关于财务实训Word下载.docx

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6系统学习用友ERP-U8软件中固定资产系统初始化的主要内容和操作方法，掌握输入固定资产卡片的方法。

二、实验内容与步骤

第一周:

系统管理

1.以系统管理员身份登录系统管理

（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“系统管理”窗口。

（2）执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。

2.增加用户

（1）执行“权限”|“用户”命令，打开“用户管理”对话框。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，录入用户信息。

（3）单击“增加”按钮。

依次设置其他操作员，设置完成后单击“取消”按钮退出。

3.建立账套

（1）以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“账套”|“建立”命令，打开“账套信息”对话框。

（2）录入账套号“300”，账套名称“北京华兴股份有限公司”；

启用会计期“2010-9”。

（3）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。

（4）录入单位信息。

（5）单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。

（6）单击“账套主管”栏的下三角按钮，选择“[001]周健”，其他采取系统默认。

（7）单击“下一步”，打开“基础信息”对话框。

（8）分别选中“存货是否分类”、“客户是否分类”及“供应商是否分类”前的复选框。

（9）单击“完成”按钮，选择“是”，将会打开“分类编码方案”对话框。

（10）按所给资料修改分类编码方案。

（11）单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框。

（12）默认系统预置的数据精度的设置，单击“确定”按钮，稍等片刻系统弹出信息提示框。

（13）单击“否”，结束建账过程。

系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！

”提示，单击“确定”按钮返回系统管理。

4.设置操作员权限

首先该工作由系统管理员（admin）或者该账套的主管，在系统管理中的权限功能中完成：

查看周健是否为300账套的账套主管

（1）在系统管理中，执行“权限”|“权限”命令，打开“操作员权限”对话框。

（2）在“账套主管”右边的下拉列表框中选中“300华兴公司”账套。

（3）在左侧的操作员列表中，选中“001”号操作员周健。

然后在权限功能中既可以对角色赋权也可以对用户赋权：

为王东赋权

（1）在“操作员权限”窗口中，选中“002”号操作员王东，单击“显示所属角色权限”，右边窗口自动显示总账会计角色所具有的权限。

（2）单击修改按钮。

（3）在右侧窗口中，单击“总账”前的复选框，单击总账、凭证前的“+”号标记，展开其下级菜单。

（4）单击“恢复记账前状态”前的复选框，取消选中状态。

为张平赋权

（1）在“操作员权限”窗口中，选中“003”号操作员张平，从右侧窗口中可以看出，张平此时没有任何权限。

（3）单击“总账”前的“+”标记，依次展开总账、凭证前的“+”号标记。

（4）单击“出纳签字”前的复选框，再单击“出纳”前的复选框。

最后在指定了用户的角色后，该角色拥有的权限自动的会传递给用户。

5.修改账套

（1）执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。

（2）以账套主管“001”（或周健）身份进入系统。

（3）执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框。

（4）单击“下一步”，打开“单位信息”对话框。

（5）单击“下一步”，打开“核算类型”对话框。

（6）单击“下一步”，打开“基础信息”对话框。

（7）单击选中“有无外币核算”前的复选框。

（8）单击“完成”按钮，系统提示“确认修改账套了么?

”

（9）单击“是”，并在“分类编码方案”和“数据精度”窗口中分别单击“取消”和“确定”按钮后确定修改成功。

6.设置系统自动备份计划

（1）在E：

盘中新建“账套备份”文件夹。

（2）在系统管理中，执行“系统”|“设置备份计划”命令，打开“备份计划设置”对话框。

（3）单击“增加”按钮，进入“备份计划详细情况”窗口。

（4）录入备份详细信息。

（5）选中“E：

\账套备份”文件夹为备份路径，单击“确定”按钮返回。

（6）选中“300北京华兴股份有限公司”前的复选框。

（7）单击“增加”按钮，保存备份计划设置，单击“取消”按钮退出。

7.手动备份账套数据

（1）在F：

盘中新建“300账套备份”文件夹，再在“300账套备份”文件夹中新建“（1-1）系统管理”文件夹。

（2）由系统管理员注册系统管理，执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框。

（3）单击“账套号”栏的下三角按钮，选择“300北京华兴股份有限公司”。

（4）单击“确定”按钮，打开“选择备份目标”对话框。

（5）在“选择备份目标”对话框中，选择“F:

\300账套备份\（1-1）系统管理”文件夹。

单击“确定”按钮。

（6）系统进行账套数据输出，完成后，弹出“输出成功”信息提示框，单击“确定”按钮返回。

8．基础档案设置

（1）启动企业应用平台

（2）进行基础设置

（3）录入基础档案数据

第二周：

总账系统初始化

1.账套数据引入

（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“系统管理”窗口.

（3）执行“账套”|“引入”命令，进入“请选择账套备份文件”对话框，选择以自己名字建立的文件夹中的UfErpAct.Lst文件。

（4）点击[确定]按钮，弹出提示信息。

（5）点击[确定]按钮，进入“请选择账套引入的目录”对话框，选择系统默认的引入路径。

（6）点击[确定]按钮,弹出正在引入账套，请等待的提示信息。

2.设置系统参数

（1）以账套主管001身份登录企业应用平台。

（2）在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”|“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。

（3）单击[编辑]按钮。

（4）在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。

（5）单击[确定]按钮保存并返回。

3.指定会计科目

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行，“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。

（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

（3）单击[>

]按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。

（4）单击选择左边“银行总账科目”选项，单击[>

]按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。

（5）单击[确定]按钮。

4.增加会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，单击[增加]按钮，打开“新增会计科目”对话框。

（2）录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”，“100202”，“建行存款”。

（3）单击[确定]按钮。

（4）同理，依次增加其他的会计科目。

例如：

“660201”，”办公费”，“660202”，”招待费”。

5.修改会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，双击“1122应收账款”，打开“会计科目_修改”对话框。

（2）单击[修改]按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选择空白处（即无受控系统）。

（4）同理，依次修改其他科目。

6.设置凭证类别

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|”财务”|”凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。

（2）选中“收款凭证付款凭证转帐凭证”前的单选按钮，如图2-11所示。

（3）单击[确定]按钮，打开“凭证类别”对话框。

（4）单击[修改]按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉列表中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001，1002”，或者单击限制科目栏参考按钮，分别选择“1001”及“1002”。

同理，完成对付款凭证和转帐凭证的限制设置。

（5）单击[退出]按钮。

7.输入期初余额

（1）在总账系统中，执行“设置”|”期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。

（2）白色的单元为末级科目科目，可以直接输入期初余额。

如：

库存现金9000、银行存款-工行存款191000、应收账款30000、预付账款30000、库存商品13000、固定资产869000、累计折旧72515、短期借款100000、长期贷款496485、实收资本480000、其他应付款-职工个人借款7000（借）。

（3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表中。

如双击“职工个人借款”所在行“期初余额”栏，进入“辅助期初余额”窗口。

（4）单击“往来明细”按钮，进入“期初往来明细”窗口。

单击“增行”按钮，单击“个人”栏参照按钮，选择“肖剑”，在“摘要”栏录入“出差借款”，将“方向”设置为“借”，在“金额”栏录入“7000”。

（5）单击“汇总”按钮，提示“完成了往来明细到辅助期初表的汇总！

”，单击“确定”后，再单击“退出”按钮。

（6）退出“期初往来明细”界面，回到“辅助期初余额”界面，会看到汇总的数据。

（7）单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。

（8）单击“确定”按钮。

第三周：

总账日常业务处理

1、实验准备

（1）引入“我的文档\001账套备份\（3-1）总账初始化”的账套备份数据

（2）将系统日期修改为“2009年1月31日”

2.设置常用摘要

（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“其他”|“常用摘要”命令，打开“常用摘要”对话框。

（2）单击“增加”按钮，按实验资料录入常用摘要。

3.一“002王晶”的身份填制第1笔业务的记账凭证

（1）在企业应用平台中，单击“重注册”，以“002”号操作员身份进入企业应用平台。

（2）在“业务工作”选项卡中，执行“总账”|“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（3）单击“增加”按钮或者按F5键。

（4）单击凭证类别的参照按钮，选择“付款凭证”。

（5）修改凭证日期为“2009.01.08”。

（6）在摘要栏录入“1”（即调用第1号常用摘要），或者直接录入摘要。

（7）按回车键，或用鼠标单击“科目名称”栏，单击科目名称栏的参照按钮（或按F2键），选择“资产”类科目“1411周转材料”，或者直接在科目名称栏输入“1411”。

（8）按回车键，或用鼠标单击“借方金额”栏，录入借方金额“600”。

（9）按回车键（复制上一行的摘要），再按回车键，或用鼠标单击“科目名称”栏（第二行），单击科目名称栏的参照按钮（或按F2键），选择“资产”类科目“100