财务知识云南路桥NC财务管理信息系统文档格式.docx

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3.1总体应用流程图4

3.2NC工行网上银行接口流程说明5

3.2.1功能简述5

3.2.2操作步骤5

3.3银行对账12

3.3.1对账账户初始化12

3.3.2银行对账单15

3.3.3银行对账16

3.3.4余额调节表18

3.3.5查询对账勾对情况20

3.3.6长期未达账审核20

3.3.7核销银行账21

3.4票据管理22

3.4.1基础设置22

3.4.2期初设置22

3.4.3票据购置24

3.4.4日常业务26

3.4.5空白票据领用26

3.4.6空白票据管理28

1系统概述

1.1产品目标

NC现金银行系统是NC财务会计中非常重要的壹个部分，提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账及帮助企业实现对票据的核算、控制和管理。

其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的系统，也是现金银行的壹个重要组成部分。

1.2主要功能

1.2.1银行对账

由于开户单位和银行于银行结算凭证的传递上存于着时间差，因此，为防止和及时发现且纠正差错，应定期和银行对账单（银行发给企业的）核对账面余额，按月编制银行存款余额调节表。

银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点。

NC的银行对账的银行日记账支持总账凭证和报账中心收付款单俩个数据来源，支持外部银行对账单的导入，支持集团账户的集中对账。

1.2.2票据管理

支持票据期初和票据购置的灵活设置，为各种票据业务的日常处理及统计分析做好准备。

提供空白票据领用和空白票据管理的功能。

1.3产品特点

1.3.1提供银行对账

现金银行负责完成日常的货币资金管理及银行对账工作。

1.3.2提供网上银行功能

提供网上自动划款：

实现集团内部单位之间的自动划款、网上支付：

实现对外部单位的自动付款结算、网上查询账户余额：

实现网上查询最新账户余额、网上下载银行对账单（交易明细）：

实现从网上下载最新交易明细，即银行对账单，即时进行银行对账。

1.3.3提供空白票据管理

空白票据又称空白重要凭证，是指无面额的经银行或单位、个人填写金额且签章后即具有支付款项效力的空白凭证，包括：

支票、汇票、电汇凭证、信汇凭证、特种转账凭证、信用卡（证）、自制空白重要凭证和其他空白重要凭证等。

空白票据管理是对空白票据的购置、领用、报销、作废等处理进行管理。

1.4产品接口

说明：

1.银行对账和总账系统存于接口，总账中的凭证传递到现金银行进行银行对账。

2.空白票据管理和应付系统存于接口，应付系统中和进行空白票据管理的票据类型关联的付款单的相应动作能够自动驱动空白票据管理中的领用、报销等处理。

3.空白票据管理和报账中心系统存于接口，报账中心系统中和进行空白票据管理的票据类型关联的付款类单据的相应动作能够自动驱动空白票据管理中的领用、报销等处理。

2应用准备

2.1基本档案

于票据管理系统应用之前用户须到【客户化】中进行关联的基本档案设置，NC票据管理系统涉及的较为重要基本档案包括：

1、组织机构：

部门档案

2、人员信息：

包括人员类别、人员档案等

3、项目信息：

包括项目类型、项目基本档案、项目管理档案等

4、结算信息：

包括开户银行、账户档案、结算方式等

5、财务会计信息：

包括会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、收支项目等

3操作指南

3.1总体应用流程图

3.2NC工行网上银行接口流程说明

3.2.1功能简述

用友NC系统提供和工行网上银行接口提供以下功能：

●网上自动划款

实现集团内部单位之间的自动划款

●网上支付

实现对外部单位的自动付款结算

●网上查询账户余额

实现网上查询最新账户余额

●网上下载银行对账单（交易明细）

实现从网上下载最新交易明细，即银行对账单，即时进行银行对账

3.2.2操作步骤

使用网上银行的单位于和工行达成协议后且安装相应网上银行模块后，应于用友NC系统中进行如下操作：

（壹）、初始设置：

1．登录NC：

如果是集团使用网上银行，请以集团身份登录到用友NC系统中，如果是单位使用，则可直接以本单位登录到用友NC系统中。

2．建立网上银行账号：

进入NC系统后，双击菜单［客户化－基本档案－结算信息］下的［开户银行］，进入该功能后，可建立所有本集团或本单位于网上银行开立的账号。

点击“增加”，可设置银行账号。

如下图：

网上银行标志：

可选自有账号、交易账号、空值，默认为空值。

选择“自有账号”，则说明该银行账号是当前X公司所拥有的账号，能够进行网上转账（付款/收款）；

选择“交易账号”，则说明该银行账号是当前X公司的交易伙伴的账号，能够进行网上转账（收款）；

选择空值，则说明该银行账号不进行网上转账。

网上银行标志字段只有选择自有账号或交易账号时，银行类别和地区代码字段才能够处理，否则不能处理。

银行类别：

可选工行、他行，默认为工行。

只有网上银行标志选择“自有账号”或“交易账号”时才能够选择且不能为空，否则不能处理。

选择工行，则该银行账号是工行账号，能够进行网上支付和收款；

选择他行，则不能进行网上支付和收款。

地区代码：

选择本账号开立工行于所于地。

单位名称：

录入当前银行账号的单位名称，网上银行标志字段选择自有账号或交易账号时单位名称字段不能为空，否则能够为空。

注意：

币种档案：

为了保证用友软件和工行网上银行的币种信息相互传递，用户于设置币种档案时的币种代码必须和工行网上银行的币种英文简称保持壹致。

若以集团身份登录系统，且集团下所有单位于网上银行开户，则应于本功能中对所有下级单位于网上银行开立的账号进行设置，然后到第3步中，设置各单位的银行账户。

3．设置银行账户：

设置所于银行的网上银行账号后，仍需设置本单位对应的银行账户。

双击菜单［客户化－基本档案－结算信息］下的［账户档案］，进入“账户设置”功能，于此功能中建立所有本集团或本单位于网上银行开立的账号。

点击“增加”，录入银行账户的各项信息，如下图：

账户属性：

选择“银行（外部）”。

银行账号：

选择本单位于网上银行开立账号。

应为步骤二中设置的银行账号。

如果于第1步中，是以集团身份登录NC系统，且设置了集团所有下级单位的银行账号，则仍需以各单位身份重新登录NC系统；

如果于第1步中，是以本单位身份登录NC系统，则于设置本单位的银行账号后，可直接进行本项设置，无需重新登录。

（二）、日常处理：

1．网上支付（同网上划款）：

1．1录入付款单：

以本单位身份登录NC系统，双击菜单［财务会计－报账中心－日常业务－单据处理］下的［单据管理］，选择于付款单据类型，NC系统提供付款单、付款结算单、划账结算单、对外付款结算单四种单据类型能够进行网上转账处理。

录入付款内容，如下图：

账户：

选择网上银行的账户。

付款银行账号：

选择本单位网上银行账号。

付款银行名称：

根据付款银行账号自动生成。

收款银行账号：

选择对方单位网上银行账号。

收款银行名称：

根据收款银行账号自动生成。

1．2付款确认：

审核确认付款业务，自动从网上划款。

于付款单据保存后，对付款单据进行审核。

审核通过后，点击“网上转账”，显示网上转账对话框（如下图），录入网上银行密码，选择汇款速度，点击“确定”即可。

2．网上查询账户余额：

2．1以本单位身份登录NC系统，双击菜单［财务会计－报账中心］下的［网上银行］，点击“查询”，选择要查见的银行账户。

2．2录入密码：

2．3显示查询结果：

3．网上下载银行对账单（即查询交易明细）：

3．1登录NC系统，双击菜单［财务会计－总账－银行对账］下的［银行对账单］，选择要查询的对账账户及查询日期范围，系统显示对账该账户已有的银行对账单。

点击“引入”，系统显示对账单引入窗，单击“工行接口”，系统显示网上银行对账单引入条件。

银行账户：

选择于工行网上银行开立的账户。

地区编码：

可不录入。

币种编码：

必需输入。

当天数据：

从网上银行导入当日交易明细数据。

历史数据：

从网上银行导入所选日期范围内的交易明细数据。

于进行本功能前，必须先于［财务会计－总账－银行对账］下的［对账账户初始化］中对银行对账账户进行设置。

3．2确认引入条件后，录入网上银行密码。

3．3密码录入正确后，即从网上银行传入该账户的交易明细,用户对所显示的交易明细确认无误后，点击“保存入库”即可。

3.3银行对账

3.3.1对账账户初始化

为了保证银行对账的延续性，于从手工转入自动对账功能前，必须对系统进行银行对账的初始化，即将手工的最后壹次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性。

操作界面

于主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【对账账户初始化】，系统将弹出'

账户初始'

的窗口。

单击〖刷新〗，系统将显示出期初所有的账户信息。

如图所示：

操作说明：

（1）如何增加初始账户：

进入"

初始账户"

功能，于对账账户初始化列表窗口中，点击〖增加〗,系统显示账户设置窗，录入对账账户的各项信息，将“对账范围”设置为“本单位对账”，然后点击〖确定〗即可。

◆账户名称：

对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC系统，是真实存于的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是壹个包含了银行账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统能够方便的找到真实的银行日记账数据。

（2）如何修改初始账户:

于对账账户初始化列表窗口中，选中要修改的对账账户，点击〖修改〗,系统显示账户设置窗，直接修改对账账户的各项信息，然后点击〖确定〗即可。

（3）如何删除初始账户:

于对账账户初始化列表窗口中，选中要删除的对账账户，点击〖删除〗即可删除该账户。

（4）如何启用初始账户:

于对账账户初始化列表窗口中，点击〖启用〗，录入启用日期和启用时的银行对账单余额，点击〖确定〗即可。

注意该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额。

（5）如何关联账户:

于对账账户初始化列表窗口中，点击〖关联〗，系统显示关联单位设置窗，点击〖添加〗，录入相应的单位、科目、银行账户信息后，点击〖保存〗即可。

按此方法录入所有关联单位信息，点击〖关闭〗返回即可。

（6）如何进行账户下年结转:

每年年末最后壹次对账完毕后，需将本年所有的未达账项转到下壹年，以便开展新壹年度的对账业务。

结转时先进入本功能，点击〖结转下年〗即可。

（7）如何录入期初未达账项:

于对账账户初始化列表窗口中，选中要录入期初未达账的对账账户，点击〖期初未达〗,系统显示期初未达账项录入窗，点击“单位方”页签，可录入单位方银行日记账的期初未达账项；

点击“银行方”页签，可录入银行对账单的期初未达账项。

（8）如何查见期初余额调节表:

于对账账户初始化列表窗口中，点击〖调节表〗,系统显示期初余额调节表界面，选择要查询的账户，点击〖刷新〗，系统将显示所选账户的余额调节表内容。

（9）项目说明

◆对账账户：

对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC系统，是真实存于的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是壹个包含了银行账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统能够方便的找到真实的银行日记账数据