计划财务部岗位说明书与计划财务部工作职责汇编Word文件下载.docx

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9、指导建立健全公司财务内部控制体系；

10、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；

11、按月进行公司经济活动分析，为公司领导提供决策支持。

二、总帐税务1、负责财务月底结账之前的各账目的审核和监督，在结账之前逐一核对各凭证单据记账是否属实，固定资产、现金、银行存款帐实是否相符，遇到账务处理不合理的凭证应提醒各会计及时改正。

2、负责财务月底的结账工作并按时出具财务报表，各项数据确定之后，在月底及时进行凭证的审核和记账工作，并及时出具当月资产负债表、利润表、商流费用表。

3、负责集团公司及总公司每月下发的各项报表的数据填报包括每月的销售公司资金调查表、固定资产投资指标表以及每月银行调查表等的填报负责每周资金周报的填报工作，依据各部门上报的资金收支计划以及银行的实际余额、往来账目的实际余额、银行贷款和承兑的实际使用情况等，审核汇总后每周上报销售公司。

5、负责每月公司资产负债表的拆分工作、以核算华北、沧州的贷款和相应利息的占用情况，并及时与华北公司沟通确认。

6、负责每月底结账后依据财务报表协助公司综合管理部填报总经理月报表。

7、负责每季度销售公司物流计划执行情况的报表上报工作。

8、负责日常增值税票、铁路及公路运费发票的真伪及开票合理性的检验，按时抵扣相关进项发票并确定是否进行进项税额转出。

9、负责按时对增值税专用发票、增值税普通发票、地税服务业发票、财政局收款收据等票据的核销和领购工作。

10、作为财政局确认的票据专管人员，对票据的填开和审验保管负有责任。

11、当发现增值税票据出现错误并已跨月时及时向税务部门申请开具增值税销项负数票以及负数票数据的导入填开工作。

12、每月结账后负责对增值税专用发票开票系统进行例行抄税操作，并打印出报表，导出申报文件为增值税申报做前期准备。

13、负责增值税开票系统及IC卡的日常维护及报修工作，在开票系统及验票系统出现问题后及时联系相关客服人员进行远程协助或者上门维修。

14、按时向航天金税、交大龙山缴纳系统维护费，以保证各系统正常运行。

15、负责月底应交增值税金的核对工作，核对实际开具增值税专用发票、增值税普通发票、抵扣增值税进项票、无票销售、运费发票、应税劳务、进项税额转出等金额与入账数据是否一致，本月应交增值税金额是否正确，并依此填报增值税申报表进行纳税申报。

16、负责月底各项经营所发生的地方税费的核算、申报和缴纳工作，包括营业税、城建税、教育费、房产税、印花税等。

17、负责季末、年底所得税汇算清缴工作。

及时了解掌握国家财政、税收等政策，合理避税。

18、负责核对综合管理部报送的当月职工个人所得税数据的正确性，并向地税部门申报。

19、负责工会经费、残障金的核算缴纳工作。

20、负责每月向地税局、国税局分别填报的重点税源报表和重点税源的说明上报工作。

21、配合审计部门做好年终决算审计工作。

22、工会经审委员，负责工会费用的核算和使用，并协助团委开展各项活动23、党委出纳，负责各党支部党费的收缴及存行工作24、财务软件信息管理，程序的日常维护工作，及部门电脑的调试和日常问题的处理。

25、负责公司财务专线的监督管理工作，以及使用财务专线的电脑的ip分配和管理。

26、负责财务部各电源、电线的检查，防止应老化等原因发生意外。

27、负责管理20**年总公司批复的各项建设工程的付款和资料管理。

28、按照公司领导的要求完成各项临时布置的工作。

三、费用核算岗1、严格执行国家财税法规，严格执行公司费用报销管理办法。

2、认真做好各项费用报销的审核工作，对各项费用进行核算与监督，严格把关，严肃财经纪律。

对于不符合规定的票据于以退回。

报销手续不齐全的，要求其补齐手续。

3、严格费用开支范围，正确填制记账凭证负责备用金借款、核销的账务处理及备用金催还工作。

对于未能及时归还借款的情况，及时上报公司，请求做出相应的处理。

篇三：

财务部岗位职责说明书。

财务部部长岗位职责说明书出纳员岗位职责说明书

计划财务部工作职责

计划财务部各岗位职责。

计划财务部主任岗位职责1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。

对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。

2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。

3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。

5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。

6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。

7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。

8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。

9、负责在建工程项目的验收和结算工作。

10、参与公司有关合同的制定和签定工作。

11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。

12、完成领导交办的其它工作。

主办会计岗位职责1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提出有关建议。

2、协助处长制定年、月的生产经营计划。

3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。

5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。

6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。

7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。

编制有关财务报表。

8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。

9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。

10、参加有关工程项目的验收。

年末负责编制交付使用的资产清单。

11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。

会计员岗位职责1、认真执行公司制订的各项制度。

2、填制好物资经营部结算（部分）单据等业务的会计凭证。

3、每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表负责各种会计资料整理，文件、凭证装订，帐表打印及考勤工作，并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。

5、积极参加上级组织各种会议，及时完成上级交办的临时性任务。

出纳员岗位职责1、严格执行公司财务管理等制度,对执行中出现的问题及时提出建议和意见。

2、负责办理现金和银行结算业务。

3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并与会计人员核对保管好库存现金、银行结算凭证及各种有价证券，严禁挪用公款，严禁白纸抵库，确保资金和有关票据等的安全。

5、负责纳税申报审核和缴纳工作。

6、负责发票的使用和保管。

7、参加井巷、基建及安装工程项目的验收。

8、完成领导交办其它工作。

财务部岗位职责。

江西巨通实业有限公司财务部岗位工作职责1总则1.1财务部基本任务是：

做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；

参与经营分析、投资、决策等管理工作；

有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。

1.2本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。

2组织机构和人员配置2.1财务部组织机构如下图：

2.2结合财务部岗位设置，人员配置为：

经理1人主管2人会计2人出纳1人共6人3财务部职能和职责3.1财务部门职能：

在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。

3.2财务部门职责：

，编制、审核公司的会计凭证。

，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

，拟定年度融资计划及财务费用预算表。

，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。

，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。

编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

，并组织开展年度盘点工作。

，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

，并严格执行。

做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。

，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

，对各项经营活动进行监督、审核。

对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。

，并定期向总经理或公司股东报送。

对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

，使预算管理落到实处。

，维护财经纪律。

负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。

，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

，保证会计资料的安全完整。

，及时纠正违规事项。

，并保持良好关系。

4.2财务管理副经理工作职责，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。

，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。

，并进行预算控制、分析和反馈工作。

，审核各项资金的支付，加强资金管理。

，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。

4.3会计核算副经理工作职责，严格将各项费用归集到应属的各部门。

严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。

，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。

，并正确指定对应的现金流类别。

凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。

，并处理相关的会计事项。

计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。

，并与财务数据核对。

4.4往来核算会计兼税务会计工作职责，承担相应的采购、销售管理职责。

，编制相应凭证。

，季度计提坏帐准备及凭证的编制。

，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。

4.5成本会计工作职责，定期收集各仓库出入库单据和结算表。

，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。

，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。

，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；

为管理层提出改进建议。

，提供建议方法和解决方案。

4.6出纳员工作职责

，不以“白条抵库”抵充库存现金。

，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。

按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。

，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。