国家863计划课题经费决算报告草案 参考1P9Word格式.docx

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实际支出85.9万元,其中专项8万元，配套77.9万元。

在项目执行期间，先后聘请了国际网络管理专家、亚太公共交通专家为项目专家（为期1年）。

还多次邀请法国、德国、美国、韩国学术团体来交流和访问。

外国专家费用按照课题预算计划支出。

此外，课题组主要成员分别到韩国，日本，欧洲进行学术交流和考察，国际合作及技术交流费与课题预算基本一致。

4）业务费306.2万元

业务费预算为310万元，其中专项经费65万元，配套经费245万元。

实际支出306.2万元，其中专项经费65万元，配套经费241.2万元。

外协测试费60万元

本科目课题预算60万元，其中专项15万元，配套45万元.实际支出60万元。

在项目执行期间，研发试制设备在北京全路通信信号设计院、济南铁路局、铁道部信息中心等多家单位进行现场测试，并在4个系统中进行试点应用（青岛分局调度信息系统及客票信息系统，铁路电务综合检测车系统、高速铁路综合调度仿真系统）。

此外，研究成果通过了公安部的安全产品认证测试。

实际发生与课题预算计划基本一致。

材料费69.9万元

材料费预算70万元,其中专项10万元，配套60万元。

实际支出69.9万元.主要用于本项目的各种材料采购，包括耗材、纸张、元器件、施工材料、网络通信等费用。

燃料及动力费42万元

本科目预算为40元，其中专项经费2万元，配套经费38万元。

实际支出42万元。

主要用于本项目研发过程中的燃料、动力、水电、取暖等费用。

超支2万元。

出版物/文献/信息传播/知识产权事物费46.4万元

本科目课题预算50万元，其中专项30万元，配套20万元.实际支出46.4万元.由于课题属于新产品开发，需要查阅大量文献和标准，部分文献和标准需要支付一定的知识产权费。

此外，为配合产品的宣传、推广工作，参加了多次展览和会议，印刷了大量宣传材料和培训资料。

预留3.6万元给二期滚动课题使用。

会议费87.9万元

本科目课题预算90万元，其中专项经费8万元，配套经费82万元，实际支出87.9万元。

由于本项目相关单位较多，在项目执行期间，平均每个月开1-2次课题研讨、咨询或需求分析、现场调研、阶段评审等方面会议。

根据项目进展情况，还不定期在测试和应用现场邀请国内相关专家开展现场指导和培训。

剩余2万元考虑用于项目验收。

5）修缮费39.6万元

本科目课题预算40万元，其中专项2万元，配套38万元.实际支出39.6万元。

主要用于项目执行期间的办公设备维修，试验设备维修，办公家具维修，实验网络改造等。

实际支出与预算略有差异。

6）其他直接费用60万元

本科目课题预算60万元，其中专项10万元，配套50万元.实际支出60万元。

主要用于项目执行期间项目组成员的差旅费。

项目组成员的差旅费标准按照课题依托单位的差旅费标准支出。

与课题预算基本一致。

间接费用259.2万元

间接费用预算为268万元，其中专项经费9万元，配套经费259万元。

实际支出259.2万元，其中专项经费9万元，配套经费250.2万元。

具体内容如下：

1）现有仪器设备使用费99.8万元

本科目课题预算100万元,其中专项2万元，配套98万元，实际支出99.8万元。

在本课题签定合同之前，课题依托单位已为本课题的前期研发提供了大量的实验室设备，课题本科目预算费用参照项目实施期间累计折旧费用列支，因此，实际与预算基本一致。

2）房屋占用费53.4万元

本科目课题预算58万元,其中专项3万元，配套55万元。

实际支出53.4万元.在项目执行期间，课题依托单位提供280平米的房间为本项目的专用实验室。

剩余4.6万元为05年7月到10月房租预算。

3）直接管理人员费用46.4万元

本科目课题预算50万元,其中专项2万元，配套48万元.实际支出为46.4万元。

本项目在执行期间，直接管理人员6名（包括课题各承担单位）。

剩余3.6万元为05年7月到10月津贴预算。

4）其他间接费用59.6万元

本科目课题预算60万元,其中专项2万元，配套58万元.实际支出59.6万元。

主要用于项目执行期间专家咨询，办公等本项目的其它相关费用。

以上为本项目的使用说明，专项经费严格按照课题预算计划支出，其他渠道经费支出按照课题依托单位（北京交通大学）的相关财务标准执行。

2．专项经费及配套经费落实情况（配套经费构成、落实方式、落实程度）

若没有按时到位，需详细说明原因

配套经费由课题承担单位自筹，主要作为人员、设备、房屋、通信等经费落实。

专项经费及配套经费均落实到位。

3．课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备是否按照计划购

置，是否有预算外购置/试制设备，若未按照计划购置/试制或有预算外购置/试制设备。

请详细说明理由。

课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备按计划购置，基本无预算外购置/试制设备。

具体见第１条说明。

4．课题执行过程中，若由于课题研究目标，重大技术路线或主要研究内

容调整以及不可抗力造成意外损失等原因，经有关单位批准对课题经费预算进行了调整，请详细说明调整情况及经费使用情况。

课题执行过程中，基本未对课题经费预算进行调整。

5．课题结束后，是否存在结余经费情况，若有请说明节余经费的数量，

构成结余原因以及依托单位对结余经费的管理情况。

课题目前剩余经费主要考虑用于项目验收、以及三季度（7－10月）相关费用预算。

6．课题经费是否单独核算，帐目设置及管理情况。

课题经费单独核算，由北京交通大学财务处设立专项帐目，统一管理。

在课题开展过程中，课题组严格按照863课题经费管理的规定和相关财政、财务制度，本着有利于科研活动的开展，精简开支的原则，按照预算计划合理地使用经费。

由于环境变动等原因，经费的实际使用情况和合同要求略有差异，但是总的使用经费额控制在合同要求的经费范围内，符合863合同中经费的要求。

7．专项经费对课题要求的满足程度及理由。

专项经费满足课题需求。

8．经费管理和使用过程中的问题及建议

无。

附表2

表2.1国家高技术研究发展计划成本补偿式资助课题决算表

课题编号：

×

课题名称：

金额单位：

万元

科目

批准预算数

实际发生数

结余数

专项

经费

其他

渠道

合计

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

一、经费支出

180

950

1130

936.1

1116.1

13.9

（一）直接费用

171

691

862

685.9

856.9

5.1

1.人员费

46

104

150

（1）高级研究人员

30

60

90

（2）其他研究人员

16

44

2.设备费

40

176

216

175.2

215.2

0.8

（1）购置

86

116

（2）试制

10

100

89.2

99.2

3.国际合作与交流费

8

78

77.9

85.9

0..1

0.1

（1）课题组成员出国考察费用

5

45

50

44.8

49.8

0.2

（2）外国专家费用

3

33

36

33.1

36.1

-.01

-0.1

4.业务费

65

245

310

241.2

306.2

3.8

（1）材料费

70

59.9

69.9

（2）燃料及动力费

2

38

42

-2

（3）外协测试化验与加工费

15

（4）出版物/文献/信息传播/知识产权事务费

20

16.4

46.4

3.6

（5）会议费

82

79.9

87.9

2.1

5.修缮费

37.6

39.6

0.4

6.其他直接费用

（二）间接费用

9

259

268

250.2

259.2

8.8

1.现有仪器设备使用费

98

97.8

99.8

2.房屋占用费

55

58

50.4

53.4

4.6

3.直接管理人员费用

48

44.4

4.其他间接费用

57.6

59.6

（三）协作研究支出

二、经费来源

1.申请从八六三专项经费获得的资助

2.从依托单位获得的资助

846

3.从课题组成员所在单位获得的工资和补助

4.从企业获得的资助（如果可能）

5.从其它渠道获得的资助（如果可能）

编制人:

×

课题责任人:

课题依托单位负责人:

表2.2国家高技术研究发展计划成本补偿式资助课题子课题决算表

子