格力电器财务分析营运能力分析Word文档下载推荐.docx

1、49791销售费用（万元）22508931462623805041管理费用（万元）508957405581278327财务费用（万元）-13731-46135-45271资产减值损失（万元）192396554-2059公允价值变动收益（万元）9905624688-5751投资收益（万元）71734-20499109对联营企业和合营企业的投资收益（万元）286873-491汇兑收益（万元）-3-6期货损益（万元）托管收益（万元）补贴收入（万元）其他业务利润（万元）营业利润（万元）1226301802631454231营业外收入（万元）6842076038184579营业外支出（万元）552923

2、985953非流动资产处置损失（万元）3781429702利润总额（万元）1289192876271632856所得税费用（万元）195617131678103122未确认投资损失（万元）净利润（万元）1093576744593529734归属于母公司所有者的净利润（万元）1087067737967523694被合并方在合并前实现净利润（万元）少数股东损益（万元）650866266040基本每股收益3.612.471.86稀释每股收益现金流量表 报告日期 销售商品、提供劳务收到的现金（万元）702114070077125275464 客户存款和同业存放款项净增加额（万元）461192974-3

3、8886 向中央银行借款净增加额（万元3741 向其他金融机构拆入资金净增加额（万元）1360015000-81800 收到原保险合同保费取得的现金（万元） 收到再保险业务现金净额（万元） 保户储金及投资款净增加额（万元） 处置交易性金融资产净增加额（万元） 收取利息、手续费及佣金的现金（万元）1284487655939390 拆入资金净增加额（万元） 回购业务资金净增加额（万元） 收到的税费返还（万元）4685313225695697 收到的其他与经营活动有关的现金（万元）303246320668385183 经营活动现金流入小计（万元）756314775551685675048 购买商品、

4、接受劳务支付的现金（万元）385887340446164371703 客户贷款及垫款净增加额（万元）256208215359-293663 存放中央银行和同业款项净增加额（万元）1491892487-159583 支付原保险合同赔付款项的现金（万元） 支付利息、手续费及佣金的现金（万元）49002198512213 支付保单红利的现金（万元） 支付给职工以及为职工支付的现金（万元）496395448636384559 支付的各项税费（万元）817129516252419453 支付的其他与经营活动有关的现金（万元）639367467093614750 经营活动现金流出小计（万元）6266163

5、57142935339432 经营活动产生的现金流量净额（万元）12969841840875335616 收回投资所收到的现金（万元）32752100557132337 取得投资收益所收到的现金（万元）24135472922022 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额（万元）12147619 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（万元） 收到的其他与投资活动有关的现金（万元）4344069077113 减少质押和定期存款所收到的现金（万元） 投资活动现金流入小计（万元）100447106023232091 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（万元）2461473

6、60241477774 投资所支付的现金（万元）7040715583624910 质押贷款净增加额（万元） 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（万元） 支付的其他与投资活动有关的现金（万元）2493111996134 增加质押和定期存款所支付的现金（万元） 投资活动现金流出小计（万元）319046527276508818 投资活动产生的现金流量净额（万元）-218599-421252-276727 吸收投资收到的现金（万元）319787 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金（万元） 取得借款收到的现金（万元）498791376302491049 发行债券收到的现金（万元） 收到其他与筹资

7、活动有关的现金（万元）199670112792 筹资活动现金流入小计（万元）698461808881491075 偿还债务支付的现金（万元）623384559719161461 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金（万元）31747416738297691子公司支付给少数股东的股利、利润（万元） 支付其他与筹资活动有关的现金（万元）258311383 筹资活动现金流出小计（万元）940858727359570535 筹资活动产生的现金流量净额（万元）-24239881522-79460 汇率变动对现金及现金等价物的影响（万元）-471182022-16597 现金及现金等价物净增加额（万元）7

8、888701503166-37169 加:期初现金及现金等价物余额（万元）2137049633883671052 期末现金及现金等价物余额（万元）2925918 净利润（万元） 少数股东损益（万元） 未确认的投资损失（万元） 资产减值准备（万元） 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧（万元）1145768828058313 无形资产摊销（万元）491168573073 长期待摊费用摊销（万元）353027001879 待摊费用的减少（万元） 预提费用的增加（万元） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（万元）1761233 固定资产报废损失（万元） 公允价值变动损失（万元）-990

9、56-246885751 递延收益增加（减：减少）（万元） 预计负债（万元） 财务费用（万元）6219315449-1613 投资损失（万元）-717342049-9109 递延所得税资产减少（万元）-276282-122881-15493 递延所得税负债增加（万元）1698811361315 存货的减少（万元）40476923485-591673 经营性应收项目的减少（万元）-1518181-248948-139296 经营性应付项目的增加（万元）19128561238026532308 已完工尚未结算款的减少（减:增加）（万元） 已结算尚未完工款的增加（减: 其他（万元）-37057796

10、805-37215 经营活动产生现金流量净额（万元） 债务转为资本（万元） 一年内到期的可转换公司债券（万元） 融资租入固定资产（万元） 现金的期末余额（万元） 现金的期初余额（万元） 现金等价物的期末余额（万元） 现金等价物的期初余额（万元） 现金及现金等价物的净增加额（万元）资产负债表货币资金（万元）385416828943921604081结算备付金（万元）拆出资金（万元）交易性金融资产（万元）124611263461649衍生金融资产（万元）应收票据（万元）462972434292173366509应收账款（万元）184928147487122679预付款项（万元）1498651739

11、71231562应收保费（万元）应收分保账款（万元）应收分保合同准备金（万元）应收利息（万元）729567108724274应收股利（万元）其他应收款（万元）346422903663448应收出口退税（万元） -应收补贴款（万元）应收保证金（万元）内部应收款（万元）买入返售金融资产（万元）存货（万元）131227317235041750311待摊费用（万元）待处理流动资产损益（万元）一年内到期的非流动资产（万元）其他流动资产（万元）100851372411049流动资产合计（万元）1037325285087657175561发放贷款及垫款（万元）456546208890可供出售金融资产（万元）

12、8059355491持有至到期投资（万元）长期应收款（万元）长期股权投资（万元）975728161688其他长期投资（万元）投资性房地产（万元）503062080119763固定资产原值（万元）184841416433591070362累计折旧（万元）444312372501298538固定资产净值（万元）14041021270858771824固定资产减值准备（万元）688819910固定资产（万元）14034141270039770914在建工程（万元）186168230432217166工程物资（万元）固定资产清理（万元）6291162生产性生物资产（万元）公益性生物资产（万元）油气资产

13、（万元）无形资产（万元）237018163527162216开发支出（万元）商誉（万元）长期待摊费用（万元）426748094816股权分置流通权（万元）递延所得税资产（万元）568261291109168973其他非流动资产（万元）非流动资产合计（万元）299695822479251345598资产总计（万元）13370210107566908521159短期借款（万元）331697352064273929向中央银行借款（万元）吸收存款及同业存放（万元）5422781085134拆入资金（万元）3000020000交易性金融负债（万元）衍生金融负债（万元）应付票据（万元）8230217983

14、581064412应付账款（万元）274344922665011563636预收账款（万元）119864316630111975269卖出回购金融资产款（万元）1860035000应付手续费及佣金（万元）应付职工薪酬（万元）16401613576772943应交税费（万元）615749252210-67957应付利息（万元）254820201659应付股利（万元）71其他应交款（万元）应付保证金（万元）内部应付款（万元）其他应付款（万元）479378544161333644预提费用（万元）预计流动负债（万元）应付分保账款（万元）保险合同准备金（万元）代理买卖证券款（万元）代理承销证券款（万元）

15、国际票证结算（万元）国内票证结算（万元）递延收益（万元）应付短期债券（万元）一年内到期的非流动负债（万元）92345251376217662其他流动负债（万元）30916371574388958899流动负债合计（万元）964912178830366419302长期借款（万元）13753598446258220应付债券（万元）长期应付款（万元）专项应付款（万元）预计非流动负债（万元）长期递延收益（万元）递延所得税负债（万元）32894160414317其他非流动负债（万元）399211471605非流动负债合计（万元）174421115634264142负债合计（万元）982354379986

16、706683444实收资本（或股本）（万元）300787281789资本公积（万元）31761131871811017减:库存股（万元）专项储备（万元）盈余公积（万元）295809250108一般风险准备（万元）4711759565未确定的投资损失（万元）未分配利润（万元）253955617572281215550拟分配现金股利（万元）外币报表折算差额（万元）-19410131658归属于母公司股东权益合计（万元）345828126743131760687少数股东权益（万元）883878370777029所有者权益（或股东权益）合计（万元）354666827580201837715负债和所有者

17、权益（或股东权益）总计（万元）营运能力分析 表 格力电器营运能力 营运能力是指企业对资产利用的能力，即资产运用效率的分析。资产运用效率标志着资产的运行状态及其管理效果的好坏，对企业的偿债能力和获利能力产生重要的影响。从2011-2013年，格力的应收账款周转率成上升趋势，周转速度教快，资金流动性增强，说明格力电器信用政策较严格，及时收回资金。从存货周转率来看，格力有所上升，说明存货的变现速度较好，使用效果好，存货剩余少，资金占用少、利用率高。从流动资产周转率来看呈不断上升趋势，周转越快，表明了流动资产在经历生产和销售各阶段时占用的时间越短。从总资产周转率来看，也不同于前两年下降的趋势，并且上升速度较快，说明全部资产使用率上升销售前景较好。