年度经营计划报告分析Word格式文档下载.docx

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简述20XX年发展战略的推进情况,在发展战略层面所取得的重要突破和进展。

1.1.2经营成果回顾

用文字概括性地描述20XX年至今及预计年底重要经营目标达成情况

并与上年达成情况以及20XX年年初预算对比。

（11月份之前数据用实际数据，12月份数据使用预测数据）

1.1.3总体工作成果概况

20XX年总体工作成果概要情况，用一段话简要描述本单位全面工作成果，总结成绩。

1.2工作亮点（5分）

要求提炼工作亮点3-5项。

（工作亮点要详细描述，包括时间、事件、参加人员，可以采用文字、数字、表格、图形等形式，并描述取得的效果。

）

1.3分述（26分）

（说明：

下属分述内容涉及经营数据的，11月份之前数据用实际数据，12月份数据使用预测数据）

1.3.1发展战略执行情况分析（2分）

总结既定的战略发展规划的推进和落实情况，以及取得的成效。

1.3.2经营目标达成情况（2分）

根据目标责任书的内容，详细总结经营目标达成情况以及年初预算执行情况，不仅要与既定目标（战略目标、年度经营计划目标）比较，还要与去年同期比较，找出差异，总结分析（要求用图表展示）。

1.3.3财务及运营指标分析（1分）

（1）财务预算（总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存在问题）；

（2）毛利润、毛利润率、净利润、经利润率、现金流量、成本结构等分

析；

（3）存货、应收账款分析；

（4）本年盈亏因素概要分析。

1.3.4营销工作（2分）

1、销售情况

（1）销售收入完成情况（计划完成率，同比分析增长率）；

（2）销售构成（如按产品分类）数据分析；

（3）订单情况、合同执行履约情况分析。

2、市场分析

分析企业的优势市场、优势产品及企业行业中所处的位置，优势市场和优势产品与去年的比较和变化，优势产品销量及占销售收入的比重；

重点客户保有和新客户开发情况总结（重点客户的情况应列表分析）。

3、围绕销售所开展的工作及取得的成效

1.3.5生产管理（2分）

（1）生产计划完成情况（产值、产量数据与计划的差异性分析）；

（2）产能匹配情况分析，生产瓶颈分析；

（3）围绕生产管理所开展的工作及取得的成效。

1.3.6财务管理（1分）

1、财务体系建设情况；

2、财务管理方面所开展的工作及取得的成效。

1.3.7供应链管理（1分）

1、采购成本对比分析；

2、采购管理（供应商评价体系建设和采购成本降低措施）。

1.3.8人力资源管理（2分）

1、人员结构（分析人员年龄结构、岗位比例结构，以及是否适应现有

需求）；

2、人均工资数值、人均工资增长率及工资总额占销售收入比例（目标设

定和差距分析）；

3、人员流动（引进/流失）比例分析；

4、中高级人才引进/流失情况分析，特别是技术人才情况；

5、员工培训工作开展情况。

1.3.9安全生产（2分）

1、安全生产总体概况；

2、安全责任制落实情况。

篇二：

公司年度经营计划书（模板）

公司年度经营计划书

一、20XX年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SwoT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20XX年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；

各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20XX年的经营目标

（一）核心经营目标

20XX年，公司的核心经营目标是：

年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：

万元/人民币）

上述销售目标的分解，按《20XX年度销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。

因此，公司将20XX年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。

2．国内和国外销售部必须整合各项资源，在20XX年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3．海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

20XX年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：

在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。

为此，应采取下列措施：

1．国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。

2．国内市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充HJ排椅系列。

2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；

在市场上和消费群中具有良好的美誉度。

因此，20XX年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。

为此，相应措施如下：

1．国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2．国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。

2．生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。

生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部20XX年的三大任务。

为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：

以《20XX年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；

建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20XX年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：

建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：

建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；

并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：

按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20XX年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；

至迟于20XX年4月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；

绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；

公司将20XX

年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．由常务副总经理主导，集合内外资源，自20XX年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

20XX年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。

与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1．逐步下放费用审批：

在20XX年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；

财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

2．主导成本降低活动：

在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

3．整合多个专卖店资源：

由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4．健全财务监测体系：

财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2．由各责任部门副总（经理）负责，20XX年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、