贵州茅台2015年报Word格式.doc
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联系人和联系方式
姓名
董事会秘书
樊宁屏
证券事务代表
陈华
电话
0851-22386002
0851-22386193
fnp@
传真
电子信箱
1.6据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：
以2015年年末总
股本125,619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利61.71元（含税），共
分配利润7,751,996,623.80元，剩余47,126,967,873.97元留待以后年度分配。
以上利润分配
预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
二报告期主要业务或产品简介
公司经营范围：
茅台酒系列产品的生产与销售；
饮料、食品、包装材料的生产、销售；
防伪
技术开发；
信息产业相关产品的研制、开发。
公司处于白酒行业领先地位，主要产品是贵州茅台
酒及系列产品，经营模式为：
采购原料——生产产品——销售产品。
经过近几年的深度调整，2015
年度白酒行业开始逐步适应新的市场消费趋势，止住了快速下滑态势。
虽然白酒行业初步出现转
机，但从外部需求、人口结构、渠道调整来看，仍处于筑底阶段。
当前，白酒行业的特点：
一是
产能过剩，供大于求。
二是增速进入个位数增长。
随着宏观经济增速放缓，白酒发展速度从高速
增长转入中低速增长。
三是行业进入挤压式竞争。
在挤压式竞争阶段，只有品牌、渠道均有较强
优势的企业才能把握住机会，提升市场份额。
三会计数据和财务指标摘要
单位：
元币种：
人民币
本年比上
2015年
2014年
年
2013年
增减（%）
总资产
86,301,463,422.77
32,659,583,725.28
65,873,165,224.63
31,573,928,530.94
31.01
3.44
55,454,150,677.05
30,921,801,316.60
营业收入
归属于上市公司股
东的净利润
15,503,090,276.38
15,616,866,431.94
63,925,978,438.99
15,349,804,322.27
15,520,833,325.69
53,430,402,446.09
1.00
15,136,639,784.35
15,451,527,453.00
42,622,216,487.81
东的扣除非经常性
损益的净利润
东的净资产
0.62
19.64
经营活动产生的现
金流量净额
17,436,340,141.72
1,256,197,800.00
12.34
12,632,522,436.60
1,141,998,000.00
12.22
38.03
10.00
12,655,024,861.92
1,038,180,000.00
12.05
期末总股本
基本每股收益（元／
股）
稀释每股收益（元／
26.23
31.96
39.43
加权平均净资产收
益率（%）
减少5.73个
百分点
注：
公司2013年度及2014年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股
收益均按照公司根据2014年度股东大会决议实施2014年度利润分配方案后的股本总数
125,619.78万股重新计算。
四
2015年分季度的主要财务指标
第一季度
第二季度
（4-6月份）
7,234,374,029.95
第三季度
第四季度
（1-3月份）
（7-9月份）
（10-12月份）
9,510,894,764.39
8,544,273,436.00
7,370,041,494.94
归属于上市公司股东
的净利润
4,364,901,720.89
3,523,330,555.28
3,523,259,874.29
2,790,054,693.88
3,536,405,467.54
3,630,609,060.17
6,521,704,983.78
4,078,452,532.67
4,096,361,481.69
6,012,946,814.66
的扣除非经常性损益
后的净利润
4,366,636,015.79
2,111,633,649.40
经营活动产生的现金
流量净额
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:
股
39,909
截止报告期末普通股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）
前10名股东持股情况
38,470
持有有
质押或冻结情况
股东名称
（全称）
报告期内期末持股数比例限售条
股东
性质
股份
状态
增减
量
（%）
件的股
份数量
数量
中国贵州茅台酒厂
（集团）有限责任公
司
国有法
人
70,797,451
778,771,955
61.99
无
香港中央结算有限公
34,075,105
32,287,175
69,451,395
5.53
2.57
未知
其他
中国证券金融股份有
限公司
贵州茅台酒厂集团技
术开发公司
-5,471,628
5,803,082
27,812,088
14,552,200
2.21
1.16
GICPRIVATELIMITED
易方达资产管理（香
港）有限公司－客户
资金（交易所）
919,395
12,504,841
中央汇金资产管理有
限责任公司
10,787,300
662,962
7,292,585
0.86
0.58
奥本海默基金公司－
中国基金
全国社保基金一零一
组合
2,007,762
3,906,081
5,745,502
5,658,800
0.46
0.45
泰康人寿保险股份有
限公司－分红－个人
分红－019L－FH002
沪
上述股东关联关系或一致行动的在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司与
说明
贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系，除此之
外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动
人。
5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
6.1管理层讨论与分析
2015年度，面对宏观经济持续下行、白酒行业深度调整的压力和影响，公司董事会根据《公
司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定，严格执行股东大会各项决议，坚守发展、生态和
安全三条底线，研究部署年度目标，与经营班子各司其责、努力工作，形成合力、推动发展，沉
着应对各种困难和挑战，取得了来之不易的成绩，圆满完成年度目标。
6.2报告期内主要经营情况
2015年度，公司共生产茅台酒及系列产品基酒50,752.28吨；
实现营业收入326.60亿元，同
比增长3.44%；
实现营业利润221.59亿元，同比增长0.25%；
实现归属于母公司所有者的净利润
155.03亿元，同比增长1.00%。
6.3利润表及现金流量表相关科目变动分析表
元币种:
科目
本期数
上年同期数
变动比例（%）
营业成本
2,538,337,449.06
3,449,170,637.40
1,484,961,519.21
3,812,852,076.19
-67,266,800.97
2,338,550,532.33
2,788,994,436.05
1,674,733,451.06
3,378,499,544.59
-123,168,793.84
-4,580,159,580.19
-5,041,426,729.33
652,193,776.00
8.54
营业税金及附加
23.67
销售费用
-11.33
12.86
管理费用
财务费用
不适用
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
研发支出
-2,048,790,264.59
-5,588,019,638.61
657,228,100.00
0.77
营业收入变动原因说明：
主要是本期销量增加所致。
营业成本变动原因说明：
营业税金及附加变动原因说明：
主要是本期销量增加及根据《贵州省国税局关于核定部分白
酒产品消费税最低计税价格的通知》（黔国税函【2015】387号）文件，公司消费税税基提
高所致。
销售费用变动原因说明：
主要是本期广告促销费用减少所致。
管理费用变动原因说明：
主要是公司职工薪酬类费用及固定资产折旧等费用增加所致。
财务费用变动原因说明：
主要是本期银行承兑汇票贴现，贴现息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：
主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增
加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：
主要是构建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金较上年同期少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：
主要是本期支付现金股利较上年同期多所致。
研发支出变动原因说明：
主要是公司研发项目较上年同期增加所致。
6.4主营业务分行业、分产品、分地区情况
主营业务分行业情况
营业成本比
毛利率比上
上年增减
营业收入比上
分行业
酒类
毛利率（%）
年增减（%）
减少0.35
8.37
个百分点
32,654,046,822.87
2,534,281,879.93
92.24
3.42
主营业务分产
升级会员 