房地产经济分析附表Word文档下载推荐.docx

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出租收入

1.3

自营收入

1.4

净转售收入

1.5

其他收入

1.6

回收固定资产余值

1.7

回收经营资金

现金流出

2.1

开发建设投资

2.2

经营资金

2.3

运营费用

2.4

修理费用

2.5

经营税金及附加

2.6

土地增值税

2.7

所得税

所得税后净现金流量（1-2）

所得税后净现金流量净现值

累计净现金流量净现值

所得税后内部收益率#NUM!

%所得税后财务净现值万元

基准收益率12%

资本金财务现金流量表

基本报表2单位：

现金流入

销售收入

长期借款

短期借款

1.8

回收固定资产余值

1.9

现金流出

开发建设投资

所得税

2.8

借款本金偿还

2.9

借款利息支付

净现金流量

净现金流量现值

累计净现金流量现值

注:

本表适用于独立法人的房地产开发项目（项目公司）。

非独立法人的房地产开发项目可参照本表使用，同时应注意开发企业开发建设投资、经营资金运营费用、所得税和债务等的合理分摊。

投资者各方现金流量表

基本报表3单位：

应得利润

资产清理分配

①

回收固定资产余值

②

回收经营资金

③

净转售收入

④

其他收入

开发建设投资出资额

经营资金出资额

借款利息支付

净现金流量（1-2）

累计净现金流量现值

资本来源与应用表

基本报表4单位：

资金来源

自有资金

回收经营资金

净转售收入

资金运用

应付利润

盈余资金（1-2）

累计盈余资金

，

损益表

基本报表5单位：

万元

经营收入

出租收入

自营收入

经营成本

商品房经营成本

出租房经营成本

运营费用

修理费用

经营税金及附加

6

土地增值税

7

利润总额（1-2-3-4-5-6）

8

所得税

9

税后利润（7-8）

9.1

盈余公积金（9×

10%）

9.2

应付利润

9.3

未分配利润

资产负债表

基本报表6单位：

序号

资产

流动资金

1.1.1

应收账款

1.1.2

存货

1.1.3

现金

1.1.4

在建工程

固定资产净值

无形及递延资产净值

负债及所有者权益

流动负债总额

2.1.1

应付账款

2.1.2

短期借款

借款

2.2.1

经营资金借款

2.2.2

固定资产投资借款

2.2.3

开发产品投资借款

负债小计

所有者权益

2.3.1

资本金

2.3.2

资本公积金（2.3.1×

5%）

2.3.3

盈余公积金（1.1.4×

2.3.4

累计未分配利润

计算指标：

1资产负债率（%）

2.流动比率（%）

3.速动比率（%）

综合评价现金流量表

基本报表7单位：

项目

国有土地使用权出让收益

土地使用权转让收益

工商企业税费收入

基础设施增容费、使用费收入

基础设施销售收入

间接效益

征地费用

平整土地投资

基础设施投资

建筑工程、配套设施投资

基础设施经营费用

项目管理