精品海南万宁南桥镇财政所1Word文件下载.docx

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（二）机构设置。

纳入万宁市南桥镇财政所2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.万宁市南桥镇财政所本级

二、2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）

2.收入决算表（见附表2）

3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

万宁市南桥镇财政所2017年度部门决算收入总计208.32万元，与2016年度相比，增加50.74万元，增长32.2%。

主要原因：

一是项目增加；

二是工资制度改革增资。

支出总计262.66，与2016年度相比，增加127.64万元，增长94.53%。

主要原因是:

（二）收入决算情况说明

本年收入合计208.32万元，其中：

财政拨款收入203.99万元，占97.92%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入4.34万元，占2.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计262.66万元，其中：

基本支出174.22万元，占66.33%；

项目支出88.45万元，占33.67%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算203.99万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计增加46.73万元，增长29.72%。

财政拨款支出262.36万元，与2016年度相比，增加203.02万元，增长342.13%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出262.36万元，占本年支出合计的99.89%。

与2016年度相比，财政拨款支出增加203.02万元，增长342.13%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出262.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出224.56万元，占85.59%；

社会保障和就业（类）支出16.05万元，占6.12%；

医疗卫生与计划生育（类）支出11.51万元，占4.39%；

住房保障（类）支出10.24万元，占3.9%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为174.13万元，支出决算为262.36万元，完成年初预算的150.67%。

其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为120.73万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算的86.85%。

决算数小于预算数的主要原因：

因为业务需要调减预算。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为12万元，支出决算为20万元，完成年初预算的166.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算项目增加。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%。

2017年国库代办经费列入其他财政事务支出功能科目里。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.08万元，完成年初预算的0%。

功能科目使用有差入。

（5）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的150.5%。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为16.97万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的2%。

单位的退休人员的工资从社保局发放。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的0%。

年初做预算时，单位的养老保险缴费项都列入归口管理的行政单位离退休项里。

（8）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.504万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的126.98%。

遗属供养人员补助基数增加。

（9）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.19万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的125.71%。

2017年基本工资标准调整，相应增加了医疗保障缴费支出。

（10）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的176.06%。

单位人员的工资调整导致增加公务员医疗补助费用。

（11）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.48万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的97.71%。

年初预算计提住房公积金比例略多。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出173.92万元，其中：

人员经费139.72万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金等。

公用经费34.2万元，主要包括：

办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是没有“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是没有因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是没有公务用车购置及运行费支出。

（3）公务接待费支出0万元，其中：

外宾接待支出0万元。

2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。

2017年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是没有公务接待费支出。

（八）预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，万宁市南桥镇财政所组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

万宁市南桥镇财政所未有组织0个项目进行了绩效评价，涉及资金0万元。

万宁市南桥镇财政所开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

未有项目自评，得分为0分。

3.重点项目绩效评价报告。

未有重点项目绩效评价。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

未有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度万宁市南桥镇财政所机关运行经费32.9万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加30.47万元，增长1253.91%。

主要原因是：

因业务需求变动影响，实际机关运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

（取自决算报表CS06表政府采购情况表）

2017年度万宁市南桥镇财政所政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

（取自决算报表财决附01表资产情况表）

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表