企业融资会计岗位职责Word文档格式.docx

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1、会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；

2、审查汇编材料物资的采购资金计划；

3、负责材料物资的明细核算；

4、会同有关部门编制材料物资计划成本目录；

5、配合有关部门制定材料物资消耗定额；

6、参与材料物资的清查盘点，工作计划《企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责》。

1、负责库存商品的明细分类核算；

2、会同有关部门编制库存商品计划成本目录；

3、配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；

4、参与库存商品的清查盘点。

四、工资核算会计岗位职责

1、监督工资基金的使用；

2、审核发放工资、奖金；

3、负责工资的明细核算；

4、负责工资分配的核算；

5、计提应付福利费和工会经费等费用。

五、成本核算会计岗位职责

1、拟定成本核算办法；

2、制定成本费用计划；

3、负责成本管理基础工作；

4、核算产品成本和期间费用；

5、编制成本费用报表并进行分析；

6、协助管理在产品和自制半成品。

六、收入、利润核算会计岗位职责

1、负责编制收入、利润计划；

2、办理销售款项结算业务；

3、负责收入和利润的明细核算；

4、负责利润分配的明细核算；

5、编制收入和利润报表；

6、协助有关部门对产成品进行清查盘点。

七、资金核算会计岗位职责

1、拟定资金管理和核算办法；

2、编制资金收支计划；

3、负责资金调度；

4、负责资金筹集的明细分类核算；

5、负责企业各项投资的明细分类核算。

八、往来结算会计岗位职责

1、建立往来款项结算手续制度；

2、办理往来款项的结算业务；

3、负责往来款项结算的明细核算。

九、总账报表会计岗位职责

1、负责登记总账；

2、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；

3、负责管理会计凭证和财务会计报表。

十、稽核会计岗位职责

1、审查财务成本计划；

2、审查各项财务收支；

3、复核会计凭证和财务会计报表。

出纳会计岗位职责1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。

严格把好支出第一关。

4及时登记现金日记账和银行日记账。

每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6及时完成总经理交办的各项其他工作。

二.会计员的岗位责任制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。

不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

会计一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司财务管理制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

会计人员岗位责任制1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.在财务部及分管部长的领导下工作。

负责财务资产核算。

负责工资核算。

负责费用核算。

负责收入利润核算。

负责往来账核算。

负责结账时有关账务的调整事项。

负责及时下发催缴通知单。

负责银行调节表的编制。

负责总账核算。

负责财务结构的分析及会计报告编制事项负责会计档案的整理及保管。

税款的缴纳。

发票、收据的领用、开具和保管。

稽核：

审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求的予以退回。

其他与财务核算有关事项。

会计岗位职责一、出纳人员岗位责任制1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二、出纳1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款2、每天及时登记现金日记帐3、每天要对库存现金进行帐实核对4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点5、妥善保管好有关储蓄卡或存折6、妥善保管好保险柜钥匙7、对超出定额的现金要及时送存银行8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告10、每天下班前要了解好各个银行户头的存款余额并向有关领导报告11、每月结束后要在

3日前做好与银行的对帐工作12、严格遵守从银行提取大额现金的规定

具体领导单位财务会计工作；

组织制定、贯彻执行本单位财务会计制度；

组织编制本单位各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；

参加生产经营管理会议；

参与经营决策；

负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；

审查对外报送财务会计报告；

负责组织会计人员政治理论、业务技术学习和考核，参与会计人员任免和调动。

企业会计岗位很多，你问是哪个岗位？

核算会计：

负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资核算工作。

总帐会计：

编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制凭证等。

具体职责是个公司规定不同而不同！

以下仅供参考：

会计人员岗位职责

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定现金管理制度所要求办理。

对现金收、支原始凭证认真稽核，不符合规定有权拒付。

4.支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对签发支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票收回情况。

10.对领导交与其他事务按规定办理。

二.会计员岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

3.划清费用开支范围及营业内外收入。

9.对商场财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定各项制度，发现问题及时上报主管经理。

一、流动资金核算

1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。

2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。

3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。

二、固定资产核算

1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品界限，编制固定资产目录。

2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。

4、按制度规定计提固定资产折旧。

5、参与固定资产清查盘点，分析固定资产使用效果，促进固定资产合理使用，提高固定资产利用率。

三、材料核算

1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。

3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料消耗。

4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。

参与库存材料清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。

四、工资核算

1、按计划控制工资总额使用。

2、审核工资表，计算发放工资。

按制度规定计提发放奖金。

3、进行工资明细核算。

五、成本核算

1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。

3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

六、利润核算及分配

1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。

2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关明细账，编制利润报表上报。

3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。

七、往来结算

1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。

2、按合同或规定要计收利息，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。

八、专项资金核算

1、拟订专项资金管理办法，实行归口管理。

2、对专项资金进行明细核算。

3、按时编制专项奖金报表。

九、总账报表

1、登记总账，核对账目，编制资金平衡表。

2、核对其他会计报表，管理会计凭证和账表。

十、综合分析

1、综合分析财务状况和经营成果。

2、编写财务情况说明书。

3、进行财务预测，为领导提供决策参考意见。

其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业情况再修改一下吧。

出纳会计岗位职责

1严格执行国家现金管理制度和银行结算制度。

宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理规定。

2认真执行原始凭证审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定票据，有权拒付。

对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理

6及时完成总经理交办各项其他工作。

会计岗位职责

1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划执行情况。

3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券收付，财物收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5负责本公司固定资产财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6负责公司税金计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7负责会计监督。

根据规定成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证合法性、合理性和真实性，审核费用发生审批手续是否符合公司规定。

8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠财务资讯和有关工作建议。

10协助总经理做好公司其他任务一、材料会计

1、负责材料入库核算与管理2、负责材料出库核算与管理

3、负责材料出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款核算与管理

4、负责指导仓保管员业务工作

5、负责对购进材价格变动及升降水平分析

6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。

7、负责对车间领料监控

8、负责材料出入库及材料领用分配等方面记帐凭证填制工作9、年底与供应商进行全面对账

10、每月与重点或者业务频繁供应商对账并发函证11、申请支付供应商款项审核

12、每月末编制发票催收单，交相关部门

二、成本、费用会计

1、负责归集与分配每月制造费用2、负责归集与分配每月辅助生产成本3、负责计算各种产品在产品与完工产品成本4、负责利润结转5、负责编制各种成本报表6、对成本变动情况进行分析

7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议8、负责对已报销费用单据进行复核

9、负责成本与费用方面记帐凭证编制工作、做好各种待摊与预提费用计提与结转10、负责编制各种费用报表

11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析12、负责对其他应收、其他应付款核算、管理与清算

三、固定资产会计

1、负责对工程物资及在建工程核算、监督与管理

2、负责对固定资产增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐

3、负责固定资产折旧计提与分配4、负责组织对固定资产清查与盘点5、固定资产交付后与供应商进行对账6、零星工程结算审核

7、负责材料出入库及材料领用分配等方面记帐凭证填制工作

四、销售会计

1、负责对销售收入、销售成本核算与管理2、负责对应收帐款及预收帐款核算与管理3、负责对库存产成品管理4、负责对销售发票购买与管理

5、负责对增值税纳税申报进行督促、检查6、负责开具销售发票

7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作9、负责个人所得税申报工作

10、负责销售、运费及计提各税金等方面记帐凭证填制工作

五、出纳

1、根据已审批各种收付款票据办理现金收付款2、每天及时登记现金日记帐3、每天要对库存现金进行帐实核对

4、每周要配合财务经理等做好不定期库存现金盘点5、妥善保管好有关储蓄卡或存折6、妥善保管好保险柜钥匙

7、对超出定额现金要及时送存银行

8、根据已审批各种付款申请单据办理银行存款付款手续9、对银行存款回款要立即向经理或会计报告

10、每天下班前要了解好各个银行户头存款余额并向有关领导报告

11、每月结束后要在3日前做好与银行对帐工作12、严格遵守从银行提取大额现金规定

出纳

一、要认真审查各种报销或支出原始凭证，对违反国家规定或有误差，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费造册发放工作。

八、负责编造学期和每月现金支出计划，分清资金渠道，有计划领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

会计

一、负责记好行政方面财务总帐及各种明细帐目。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格凭证应拒绝入帐。

九、协助出纳作好工资、奖金发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票签发。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面安全制度，确保不出安全问题。

公司财务管理制度

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算管理，以提高会计资讯及时性和准确性。

（四）监督公司财产购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生每项经营活动不可缺少书面证明，是会计记录主要依据。

第六条公司应根据审核无误原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证内容必须具备：

填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度规定和会计业务需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生经济业务为依据，按照规定会计处理方法进行，保证会计指标口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务合法性、真实性、手续完整性和资料准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同帐务内容采用定期对会计帐簿记录有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

按《会计档案管理办法》规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变