全面计划管理实施细则.docx

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全面计划管理实施细则

****有限公司

全面计划管理实施细则

第一章总则

第一条为了全面深入贯彻集团公司和********公司全面计划管理办法，全面启动实施****有限公司（以下简称公司）全面计划管理，将公司生产经营工作的各个环节纳入全面计划管理，有效配置各种资源和要素，完善内控制度，实现公司经济效益最大化，根据《中国****集团公司全面计划管理办法》、《********发电有限公司全面计划管理实施细则（试行）》，并结合公司实际制定本实施细则。

第二条全面计划是以公司发展战略为指导，经统筹科学合理确定的年度生产经营活动的各项实物量目标、价值量目标、工作任务目标及实施方案。

第三条全面计划管理是对年度计划的编制、上报、批复、执行、调整、分析和考核（考评）的全过程管理。

通过全面计划管理，有效配置公司各种资源和要素，完善内控制度，有序高效合理地组织生产经营活动，做到专业计划之间互相支撑、互相保证，从而提高公司的管控能力和整体运作水平，实现经济效益最大化。

第四条全面计划管理坚持与公司的发展战略相结合，与集团公司和********公司业绩考核相结合，与外部市场环境及公司现状相结合，与风险防控相结合的基本原则。

第五条全面计划管理由规划发展部归口管理，负责统一编制、统一上报、统一调整。

全面计划必须坚持局部服从全局、专项服从综合，强调各专业计划指标的综合平衡，科学理性地确定专业计划目标，以各专业计划的集成实现公司整体效益最大化。

第六条一切工作都要有计划、有预算，全面计划与全面预算属目标管理，没有列入计划的事项原则上不安排预算，没有列入预算的事项原则上不安排资金计划。

第七条本细则适用于公司属各部门。

第二章计划管理的组织体系及职责

第八条组织机构

为加强全面计划管理，公司成立全面计划管理领导小组，下设工作组。

（一）全面计划管理领导小组

1．成员构成

组长：

副组长：

2．领导小组主要职责

（1）审批公司全面计划管理制度、实施细则及各专业计划管理制度；

（2）审批公司年度生产经营发展目标和年度全面计划建议方案；

（3）审批公司年度全面计划调整方案，确定全面计划管理各项考核目标、标准和方法；

（4）审批公司全面计划考核结果。

（二）全面计划管理工作组

组长：

成员：

2．工作组主要职责

（1）审议公司全面计划管理的相关规章制度；

（2）审核公司年度全面计划方案；

（3）落实公司年度全面计划方案，监督月度计划的执行；

（4）审议公司年度全面计划调整方案及评价考核建议；

（5）落实公司全面计划管理领导小组对计划工作的重点指示。

工作组下设办公室，挂靠在公司规划发展部。

第九条规划发展部是全面计划管理的归口部门，主要负责：

1.组织实施全面计划管理工作，负责编制公司全面计划实施细则，组织各部门根据全面计划管理的要求编制各专业计划管理制度；

2．组织编制公司年度生产经营发展建议目标和全面计划建议方案；

3.组织编制公司年度全面计划调整方案；

4.组织协调公司全面计划管理中各项考核目标、标准和方法的编制，对各项计划执行情况进行检查分析，并提出评价考核建议。

5.落实计划管理领导小组对计划工作的重点指示。

第十条各部门是专业计划管理的责任部门，负责相关专业计划的制定和监督执行。

负责制定各专业计划相关制度，及专业计划的编制、执行、调整、分析和考核（考评）。

第三章计划的指标体系及责任部门

第十一条公司各项专业计划及责任部门

（一）综合管理部负责公司人员培训及学习计划、车辆购置计划、会议费用、办公耗材、业务招待费控制、专项奖励资金计划、劳保计划、后勤费用计划及公司其它费用等计划。

（二）规划发展部按照********公司的要求，负责编制公司前期工作任务计划、项目前期费用计划、发电量计划、项目投资计划、资本运营计划。

（三）财务部负责编制公司全面预算计划、包括收入、成本、资金收支及可控费用、财务费用、基建三项费用等管控计划、营业外收支计划、收入计划等。

（四）安全生产部负责编制公司安全生产专业计划，包括风电场及光伏电站的安全管理计划、发电技术经济指标计划、设备检修计划、更新改造计划、公司科技项目开发计划、公司信息化建设项目计划、物资集中采购计划、技术监控计划、基层掌握资金等计划。

（五）工程管理部负责编制公司工程管理专业计划，包括工程质量、进度、工期计划及工程投资控制计划。

（六）监察审计部负责效能监察、审计费用等计划。

（七）思想政治工作部负责编制党建、工会、宣传、团青工作等计划。

第十二条公司全面计划指标体系及责任部门。

（一）主要生产指标及责任部门

序号

指标名称

指标性质

责任部门

备注

发电量

年度/月度

规划发展部

逐月分解到风电场、电站

发电场用电率

年度/月度

安全生产部

综合场用电率

年度/月度

安全生产部

机组可利用率

年度/月度

安全生产部

非计划停运次数

年度

安全生产部

分解到风电场、电站

非计划停运时间

年度

安全生产部

弃风电量

年度/月度

安全生产部

网购电量

年度

安全生产部

（二）主要资产经营指标及责任部门

序号

指标名称

指标性质

责任部门

备注

经济增加值

年度

财务部

分解到各项目公司

利润总额

年度/月度

财务部

净利润

年度/月度

财务部

净资产收益率

年度

财务部

资产负债率

年度

财务部

分解到各项目公司

上网电价

年度/月度

财务部

电费回收周期

年度

财务部

可控费用

年度

财务部

安全生产部

（1）材料费

年度

财务部

分解到各项目公司

安全生产部

其中：

运行耗材

年度

财务部

安全生产部

其它材料费

年度

财务部

（2）其它费用

年度

财务部

具体指标详见“（三）其它等费用指标”