201X年度财务决算报告模板.docx
《201X年度财务决算报告模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《201X年度财务决算报告模板.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
妥陀妥妥妥妥有限公司
TUOTUOTUOTUOTUOTUCO.LTD
201X年度财务决算报告
妥陀妥妥妥妥有限公司
二〇一X年X月
目录
一、 主要指标完成情况 -1-
二、 主要资产项目及说明 -3-
三、 主要负债项目及说明 -4-
四、 所有者权益说明 -4-
五、 现金流量情况及说明 -5-
六、 期间费用说明 -6-
七、 其他业务收支情况及说明 -6-
八、 营业外收支情况及说明 -6-
九、 税金支出 -7-
十、 投资情况及说明 -7-
一、主要指标完成情况
（一）主要经济指标
项目
201X年
2016年
预算
同比
预算达成
销量（吨）
合计
其中:
其中:
收入（万元）
合计
其中:
其中:
毛利率（%）
综合
其中:
净利润（万元）
报告期，公司致力于打造,并取得了一定的效果。
1、销量
报告期，公司实现销量XX吨，较上年同期XX吨增加XX吨，增幅XX%。
预算达成率XX%。
其中XX销量XX吨，较上年同期XX吨增加XX吨，增幅XX%。
预算达成率XX%。
XX销量XX吨，较上年同期XX吨减少XX吨，下降XX%。
预算达成率XX%。
主要原因是XX。
2、收入
报告期，公司实现收入XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元，增幅XX%。
预算达成率XX%。
其中XX收入XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元，增幅XX%。
预算达成率XX%。
XX收入XX万元，较上年同期XX万元减少XX万元，下降XX%。
预算达成率XX%。
3、毛利率
201X年综合毛利率XX%，较上年同期XX%增加XX个百分点。
其中XX毛利率XX%，较上年同期XX%增加XX%。
4、净利润
201X年净利润亏损XX万元，较2016年亏损XX万元减亏XX万元。
（二）主要财务指标
项目
201X年
2016年
增减变化
短期偿债能力
流动比率（%）
速动比率（%）
长期偿债能力
资产负债率（%）
营运能力
劳效（万元/人）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
总资产周转率（次）
盈利能力指标
净资产收益率（%）
1、短期偿债能力
201X年XX共借款XX万元，用于支付XX款项。
公司201X年流动比率较上年下降XX%，速动比率较上年下降XX%。
2、长期偿债能力
201X年资产负债率XX%，较上年同期增加了XX%。
主要是XX增加。
3、营运能力
公司的劳效较上年同期有所提高。
应收账款周转率较上年同期增加XX次。
存货周转率较上增加XX次。
总资产周转率较上年同期增加XX次，主要是XX。
4、盈利能力指标
公司201X年净资产收益率较上年XX%，主要是XX。
（三）利润同比分析
报告期，公司净利润盈利（亏损）XX万元，较上年同期盈利（亏损）XX万元增加（减少）XX万元。
利润影响因素分析如下：
1、增亏因素：
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
2、减亏因素：
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
二、主要资产项目及说明
单位：
万元
项目
201X年12月31日
2016年12月31日
增减变动
流动资产
非流动资产
资产总额
其中：
应收账款
其他应收款
存货
固定资产
在建工程
无形资产
201X年末资产总额为XX万元，较期初XX万元增加XX万元，增幅XX%。
其中流动资产为XX万元，占总资产的XX%，较上年同期增加XX万元，增幅XX%。
主要资产项目变动分析如下：
1、应收账款
201X年期末应收账款余额XX万元，较期初减少XX万元，下降XX%。
主要是XX。
2、其他应收款
201X年期末其他应收账款余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。
主要是XX。
3、存货
201X年期末存货余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。
主要是XX。
4、固定资产
201X年期末固定资产余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。
主要是XX。
5、在建工程
201X年期末在建工程余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。
主要是XX。
6、无形资产
201X年期末无形资产余额XX万元，较期初减少XX万元，下降XX%。
主要是XX所致。
三、主要负债项目及说明
单位：
万元
项目
201X年12月31日
2016年12月31日
增减变动
流动负债
非流动负债
负债合计
其中：
应付职工薪酬
应付账款
其他应付款
201X年末负债总额为XX万元，较期初XX万元增加XX万元，增幅XX%。
其中流动负债增加XX%，非流动负债下降XX%。
主要负债项目变动分析如下：
1、应付职工薪酬
201X年期末应付职工薪酬余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。
主要是XX。
2、应付账款
201X年期末应付账款余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。
主要是XX。
3、其他应付款
201X年期末其他应付款余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。
主要是XX。
四、所有者权益说明
（一）、股权结构
单位：
万元
股东名称
股本（人民币万元）
持股比例（%）
股本合计
（二）、所有者权益情况
单位：
万元
所有者权益
201X年度
2016年度
同比增减
股本
资本公积
盈余公积
未分配利润
合计
201X年末所有者权益总额为XX万元，较期初XX万元减少XX万元，下降XX%。
主要是根XX。
五、现金流量情况及说明
单位：
万元
项目
201X年度
2016年度
同比增减
经营活动产生的现金流量净额
经营活动现金流入小计
经营活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
投资活动现金流入小计
投资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计
现金及现金等价物净增加额
期末现金及现金等价物余额
1、经营活动现金流量
本报告期经营活动现金流量净额为XX万元，同比下降XX%。
主要原因是报告期XX。
2、投资活动现金流量
本报告期投资活动现金流量净额为XX万元，同比增加XX%。
主要原因是XX。
3、筹资活动现金流量
本报告期投资活动现金流量净额为XX万元，同比增加XX万元。
主要原因是XX。
六、期间费用说明
单位：
万元
项目
201X年度
2016年度
同比增减
销售费用
管理费用
财务费用
合计
1、销售费用
201X年销售费用XX万元，较上年增加XX万元，增幅XX%。
主要原因是XX。
2、管理费用
201X年管理费用XX万元，较上年增加XX万元，增幅XX%。
主要原因是XX。
3、财务费用
201X年财务费用XX万元，较上年减少XX万元，下降XX%。
主要原因是XX。
七、其他业务收支情况及说明
单位：
万元
项目
201X年
2016年
同比增减
其他业务收入
其中：
销售材料收入
营养餐配餐收入
其他业务支出
其中：
材料销售成本
营养餐配餐成本
其他业务利润
201X年其他业务利润XX万元，较上年XX万元增加XX万元。
主要原因是XX。
八、营业外收支情况及说明
单位：
万元
项目
201X年
2016年
同比增减
营业外收入
其中：
政府补贴
营业外支出
营业外收支净额
201X年营业外收支净额XX万元，较上年XX万元增加XX万元。
主要是XX。
九、税金支出
单位：
万元
项目
201X年度
2016年度
同比增减
增值税
城建税
教育费附加
地方教育费附加
印花税
房产税
土地使用税
车船使用税
企业所得税
代扣个税
残疾人就业保障金
合计
201X年缴纳税金合计XX万元，较上年XX万元增加XX万元，增幅XX%。
十、投资情况及说明
单位：
万元
投资类别
具体项目
项目投资金额
小计
小计
小计
合计
-7-
升级会员 