民非企业年检报告书Word下载.docx

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单位网址

网站名称

法定代表人

（单位负责人）

从业人员数

专职：

人

执业许

可证号

兼职：

单位性质

□法人□合伙□个体

单位代码

开办资金

万元人民币

开户银行

开户账号

业务主管单位

电话

内设机构名称

二、本年度变更登记事项

变更事项

变更前情况

变更后情况

批准时间

□单位名称

年月日

□住所

□法定代表人（单位负责人）

□开办资金

□业务主管单位

□宗旨和业务范围

本年度章程是否修改

□是□否

修改后是否核准

核准时间

－1－

三、本年度内设机构增减情况

机构名称

负责人

备案时间

□增加□减少

四、本年度开展公益活动情况

活动名称

参加人次

时间

社会效益

-2-

五、财务会计报告

（截止到本年度12月31日）

资产负债表

资产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

短期借款

61

短期投资

2

应付款项

62

应收款项

3

应付工资

63

预付账款

4

应交税金

65

存货

8

预收账款

66

待摊费用

9

预提费用

71

一年内到期的长期债权投资

15

预计负债

72

其他流动资产

18

一年内到期的长期负债

74

流动资产合计

20

其他流动负债

78

流动负债合计

80

长期投资：

长期股权投资

21

长期负债：

长期债权投资

24

长期借款

81

长期投资合计

30

长期应付款

84

其他长期负债

88

固定资产：

长期负债合计

90

固定资产原价

31

减：

累计折旧

32

受托代理负债：

固定资产净值

33

受托代理负债

91

在建工程

34

文物文化资产

35

负债合计

100

固定资产清理

38

固定资产合计

40

无形资产：

无形资产

41

净资产：

非限定性净资产

101

受托代理资产：

限定性净资产

105

受托代理资产

51

净资产合计

110

资产总计

60

负债和净资产总计

120

编制单位：

单位：

元

-3-

业务活动表

项目

上年度年末数

本年累计数

非限定性

限定性

合计

一、收入

其中：

捐赠收入

会费收入

提供服务收入

商品销售收入

政府补助收入

5

投资收益

6

其他收入

收入合计

11

二、费用

（一）业务活动成本

12

人员费用

13

日常费用

14

固定资产折旧

税费

16

（二）管理费用

（三）筹资费用

（四）其他费用

28

费用合计

三、限定性净资产转为非限定性净资产

四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）

45

-4-

现金流量表

金额

一、业务活动产生的现金流量：

接受捐赠收到的现金

收取会费收到的现金

提供服务收到的现金

销售商品收到的现金

政府补助收到的现金

收到的其他与业务活动有关的现金

现金流入小计

提供捐赠或者资助支付的现金

支付给员工以及为员工支付的现金

购买商品、接受服务支付的现金

支付的其他与业务活动有关的现金

19

现金流出小计

23

业务活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

25

取得投资收益所收到的现金

26

处置固定资产和无形资产所收回的现金

27

收到的其他与投资活动有关的现金

购建固定资产和无形资产所支付的现金

对外投资所支付的现金

36

支付的其他与投资活动有关的现金

39

43

投资活动产生的现金流量净额

44

三、筹资活动产生的现金流量：

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

48

50

偿还借款所支付的现金

偿付利息所支付的现金

52

支付的其他与筹资活动有关的现金

55

58

筹资活动产生的现金流量净额

59

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额

-5-

六、工作报告

（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况等。

举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。

）

2013—2014年度，我们康寿老年公寓遵守法律法规和国家相关政策，一如既往的为入住老年人提供细致周到的服务，让入住老年人感受到晚年的幸福和尊严，让老人子女们满意，让社会满意。

本年度继续履行《入住登记手续》、《老人外出登记手续》等规章制度，确保每一位老人每一天的安全需求，继续实现了“0事故”的目标要求。

对从业人员实行定时培训与不定时检查制度，确保每一位工作人员“不带着情绪工作，不带着无知工作，不带着冷漠工作”，在公寓中继续营造老人—工作人员一家人的生活氛围。

本年度机构无变动，财务管理情况透明，因物价上涨，人员工资上涨的原因，公寓一直处于无盈利状态，运营困难，对老人住所、餐厅等的硬件改造一直未能实现。

本年度我公寓与淄博晚报、淄博新闻广播、淄博师专、淄博四中、龙泉中学、淄川聊斋俚曲艺术团等单位和团体密切联系，争取多种机会与公寓老年人进行联谊活动，活跃老年人的生活内容。

本年度山东卫视、山东教育电视台、新浪山东新闻、最高人民法院影视中心、齐鲁电视台、淄博科教、淄博新闻、淄川百姓百事等新闻媒体对我们关注较多，制作了多部较好的新闻片和纪录片，真实记录了老年人的生活状态和情感需求，让老人们感到很满意。

本年度我公寓被山东省家庭服务业协会评为诚信服务先进单位，公寓法人黄静也被评为第十八届山东青年五四奖章获得者。

（本页可复制）

－6－

七、法定代表人（单位负责人）声明

谨此确认，本报告书所填内容真实有效。

法定代表人（单位负责人）签字：

七、年检审查意见

业务主管单位初审意见

登记管理机关审核意见

审查

审定

（印鉴）

年月日

承办人：

负责人：

年　月日

（印鉴）

备

注

送达记录

呈报人

联系电话

收件人

签收日期

－7－