南阳市桐柏县年加工50吨优质茶生产线扩建项目可研报告Word文档下载推荐.docx

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1.1.1概况：

项目单位法定名称：

发展历程：

桐柏山野茶开发有限公司，位于桐柏县程湾乡石头庄村黑明寺组，该公司于2009年06月成立，注册资本壹仟万元，法定代表人田予峰，单位性质有限责任公司。

公司是集茶叶采摘、生产、加工、销售，茶文化、科研、旅游为一体的综合性企业。

公司主营业务：

茶叶种植、茶叶、茶籽油、茶食品、山泉水、山野菜加工销售。

公司成品茶年产量8万公斤，销售收入近三千万元，公司成立来为周边群众提供就业5万余人次，支付劳动报酬千万余元。

办公地点：

桐柏县程湾乡石头庄村黑明寺组

公司占地面积：

18648平方米（28亩）。

现有红茶研制车间350平米，传统手工毛尖研制车间500平米，红茶生产车间450平米，近一千五多平米的绿茶生产加工厂。

长期员工81人，其中大专以上学历55人，高级炒茶师15人，国家级品茶师3人，拥有现代化绿茶加工生产线二条、红茶生产线二条，生产及包装厂房近3000平米，茶叶保鲜冷藏库3座。

主营业务：

红、绿茶、农副产品加工销售。

人员结构：

现有股东2人，以货币出资形式入股。

员工81人，其中大专文化以上人员55人，高级炒茶师15人，国家级品茶师3人，销售管理工作人员8人。

主要业绩、荣誉：

2011年末，公司总资产1528万元，销售收入为4540万元，净利润73万元，上缴税金149.85万元；

2012年，公司总资产1996万元，实现销售收入5120万元，净利润318万元，上缴税金182.6万元。

公司自2009年成立以来，分别荣获“河南省林业产业化龙头企业”，“南阳市农业产业化龙头企业”，“河南省茶产品十大名牌企业”。

“禺峰野茶园”商标被评为河南茶叶十大著名商标。

公司研发的“桐柏白茶”“桐柏红茶”“禺峰野茶”，填补了河南茶品牌的空白，同时也分别获得“河南省十大创新品牌”、2012年河南省名优茶“金奖““银奖”和“创新奖”。

公司已持续三年通过了有机认证和QS认证，（有机认证号：

450GA1200030，QS认证号：

QS411314010097），产品可直接进入世界有机产品市场。

企业性质：

有限公司

股东构成及出资情况：

主要股东

出资

方式

金额

占比

在农信社

信用余额

在他行

有无不

良记录

田予峰

现金

800万元

80%

无

王斌

200万元

20%

合计

——

1000

1.1.2法定代表人基本情况：

法人代表田予峰，男，汉族，1968年出生于河南省南阳地区桐柏县。

1988年高中毕业后在桐柏玉峰茶叶公司工作，1993年在开封成立了方圆工程公司，1998年在北京成立玉峰茶叶公司，2003年在郑州成立恒福茶业公司，2009年田予峰总经理怀揣着家乡茶叶腾飞的梦想，肩负着老区脱贫致富的责任，毅然放弃了收益丰厚的郑州事业回到桐柏，在桐柏成立了--桐柏山野茶开发有限公司，承包并购买了桐柏县程湾乡黑明寺茶厂及茶厂周边3万余亩茶园。

两年的艰苦创业后，又投入了1000万元建成了--禺峰野茶园基地。

2010年，田予峰总经理外引内联，上福建下安徽，遍访名家，寻找桐柏茶叶的出路，为拓宽桐柏茶产业的道路费尽心思。

2010年9月，终于成功研制出了“桐柏红茶”，不但填补了南阳地区不产红茶的历史，更是结束了桐柏不产高档茶的历史。

2010年，田予峰总经理获得了桐柏县“创业十佳青年”称号。

桐柏山野茶开发有限公司无破产、银行欠资等问题。

1.1.3经营情况

公司所在地桐柏县程湾乡属国家生态经济示范区，全国无公害茶叶生产示范基地、全国绿色食品原料（茶叶）基地。

拥有得天独厚的生态环境，现已建立高效生态茶园3万多亩，全县茶园整体通过无公害认证，桐柏县是革命老区，农业劳动力价格低廉，因而生产成本较小，成为市场竞争的重要砝码。

桐柏山奇峰罗列，茶树连绵的原生态环境推进了“禺峰野茶园观光旅游景区”项目的实施。

景区内茶厂和“茶文化博物馆”已建成完工，百万库容的水库和百米跨河大桥在紧张施工之中，千年古寺‘黑明寺’的重建也在五年规划之列。

公司成立以来，公司实行“市场+公司+农户”的模式；

逐步建立和完善各项规章制度，并根据员工的建议和广大茶农的要求以及自身发展的需要，加强基础设施建设，以订单形式签订种植、收购保护价、茶叶加工等各项合作协议，与农民建立紧密的利益联结体；

建立了财务管理和收益分配制度，对加入公司的茶农产值、产量和产品购销量进行了二次分配，对合作时间长、信誉度高的农户，采取了加大投入、提高收购价格等方式建立了紧密的利益联结机制；

建立信息服务系统，进行农资配送、统一技术指导、统一服务等；

加强培训和指导工作，开办田间学校，结合农时和生产关节点做好新技术引进和推广，购置茶园修剪采收机，组建服务队，向茶农提供技术及设施服务、上门服务。

公司现有红茶研制车间350平米，传统手工毛尖研制车间500平米，红茶生产车间450平米，拥有1500多平米的绿茶生产加工厂。

成品茶年产量8万公斤，销售收入近三千万元，为周边群众提供就业5万余人次，支付劳动报酬千万余元。

公司和茶农收益分成各按40％、60％结算，同时对合作时间长、信誉度高的农户，采取加大投入、提高收购价格等措施紧密关系，让更多的茶农获得产业化经营的效益。

逐步形成“公司+农户”的现代新型农村合作经济模式，增加茶农收入、壮大公司的实力，从而实现公司与农户双赢。

1.1.4带动情况

本公司以生产“桐柏红茶”、“桐柏绿茶”等优质茶为主，所有原料均来自于野生茶园基地及公司茶农，生产过程精益求精，所产茶叶具有独特的地域香和野花香，内含物质丰富、耐冲泡，其色泽萃润，肉质高香持久，滋味鲜爽，汤色明亮，叶底绿明，以其形而诱人、以其香引人，产品投放市场以来，供不应求，目前急需扩大生产。

目前，公司购置了茶叶初制机械、机剪机采设备10台套，已发展茶园基地3万多亩，茶叶加工厂直接安排81人就业，同时带动公司茶农200余户。

公司通过提高收购价格增加茶农收益，2011年公司年终返利29.81万元，比2010年14.93万元增加14.88万元，公司茶农年人均收入由2010年不到3100元，发展到2011年的4500元，公司基地每年千余万元劳动报酬的支付，为周边提供了很多就业机会，使农户收入得到了大幅度的提高，维护了社会稳定；

基地每年产出数千万元的茶品，卓有成效的带动了地方经济和茶产业的发展。

1.1.5财务状况

2011年末，公司总资产1528万元，销售收入为4540万元；

2012年，公司总资产1996万元，实现销售收入5120万元。

公司的财务及分配情况具体情况，详见下表1-2：

表1-2项目单位2011、2012年度主要财务指标一览表

单位：

万元

年度

指标名称

2011

2012

资产总额（万元）

1528

1996

固定资产净值（万元）

1241

1312

流动资产（万元）

11113947.18

负债总额（万元）

847.96

834

所有者权益（万元）

实收资本（万元）

营业收入（万元）

4540

5120

纳税额（万元）

149.85

182.60

净利润（万元）

73

318

资产负债率（%）

55.49

41.78

净资产收益率（%）

投资报酬率（%）

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称及项目负责人

项目名称：

桐柏县山野茶开发有限公司年加工50吨优质茶生产线扩建项目

项目负责人：

1.2.2建设性质、建设地点及期限

建设性质：

扩建。

建设地点：

桐柏县程湾乡石头庄村、黑明寺组。

建设期限：

自2014年元月至2015年元月。

1.3.3产品方案及建设规模

产品方案：

年加工50吨优质茶，其中红茶20吨，绿茶30吨。

建设规模：

公司现有红茶研制车间350平米，传统手工毛尖研制车间500平米，红茶生产车间450平米，近一千五多平米的绿茶生产加工厂。

该项目扩建增量规模：

新增占地10005平方米（15亩），建设面积4690平方米，包括精选车间1000平方米，质量检验车间300平方米，全自动小包装生产车间1000平方米，优质茶研发中心300平方米，产品库500平方米，保鲜库500平方米，办公楼1000平方米，附属用房200平方米，道路硬化4155平方米，绿化2000平方米。

1.3.4技术、设备方案

加工技术工艺流程：

选用先进、成熟、可靠的工艺技术方案，工艺技术含量立足于高起点，并按相应的行业质量管理规范要求确定合理的生产工艺方案。

设备选型考虑技术性能先进、使项目生产硬件达到和超过国内同类企业水平，关键生产线及设备可从国外引进。

设备配置合理、避免重复，选择较经济的技术方案。

考虑产品不断更新换代，在技术方案选择及设备选型方面具有超前意识。

引进名优茶清洁化加工技术，进行大宗炒青和松散、条形、紧结形和扁平形名优茶加工技术和装备推广，改扩建生产线1条，提高茶叶加工及产品的清洁化、智能化和标准化水平和产品的一致性，新增茶叶加工能力50吨。

红茶生产工艺流程：

鲜叶验收→鲜叶堆放→鲜叶分级→萎凋→揉捻→发酵→烘干→精制→产品检验→包装入库

绿茶生产工艺流程：

鲜叶验收→鲜叶堆放→鲜叶分级→杀青→理条→干燥提香→干茶分级→产品检验→包装入库

设备方案：

配置鲜叶输送机1台、热风杀青机1套、冷却输送机1台、茶叶提升机5台、翻板回潮机1台、往复平输机3台、移动往复平输机2台、半自动揉捻机组2组、平输机2台、检修平台1台、茶叶动态失水机1套、网带冷却输送机1台、摊凉平台1台、瓶式炒干机4台、水沫除尘2台、电器箱7台等设备设施，配套科研设施、供排水设施、消防设施。

1.3.5土建工程

新增占地10005平方米（15亩），建设面积4690平方米，包括精选车间1000平方米，钢屋架；

质量检验车间300平方米，钢屋架；

全自动小包装生产车间1000平方米，钢屋架；

优质茶研发中心300平方米，钢屋架；

产品库500平方米，钢屋架；

保鲜库500平方米，钢屋架；

办公楼1000平方米，砖混结构；

附属用房200平方米，砖混结构；

道路硬化4155平方米，水泥路面；

绿化2000平方米，植树。

1.4投资结构及资金来源

项目总投资850万元，其中申请中央财政国家农业综合开发产业化经营财政补助经费280万元，省市财政匹配112万元，企业自筹458万元。

其中包括土建投资367万元，设备及安装投资380万元，土地租赁费每年5万元，其它费用65万元（科技投入30万元，勘察设计、咨询费35万元），流动资金45万元。

1.5项目效益

经济效益：

项目建设期12个月，项目建成并达产后年实现销售收入万元，利润总额万元，税金及附加万元，净利润万元，投资净利润率%，税后财务内部收益率%，静态投资回收期年，累计财务净现值万元。

社会效益：

项目通过扩建新增建设规模，采取“公司+基地+农户”的利益联结模式，以订单形式收购