格力电器财务分析营运能力分析Word文档下载推荐.docx
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49791
销售费用（万元）
2250893
1462623
805041
管理费用（万元）
508957
405581
278327
财务费用（万元）
-13731
-46135
-45271
资产减值损失（万元）
19239
6554
-2059
公允价值变动收益（万元）
99056
24688
-5751
投资收益（万元）
71734
-2049
9109
对联营企业和合营企业的投资收益（万元）
286
873
-491
汇兑收益（万元）
-3
-6
期货损益（万元）
托管收益（万元）
补贴收入（万元）
其他业务利润（万元）
营业利润（万元）
1226301
802631
454231
营业外收入（万元）
68420
76038
184579
营业外支出（万元）
5529
2398
5953
非流动资产处置损失（万元）
378
1429
702
利润总额（万元）
1289192
876271
632856
所得税费用（万元）
195617
131678
103122
未确认投资损失（万元）
净利润（万元）
1093576
744593
529734
归属于母公司所有者的净利润（万元）
1087067
737967
523694
被合并方在合并前实现净利润（万元）
少数股东损益（万元）
6508
6626
6040
基本每股收益
3.61
2.47
1.86
稀释每股收益
现金流量表
报告日期
销售商品、提供劳务收到的现金（万元）
7021140
7007712
5275464
客户存款和同业存放款项净增加额（万元）
46119
2974
-38886
向中央银行借款净增加额（万元
3741
向其他金融机构拆入资金净增加额（万元）
13600
15000
-81800
收到原保险合同保费取得的现金（万元）
收到再保险业务现金净额（万元）
保户储金及投资款净增加额（万元）
处置交易性金融资产净增加额（万元）
收取利息、手续费及佣金的现金（万元）
128448
76559
39390
拆入资金净增加额（万元）
回购业务资金净增加额（万元）
收到的税费返还（万元）
46853
132256
95697
收到的其他与经营活动有关的现金（万元）
303246
320668
385183
经营活动现金流入小计（万元）
7563147
7555168
5675048
购买商品、接受劳务支付的现金（万元）
3858873
4044616
4371703
客户贷款及垫款净增加额（万元）
256208
215359
-293663
存放中央银行和同业款项净增加额（万元）
149189
2487
-159583
支付原保险合同赔付款项的现金（万元）
支付利息、手续费及佣金的现金（万元）
49002
19851
2213
支付保单红利的现金（万元）
支付给职工以及为职工支付的现金（万元）
496395
448636
384559
支付的各项税费（万元）
817129
516252
419453
支付的其他与经营活动有关的现金（万元）
639367
467093
614750
经营活动现金流出小计（万元）
6266163
5714293
5339432
经营活动产生的现金流量净额（万元）
1296984
1840875
335616
收回投资所收到的现金（万元）
32752
100557
132337
取得投资收益所收到的现金（万元）
24135
4729
22022
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额（万元）
121
47
619
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（万元）
收到的其他与投资活动有关的现金（万元）
43440
690
77113
减少质押和定期存款所收到的现金（万元）
投资活动现金流入小计（万元）
100447
106023
232091
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（万元）
246147
360241
477774
投资所支付的现金（万元）
70407
155836
24910
质押贷款净增加额（万元）
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（万元）
支付的其他与投资活动有关的现金（万元）
2493
11199
6134
增加质押和定期存款所支付的现金（万元）
投资活动现金流出小计（万元）
319046
527276
508818
投资活动产生的现金流量净额（万元）
-218599
-421252
-276727
吸收投资收到的现金（万元）
319787
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金（万元）
取得借款收到的现金（万元）
498791
376302
491049
发行债券收到的现金（万元）
收到其他与筹资活动有关的现金（万元）
199670
112792
筹资活动现金流入小计（万元）
698461
808881
491075
偿还债务支付的现金（万元）
623384
559719
161461
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金（万元）
317474
167382
97691
子公司支付给少数股东的股利、利润（万元）
支付其他与筹资活动有关的现金（万元）
258
311383
筹资活动现金流出小计（万元）
940858
727359
570535
筹资活动产生的现金流量净额（万元）
-242398
81522
-79460
汇率变动对现金及现金等价物的影响（万元）
-47118
2022
-16597
现金及现金等价物净增加额（万元）
788870
1503166
-37169
加:
期初现金及现金等价物余额（万元）
2137049
633883
671052
期末现金及现金等价物余额（万元）
2925918
净利润（万元）
少数股东损益（万元）
未确认的投资损失（万元）
资产减值准备（万元）
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧（万元）
114576
88280
58313
无形资产摊销（万元）
4911
6857
3073
长期待摊费用摊销（万元）
3530
2700
1879
待摊费用的减少（万元）
预提费用的增加（万元）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（万元）
176
1233
固定资产报废损失（万元）
公允价值变动损失（万元）
-99056
-24688
5751
递延收益增加（减：
减少）（万元）
预计负债（万元）
财务费用（万元）
62193
15449
-1613
投资损失（万元）
-71734
2049
-9109
递延所得税资产减少（万元）
-276282
-122881
-15493
递延所得税负债增加（万元）
16988
11361
315
存货的减少（万元）
404769
23485
-591673
经营性应收项目的减少（万元）
-1518181
-248948
-139296
经营性应付项目的增加（万元）
1912856
1238026
532308
已完工尚未结算款的减少（减:
增加）（万元）
已结算尚未完工款的增加（减:
其他（万元）
-370577
96805
-37215
经营活动产生现金流量净额（万元）
债务转为资本（万元）
一年内到期的可转换公司债券（万元）
融资租入固定资产（万元）
现金的期末余额（万元）
现金的期初余额（万元）
现金等价物的期末余额（万元）
现金等价物的期初余额（万元）
现金及现金等价物的净增加额（万元）
资产负债表
货币资金（万元）
3854168
2894392
1604081
结算备付金（万元）
拆出资金（万元）
交易性金融资产（万元）
124611
26346
1649
衍生金融资产（万元）
应收票据（万元）
4629724
3429217
3366509
应收账款（万元）
184928
147487
122679
预付款项（万元）
149865
173971
231562
应收保费（万元）
应收分保账款（万元）
应收分保合同准备金（万元）
应收利息（万元）
72956
71087
24274
应收股利（万元）
其他应收款（万元）
34642
29036
63448
应收出口退税（万元）
--
应收补贴款（万元）
应收保证金（万元）
内部应收款（万元）
买入返售金融资产（万元）
存货（万元）
1312273
1723504
1750311
待摊费用（万元）
待处理流动资产损益（万元）
一年内到期的非流动资产（万元）
其他流动资产（万元）
10085
13724
11049
流动资产合计（万元）
10373252
8508765
7175561
发放贷款及垫款（万元）
456546
208890
可供出售金融资产（万元）
80593
55491
持有至到期投资（万元）
长期应收款（万元）
长期股权投资（万元）
9757
2816
1688
其他长期投资（万元）
投资性房地产（万元）
50306
20801
19763
固定资产原值（万元）
1848414
1643359
1070362
累计折旧（万元）
444312
372501
298538
固定资产净值（万元）
1404102
1270858
771824
固定资产减值准备（万元）
688
819
910
固定资产（万元）
1403414
1270039
770914
在建工程（万元）
186168
230432
217166
工程物资（万元）
固定资产清理（万元）
629
11
62
生产性生物资产（万元）
公益性生物资产（万元）
油气资产（万元）
无形资产（万元）
237018
163527
162216
开发支出（万元）
商誉（万元）
长期待摊费用（万元）
4267
4809
4816
股权分置流通权（万元）
递延所得税资产（万元）
568261
291109
168973
其他非流动资产（万元）
非流动资产合计（万元）
2996958
2247925
1345598
资产总计（万元）
13370210
10756690
8521159
短期借款（万元）
331697
352064
273929
向中央银行借款（万元）
吸收存款及同业存放（万元）
54227
8108
5134
拆入资金（万元）
30000
20000
交易性金融负债（万元）
衍生金融负债（万元）
应付票据（万元）
823021
798358
1064412
应付账款（万元）
2743449
2266501
1563636
预收账款（万元）
1198643
1663011
1975269
卖出回购金融资产款（万元）
18600
35000
应付手续费及佣金（万元）
应付职工薪酬（万元）
164016
135767
72943
应交税费（万元）
615749
252210
-67957
应付利息（万元）
2548
2020
1659
应付股利（万元）
71
其他应交款（万元）
应付保证金（万元）
内部应付款（万元）
其他应付款（万元）
479378
544161
333644
预提费用（万元）
预计流动负债（万元）
应付分保账款（万元）
保险合同准备金（万元）
代理买卖证券款（万元）
代理承销证券款（万元）
国际票证结算（万元）
国内票证结算（万元）
递延收益（万元）
应付短期债券（万元）
一年内到期的非流动负债（万元）
92345
251376
217662
其他流动负债（万元）
3091637
1574388
958899
流动负债合计（万元）
9649121
7883036
6419302
长期借款（万元）
137535
98446
258220
应付债券（万元）
长期应付款（万元）
专项应付款（万元）
预计非流动负债（万元）
长期递延收益（万元）
递延所得税负债（万元）
32894
16041
4317
其他非流动负债（万元）
3992
1147
1605
非流动负债合计（万元）
174421
115634
264142
负债合计（万元）
9823543
7998670
6683444
实收资本（或股本）（万元）
300787
281789
资本公积（万元）
317611
318718
11017
减:
库存股（万元）
专项储备（万元）
盈余公积（万元）
295809
250108
一般风险准备（万元）
4711
759
565
未确定的投资损失（万元）
未分配利润（万元）
2539556
1757228
1215550
拟分配现金股利（万元）
外币报表折算差额（万元）
-194
1013
1658
归属于母公司股东权益合计（万元）
3458281
2674313
1760687
少数股东权益（万元）
88387
83707
77029
所有者权益（或股东权益）合计（万元）
3546668
2758020
1837715
负债和所有者权益（或股东权益）总计（万元）
营运能力分析
表格力电器营运能力
营运能力是指企业对资产利用的能力，即资产运用效率的分析。
资产运用效率标志着资产的运行状态及其管理效果的好坏，对企业的偿债能力和获利能力产生重要的影响。
从2011--2013年，格力的应收账款周转率成上升趋势，周转速度教快，资金流动性增强，说明格力电器信用政策较严格，及时收回资金。
从存货周转率来看，格力有所上升，说明存货的变现速度较好，使用效果好，存货剩余少，资金占用少、利用率高。
从流动资产周转率来看呈不断上升趋势，周转越快，表明了流动资产在经历生产和销售各阶段时占用的时间越短。
从总资产周转率来看，也不同于前两年下降的趋势，并且上升速度较快，说明全部资产使用率上升销售前景较好。
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