签单挂帐和折扣管理办法.doc
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签单挂帐管理办法
第1条为规范收银管理，避免呆帐、死帐的出现，并促进会所销售业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：
第2条为了促进销售业务的开展，公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利，个人消费严禁签字挂帐。
第3条单位签字挂账规定：
3.1各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》。
协议签订前，首先由销售部门和财务部负责调查单位资信情况。
若可行经销售部门负责人签字并上报公司总经理审批后；方可签订消费挂账协议。
若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。
3.2签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。
3.3必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签字。
财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。
经审批后由财务部及时通知到所有收银员。
3.4原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇有这种情况，必须由店长或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。
第4条挂帐应收账款的催收
4.1应收账款由财务部和销售部共同负责催收，财务部安排专人负责应收帐款和催收工作。
4.2财务部催收时间为双方协议规定时间，销售部应经常做好客户的联系工作，在做好推销的工作同时帐款催收工作。
销售部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。
4.3催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。
4.4催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。
第5条挂帐账单及传递的管理
5.1各前台收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：
签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚，金额是否正确。
若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。
5.2财务部应对账单的合规性、真实性负审核责任。
若经审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，财务部负连带责任，按过失处理。
5.3前台之间帐单传递：
当班收银员必须做好帐单的传递工作，不得延误。
若出现因传递不及时造成漏结账现象，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。
5.4财务部审核后退回前台的账单，即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若出现呆账、死账，由该收银员全部赔偿。
第5条公司内部消费签单规定
5.1公司内部招待严格按照公司制度办理，公司在会所内的所有招待均须经总经理同意批准。
5.2各部门可根据本部门实际业务需要，由部门负责人提出申请，经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待。
5.3凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由，并有经办人员的签字。
5.4各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字同意招待的批示，收银员将批示原件附在帐单后送交财务部；如当时无批示原件，部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。
否则由个人承担。
第6条本管理办法由财务部负责起草、修改和解释工作。
第7条本管理办法制定、修改经总经理签批后实施执行。
第8条本管理办法从2011年00月00日实施。
挂帐协议书
甲方：
长沙旺晖休闲国际俱乐部有限公司
乙方：
详细地址：
1.乙方出具相关单位证件的影印件作为信用凭证；
2.乙方有关人士办理好签单挂账手续后，可以在甲方各营业网点进行签单月结。
甲方同意乙方在其各营业网点消费所发生的费用采用挂帐方式结算。
3.甲方财务部在每月10日前向乙方提供上月消费明细结账通知单，乙方应于每月15日前来甲方办理结算支付，如逾期不付甲方将加收每天2%的滞纳金，如逾期45天仍未付款者，甲方有权终止乙方签单权，而无需另行通知。
4.如乙方签单人或单位负责人发生变更，乙方需提前10天以书面方式通知甲方，并负责结算其已签单的消费款，如乙方未按协议要求及时通知甲方变更情况，则由乙方承担签单人的全部消费款；
5.甲方同意乙方在甲方各营业网点每月消费的限额为元，超过限额乙方必须及时付款方可继续享受签单挂账权，甲方将根据乙方的信用状况调整乙方的签单限额；
6.凡连续三个月在甲方未发生消费的签单挂账单位将自动丧失其签单挂账权
7.乙方单位情况。
（请以正楷字填写）
单位名称：
详细地址：
电话：
传真：
手机：
负责人姓名：
电话：
手机：
身份证号码：
付款联系人：
付款联络人职务：
电话：
获授权签单人资料：
NO.
姓名
签名样本
签单限额
超额联系人
1
2
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7
8.本协议一式两份，经双方代表签字并加盖公章后立即生效。
甲方：
乙方：
（公章）
代表人：
代表人：
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