201X年度财务决算报告模板.docx

1、 妥陀妥妥妥妥有限公司TUO TUO TUO TUO TUO TU CO . LTD201X年度财务决算报告妥陀妥妥妥妥有限公司二一X年X月目录一、主要指标完成情况- 1 -二、主要资产项目及说明- 3 -三、主要负债项目及说明- 4 -四、所有者权益说明- 4 -五、现金流量情况及说明- 5 -六、期间费用说明- 6 -七、其他业务收支情况及说明- 6 -八、营业外收支情况及说明- 6 -九、税金支出- 7 -十、投资情况及说明- 7 -一、 主要指标完成情况（一）主要经济指标项目201X年2016年预算 同比 预算达成 销量(吨)合计其中: 其中: 收入（万元）合计其中: 其中: 毛利率（

2、%）综合其中: 净利润（万元）报告期，公司致力于打造 , 并取得了一定的效果。1、销量报告期，公司实现销量XX吨，较上年同期XX吨增加XX吨，增幅XX%。预算达成率XX%。其中XX销量XX吨，较上年同期XX吨增加XX吨，增幅XX%。预算达成率XX%。XX销量XX吨，较上年同期XX吨减少XX吨，下降XX%。预算达成率XX%。主要原因是XX。2、 收入报告期，公司实现收入XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元，增幅XX%。预算达成率XX%。其中XX收入XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元，增幅XX%。预算达成率XX%。XX收入XX万元，较上年同期XX万元减少XX万元，下降XX%。预算达成率X

3、X%。3、 毛利率201X年综合毛利率XX%，较上年同期XX%增加XX个百分点。其中XX毛利率XX%，较上年同期XX%增加XX%。4、 净利润201X年净利润亏损XX万元，较2016年亏损XX万元减亏XX万元。（二）主要财务指标项目201X年2016年增减变化短期偿债能力流动比率（%）速动比率（%）长期偿债能力资产负债率（%）营运能力劳效（万元/人）应收账款周转率（次）存货周转率（次）总资产周转率（次）盈利能力指标净资产收益率（%）1、 短期偿债能力201X年XX共借款XX万元，用于支付XX款项。公司201X年流动比率较上年下降XX%，速动比率较上年下降XX%。2、 长期偿债能力201X年资产

4、负债率XX%，较上年同期增加了XX%。主要是XX增加。3、 营运能力公司的劳效较上年同期有所提高。应收账款周转率较上年同期增加XX次。存货周转率较上增加XX次。总资产周转率较上年同期增加XX次，主要是XX。4、 盈利能力指标公司201X年净资产收益率较上年XX%，主要是XX。（三）利润同比分析报告期，公司净利润盈利（亏损）XX万元，较上年同期盈利（亏损）XX万元增加（减少）XX万元。利润影响因素分析如下：1、增亏因素：（1）（2）（3）（4）（5）（6）2、减亏因素：（1）（2）（3）（4）（5）二、 主要资产项目及说明单位：万元项目201X年12月31日2016年12月31日增减变动流动资产

5、非流动资产资产总额其中：应收账款 其他应收款 存货 固定资产 在建工程 无形资产201X年末资产总额为XX万元，较期初XX万元增加XX万元，增幅XX%。其中流动资产为XX万元，占总资产的XX%，较上年同期增加XX万元，增幅XX%。主要资产项目变动分析如下：1、 应收账款201X年期末应收账款余额XX万元，较期初减少XX万元，下降XX%。主要是XX。2、 其他应收款201X年期末其他应收账款余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。主要是XX。3、 存货201X年期末存货余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。主要是XX。4、 固定资产201X年期末固定资产余额XX万元，较期初增加XX

6、万元，增幅XX%。主要是XX。5、 在建工程201X年期末在建工程余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。主要是XX。6、 无形资产201X年期末无形资产余额XX万元，较期初减少XX万元，下降XX%。主要是XX所致。三、 主要负债项目及说明单位：万元项目201X年12月31日2016年12月31日增减变动流动负债非流动负债负债合计其中：应付职工薪酬 应付账款 其他应付款201X年末负债总额为XX万元，较期初XX万元增加XX万元，增幅XX%。其中流动负债增加XX%，非流动负债下降XX%。主要负债项目变动分析如下：1、 应付职工薪酬201X年期末应付职工薪酬余额XX万元，较期初增加XX万元，

7、增幅XX%。主要是XX。2、 应付账款201X年期末应付账款余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。主要是XX。3、 其他应付款201X年期末其他应付款余额XX万元，较期初增加XX万元，增幅XX%。主要是XX。四、 所有者权益说明（一）、股权结构单位：万元股东名称股本（人民币万元）持股比例（%）股本合计（二）、所有者权益情况单位：万元所有者权益201X年度2016年度同比增减股本资本公积盈余公积未分配利润合计201X年末所有者权益总额为XX万元，较期初XX万元减少XX万元，下降XX%。主要是根XX。五、 现金流量情况及说明单位：万元项目201X年度2016年度同比增减经营活动产生的现金流

8、量净额经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计现金及现金等价物净增加额期末现金及现金等价物余额1、 经营活动现金流量本报告期经营活动现金流量净额为XX万元，同比下降XX%。主要原因是报告期XX。2、 投资活动现金流量本报告期投资活动现金流量净额为XX万元，同比增加XX%。主要原因是XX。3、 筹资活动现金流量本报告期投资活动现金流量净额为XX万元，同比增加XX万元。主要原因是XX。六、 期间费用说明单位：万元项目201X年度2016年度同比增减销售费用管理费用财务

9、费用合计1、 销售费用201X年销售费用XX万元，较上年增加XX万元，增幅XX%。主要原因是XX。2、 管理费用201X年管理费用XX万元，较上年增加XX万元，增幅XX%。主要原因是XX。3、 财务费用201X年财务费用XX万元，较上年减少XX万元，下降XX%。主要原因是XX。七、 其他业务收支情况及说明单位：万元项目201X年2016年同比增减其他业务收入其中：销售材料收入 营养餐配餐收入其他业务支出其中：材料销售成本 营养餐配餐成本其他业务利润201X年其他业务利润XX万元，较上年XX万元增加XX万元。主要原因是XX。八、 营业外收支情况及说明单位：万元项目201X年2016年同比增减营业外收入其中：政府补贴营业外支出营业外收支净额201X年营业外收支净额XX万元，较上年XX万元增加XX万元。主要是XX。九、 税金支出单位：万元项目201X年度2016年度同比增减增值税城建税教育费附加地方教育费附加印花税房产税土地使用税车船使用税企业所得税代扣个税残疾人就业保障金合计201X年缴纳税金合计XX万元，较上年XX万元增加XX万元，增幅XX%。十、 投资情况及说明单位：万元投资类别具体项目项目投资金额 小计 小计 小计 合计- 7 -