情况:

2017年总收入支出为115.07万元、预算数为124.48万元,比预算减少9.41万元,减少7.56%。

其他有关说明内容:

(二)部门收入总体情况说明。

1、本年收入及收入明细:

2017年1-12月总收入115.07万元,其中财政拨款收入115.07万元,占总收入115.07万元的100%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位缴款0万元,占0%;

其他收入0.0069万元,占0.1%。

增减变化的主要原因是:

2、收入与预算对比情况:

2017年收入115.07万元,年初预算数为124.48万元,收入比预算减少9.41万元,减少7.56%。

其他有关情况说明:

(三)部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

2017年1-12月支出115.07万元。

其中:

基本支出115.07万元,占100%;

项目支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%;

2、支出与预算对比情况:

2017年总支出115.07万元,预算为124.49万元,比预算减少9.42万元,减少7.57%。

二、部门财政拨款收支情况:

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2017年财政拨款收入115.07万元,比上年同期120.66万元相比,减少5.59万元,减少4.63%。

财政拨款收入减少的主要原因是:

人员减少(退休一人),人员工资减少,人员养老、医疗保险等支出减少为主。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2017年财政拨款支出115.07万元,比上年同期120.66万元减少5.59万元,减少4.63%。

财政拨款支出减少的主要原因是:

3、财政拨款支出明细:

基本支出:

115.07万元,其中人员经费101.79万元,日常公用经费13.28万元。

项目支出:

0万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结余为0.0069万元,与上年相比增加0.0069万元,增加100%。

增减变动主要原因:

是当年利息收入。

6、与预算对比情况:

2017年总收入支出为115.07万元,预算为124.48万元,比预算减少9.41万元,减少7.56%。

其中基本支出115.07万元,预算为108.42万元,高出6.65万元,项目支出0万元,年初预算16.06万元,减少预算16.06万元,主要原因为人员减少(退休一人),人员工资减少,人员养老、医疗保险等支出减少为主。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况:

2017年一般公共预算财政拨款115.07万元,与2016年120.66万元减少5.59万元,减少4.63%。

2、增减变动原因:

2017年一般公共预算财政拨款收入减少原因为人员减少(退休一人),人员工资减少,人员养老、医疗保险等支出减少为主。

3、按功能分类科目分为:

按功能分类科目其中:

养老保险支出(2080505)9.68万元,行政运行(2120101)105.39万元。

4、按经济分类科目分为:

按经济分类科目其中:

工资福利支出66.92万元,其中基本工资18.80万元,津贴补贴32.79万元,其他社会保障5.65万元,机关养老保险9.68万元。

商品和服务支出13.28万元,其中办公费2.52万元,水费3.08万元,电费0.05万元,邮电费0.54万元,物业管理费4.29万元,差旅费0.92万元,培训费0.18万元,公务用车运行维护费1.70万元。

对个人和家庭的补助34.87万元,其中退休费2.93万元,生活补助费21.48万元,救济费2.44万元,住房公积金5.60万元,取暖费补贴1.11万元,其他对个人和家庭的补助1.31万元。

5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况:

2017年一般公共预算财政拨款115.07万元,年初预算为124.48万元,减少9.41万元,减少7.56%。

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况:

2017年无政府性基金预算财政拨款收入。

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况:

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年对比无变化。

3、增减变动原因:

2017政府性基金预算财政拨款支出与上年对比无变化。

4、与预算对比情况:

2017年政府性基金预算财政拨款收入与上年对比无变化。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况:

按经济分类科目2017年政府性基金为其他资本性支出0万元。

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况:

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,年初预算为0,与上年对比无变化。

1、年末结转结余与上年对比情况:

2017年结转结余资金0.0069万元,基本支出结余0.0069万元;

比上年增加0.0069万元,主要为利息收入。

2、财政拨款结转结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结转结余为0,2016年财政拨款结转结余为0,对比无变化。

(一)“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因:

2017年“三公经费”1.70万元,2016年“三公经费”1.89万元,减少0.19万元,减少10.05%。

减少原因为接待费逐年递减。

1、因公出国(境)费上下年度对比及增减变动原因:

2017年因公出国(境)费为0万元,占0%,与上年相比,2016年因公出国(境)费为0万元,对比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因:

2017年公务用车购置费为0万元,占0%,与上年相比,2016年公务用车购置费为0万元,对比无变化。

2017年公务用车运行维护费1.70万元,占1.48%,与上年相比,2016年公务用车运行维护费1.89万元,减少0.19万元,减少10.05%。

原因:

按要求公务用车运行维护费逐年递减。

3、公务接待上下年度对比及增减变动原因:

2017年公务接待0万元,2016年公务接待0万元,对比无变化。

(二)、“三公经费”情况说明

1、因公出国(境)费中团组数及人数:

2017年因公出国(境)费用0万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

3、公务公车购置及运行维护费:

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.70万元。

主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。

2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

4、公务接待中批次数及人次:

公务接待费0万元。

国内公务接待0批次,0人次。

2017年“三公经费”预算数为1.90万元,实际支出数为1.7万元,比预算数低0.2万元,低11.76%。

主要原因为按要求中央八项规定要求,节约开支,减少公务接待及接待标准。

1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因:

2017年机关运行经费支出0万元,2016年机关运行经费支出0万元,对比无变化。

政府采购计划和实际采购明细:

2017年政府采购计划0.5万元,其中公务用车车辆保险费0.5万元。

实际采购0.42万元,其中公务用车车辆保险费0.5万元。

七、国有资产占用情况

国有资产占用明细:

截至2017年12月31日,资产总计20.58万元。

流动资产3.43万元;

固定资产17.15万元,其中:

共有车辆1辆,价值16.28万元,电脑2台,价值0.87万元。

其他有关说明内容。

八、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况说明:

截至2017年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。

已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

9、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明:

2017年项目支出0万元。

10、专业名词解释

财政拨款收入:

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

功能分类科目说明:

2120101行政运行,反映行政运行支出;

2080505反映养老保险支出。

公开表格(详见附表):

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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