技术经济学可行性研究报告.docx
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XX省XX县冶金辅料总厂建设项目可行性研究
目 录
第一章 项目概述
第一节项目概况 6第二节项目建设的必要性 6第三节项目建设条件 7第四节承办企业的概况 8第五节市场预测 9第六节厂址选择 11第七节物资原料的供应 11第八节工艺技术与设备 11
第九节
公用工程设计方案
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第十节
环境保护和安全卫生
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第十一节
能源与节能
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第十二节
组织机构、劳动定员及人员培训
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第十三节
项目实施进度安排
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第二章 基础数据
第一节
生产规模和产品方案
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第二节
实施进度
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第三节
总投资估算及资金来源
22
第四节
工资及福利费估算
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第三章 财务评价
第一节
年销售收入和销售税金及附加估算
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第二节
产品成本估算
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第三节
利润总额及分配
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第四节
财务盈利能力分析
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第五节
清偿能力分析
27
第六节
不确定性分析
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第四章 国民经济评价
第一节效益和费用的调整 33第二节效益费用数值的调整 33第三节国民经济盈利能力分析 37第四节不确定性分析 38
第五章 评价结论
评价结论 39
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第一章 项目概述
第一节 项目概况
该项目是建设年生产冶金石灰4万吨和年生产0.8万吨钢管（其中定经钢
管0.2万吨，热减径管0.6万吨）的冶金辅料总厂项目，主要考虑承德钢铁总公
司技改后对冶金石灰的缺口大到13.5万吨的实际要求，同时利用承钢带钢产品建设钢管项目可以扩大产品生产销售能力满足市场对定径管的需求，提高企业的经济效益，促进县域经济发展。
依据滦平县2003-2005年国民经济发展计划中加快县域工业经济发展的规划目标，建设立县工业目标。
解决部分农村剩余劳动力的就业和城镇下岗事业人员的再就业。
第二节 项目建设的必要性
滦平县西地乡八里庄村与承德市接壤，土地与承德钢铁公司厂区相连,在此建设冶金辅料生产企业不但可以实现企业产品销售的短途运输，降低经营成本费用，减少企业因仓储所占用的资金，也方便了承德钢铁公司产品生产的辅料供应。
项目建成生产定径钢管和减径钢管可以替代无缝钢管的生产，产品质量可以满足低压锅炉生产用钢材、石油集输管路,汽车传动轴和轻型汽车大梁,产品生产过程中具有节能的特点，按年生产 0.8万吨钢管估算，年可节约标煤300-
600吨，具有较好的节能效果。
滦平县工业基础薄弱，缺少立县立乡的工业企业，建设冶金辅料生产企业，
按拟建规模估算，企业年可以实现销售收入 3091.2万元，上缴税金256.5万
元，实现利润749.8万元，为加快我县工业发展步伐，加速实现脱贫致富，有必要建设此项目。
项目冶金石灰全部销售给承德钢铁公司，同时利用承德钢铁公司带钢生产钢管这样可以减少因货款结算过程而占压的资金，两个产品同时生产有利于企业提高经济效益。
第三节 项目建设条件
一、自然条件
滦平县位于承德西北，项目建设地点西地乡八里庄村与承德相邻，气温、降水、无霜期、冻土层等数据与承德相同，由于项目建设对自然条件没有特殊要求，故不作详细的评估。
二、资源条件
建设冶金辅料总厂项目所需的主要资源有石灰石资源，电力资源，水利资源和人力资源等。
生产冶金石灰所需石灰石资源由本企业原料供应，按项目设计年生产 4万
吨冶金石灰估算，年需石灰石6.7万吨，企业现有年产标准石灰块8万吨，普通石灰窑一座（收购承德双升矿业公司矿山），可以满足项目要求。
生产钢管所需热轧钢卷主要由承德钢铁公司购进，不存在供需问题。
电力资源。
建设冶金辅料总厂项目，根据产品生产能力和所用设备装机容量估算（装机总容量4500KW），须安装5625KVA变压器及增加响应输变电配套设施。
承德电厂距八里庄不足2公里，架设电路及安装供电设施方便，可以满足项目供电要求。
水利资源。
滦河从八里庄旁经过，地表及地下水资源丰富。
同时由于项目工
艺设计中考虑节约资源和保护环境，拟采用循环水使用工艺过程，按设计生产能力估算，循环水量约为100立方米/h，新水补给量约为9立方米/h，按日工作
20小时估算，日用水量约为180立方米，可以采用打深水井解决。
打井费用计入工程建设费中。
交通及通讯。
项目选址位于滦平县西地乡开发区内，京承公路从境内穿过，计划修建的张双铁路位于拟建厂址西北侧 40米处，交通运输十分便利，通讯设施完备，通讯条件良好。
人力及技术条件。
项目前期策划过程对人力资源经过调查估算，项目建成从业人员达到120人，其中工程技术人员12人，管理人员20人。
生产用工由本地剩余劳动力和承德钢铁公司及县内工业企业下岗失业职工中聘用，工程技术人员从承德钢铁公司聘用退休人员，管理人员除承办企业现有人员外，还需聘请高级会计师和会计师，其中产品常规检验委托承德钢铁公司中心室设在现场的质检站承担，人员培训委托承德钢铁公司下属钢管厂进行，技术条件可以满足项目要求。
三、外协条件
该项目的主要外协是承德钢铁公司的原料供应。
由于西地乡与承德钢铁公司相邻，在过去的经济发展过程中彼此始终相互扶助共同促进，已经建立了稳定的合作基础，项目前期策划已经取得承德钢铁公司的支持，且项目承办单位是在承德钢铁公司支持下成立的，股权人部分为承德钢铁公司退休职工，所以项目建成可以达到互助互利的目的，外协有良好的基础，易于实现。
第四节 承办企业的概况
项目承办单位承德阜泰工贸有限公司，是由承德双升旷野有限公司、承德市开发区阜泰有限公司和滦平县建成冶金矿业有限公司通过股权转让组建的冶金矿
产品生产经营的民营企业，企业注册资本 800万元，从业人员110人，主要产品有高质量冶金石灰石、白云石及用于炼钢及烧结的高质量冶金石灰溶剂等，年销售收入200万元，实现利税500万元，有能力承担项目建设。
第五节 市场预测
一、市场调查
（一）冶金石灰的市场调查
根据承德钢铁公司技术改革计划，2003年有150立方米烧结机在九月份已
经建成，新增烧结矿产量150万吨，形成冶金生石灰粉缺口13.5万吨，且承德钢铁公司已经确定自身不在建设石灰窑，为滦平县冶金辅料总厂项目建设提供了可参与的市场。
同时承德钢铁公司炼钢厂计划2003年9月开工的一座容积
为100立方米氧气顶吹转炉可于2004年9月建成，届时新增钢产品125万吨，
冶金石灰缺口将增加7.5万吨，所以本项目的冶金石灰产品不但目前有市场，且可以根据承德钢铁公司的技术改革进度扩大生产规模，以满足其对冶金石灰的需求。
（二）钢管市场调查
根据有关统计数据，2002年全国钢管产量为983.6万吨，占钢材总产量的
8.7%，2001和2002年的钢管消耗量分别为1560万吨和1547万吨，近几年每
年进口钢管约为390-400万吨。
中国国际咨询公司预测2003年焊管消费量为
2560.5万吨，占钢材比例的5.9%，随着市政工程和小城镇建设速度的加快，钢管的消费量将会继续增大，通过几种管材目前消费情况调查，其中：
低中压锅炉生产厂家320家，年消耗管材60万吨，检修锅炉年用量为
20-25万吨，据中国国际工程咨询公司统计 2002年我国低中压锅炉管材消耗量
为80-100万吨。
石油系统输送流体管2002年统计用量为100-130万吨。
脚手架及厂房建筑结构用管材2002年统计用量为145-160万吨，2005年
将达到200万吨。
汽车转动轴用管材年用量为1.5万吨。
根据上述市场调查数据分析，扣除经济增长因素，市场的容量也是相当大的，预计生产的0.8万吨钢管的市场销售前景可观。
二、销售价格的预测和分析
在进行价格的预测时主要考虑了上一年的市场平均销售价格。
冶金石灰的销售价格按照每吨产品258元预测；钢管销售价格按照每吨 2576元预测。
三、销售预测
按照市场调查的结果预测，项目建成后，第一年（从建设期算起为第四年）生产能力达到70%时，年可销售冶金石灰2.8万吨，实现销售收入721.3万元
（目前预测的价格为258元/吨）；销售钢管（定径管和减径管）0.56万吨，
实现销售收入1442.5万元（目前预测价格为2576元/吨），全部的产品销售收入为216.3万元。
第二年（从建设期算起为第五年）生产能力达到 90%，年可销售冶金石灰3.6万吨，钢管0.72万吨，实现年销售收入2782.1万元。
第三年（从建设期算期为第六年）生产能力达到 100%，销售冶金石灰4万吨，钢管0.8万吨，实现年销售收入3091.2万元。
四、生产规模的确定
生产规模确定的依据主要是承办企业的承办能力和项目建设期。
为了实现 3
个建设年度完成全部的建设内容，生产规模确定为年生产冶金石灰 4万吨（日
生产133.33万吨），年生产定径管和减径管0.8万吨（日生产26.7万吨）。
根据市场调查分析，考虑企业的发展前景，规划项目生产达到满负荷后进行
技改投资，通过增加部分设备实现扩大规模，规划目标为钢管年产销量达到 3.2
万吨，扩大了4倍。
第六节 厂址选择
该项目选择在滦平县西地乡八里庄村实施建设，利用西地乡工业经济相对比较发达的优势和已经规划的经济开发区现有条件，可以保证项目用地，用工及水、电、路等项目需求的实现。
八里庄村距承德市中心 20公里，距滦平县城47公里，有利于项目建设和建成后的生产经营。
第七节 物资原料的供应
该项目建成后所需物料主要有燃煤和机物油料。
预计原煤年需求量6800吨万吨，其中冶金石灰生产用煤 6000吨，办公室
生活用煤和钢管用煤800吨。
全部利用大同煤和阜新煤，经市场调查可以满足项目要求。
该项目产品所用机物油料均为通用设备和普通机械用有，不属于紧销物资，因此易于购进。
第八节 工艺技术与设备
一、工艺技术方案
（一）冶金石灰工艺技术方案及技术来源
根据炼钢用冶金石灰的质量要求，产品除对品位和活性度有要求外，对杂质特别是硫、磷的要求是越少越好，所以工艺采用发生炉煤气作为燃料。
发生炉煤气使用的煤要求发热值高、结焦（油）量少，灰分和挥发分低，项目选择大同煤
和阜新煤，工艺设计为新型气烧冶金石灰竖窑。
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