差旅费报销管理制度办法参考1docWord文档下载推荐.docx

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总经理的差旅费按下列规定报销：

1、交通工具：

可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：

费用按实报销。

3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

4、伙食费按实报销。

第六条

副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销：

可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市

内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

费用按每人每天200元报销（提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。

下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。

4、伙食费按每人每天100元报销，但不享受其他补贴。

第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销：

可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市

每人每天按180元标准，凭票据报销。

超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。

3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

4、伙食费按每人每天60元补助，但不享受其他补贴。

第八条

其他业务人员的差旅费按下列规定报销

可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊

需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。

按每人每天100元标准，凭票据报销。

3、伙食补助费：

每人每天50元。

（北京区各单位在本市内出差

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无补助

）

第九条所有人员出差期间因公使用邮电、通讯费凭单据按实报销（手机费除外）。

第三章补充规定

第十条住宿天数的计算以宿费发票为准，并与车、船、飞机票日期、

时刻及出差地相符。

第十一条住宿票据要求项目完整（如日期，单位名称，房间号，价格等），数字清晰，签章齐全，不得涂改、刮擦、挖补；

不允许将多次住宿费用填开在一张发票上。

例如，在同一宾馆连续住多次，需开多张发票，不允许两次（含两次）以上住宿填写在一张发票上。

不符上述规定的住宿发票一律按无效票据处理。

第十二条原则上带车出差赴周边地区（单程距离不超过200公里）的，原则上不能住宿，特殊情况需要住宿的，需向总经理汇报并取得批准。

第十三条出差人员因参加由政府或行业协会等组团的各种活动，食宿统一安排且超过公司规定标准的或因接待重要客人等须超标准食宿的，由当事人书面说明情况，经总经理批准可以予以报销。

第十四条差旅费票据需按发生时间的先后顺序粘贴（如北京到济南，车票、宿费票据的粘贴顺序为：

北京到深圳车票、深圳住宿发票、深圳到北京车票）。

第十五条出差返回后三个工作日内，应向财务部门一次报销全程差旅费，结清预支，不得拖欠。

第十六条其他说明事项：

1、火车:

凡副总经理（不含）以下人员出差外地原则上只能乘坐火车。

乘坐火车符合执行标准（白天连续乘坐18小时以上或需要在火车上过夜的）而不买卧铺票的，按实际乘坐的火车硬座位票价的60％发给补助。

事情紧急确实需要乘坐飞机的，需事先报请总经理批准。

2、飞机:

凡副总经理以上人员出差外地车程在10小时以内的，原则应乘坐火车，亦可乘坐飞机，但事先应征得总经理批准（因工作需要需有员工同行时，随行员工可与副总经理以上人员乘坐同一交通工具）。

3、因公赴外地出差往返机场,原则上不报销出租汽车费,只报销往返机场的专线客车费及自公司或家中至往返机场的专线客车站点的出租车费。

如遇夜间乘机到达时间超过23点或早晨8点钟以前离京的飞机，属交通不便，经副总经理以上领导批准允许报销出租汽车费；

往返火车站，可报销出租汽车费（以上出租车计程单价均不得超过当地最低标准）。

4、副总经理以上人员出差，在外省市的市内交通费实报实销；

其他人员出差在外省市的市内交通费实行计入报销标准内，不予另行报销。

5、多人一同外出，可以同行共住的，每人每天住宿报销标准按正常标准的80%计算。

6、出差日期的计算方法,按起止日期计算。

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7、对出差发生的各项业务费用,原则上应出具合法的报销凭证,且经办人员必须注明事由,具体业务项目及接受人员,经主管领导逐级审核签字、总经理以上领导批准后,由财务部门逐项审核报销。

8、外出参加会议,报销时需附会议通知,食宿费已由会议安排的,不再计发出差补贴。

9、专职司机随有关人员参加宴会且不能共同进餐的，经有关人员签字证明,每次可报销20元误餐补助。

10、市内出差:

可根据办事地点距离远近,外出任务时间要求、急缓程度来选择交通工具。

一般可乘坐出租车（出租车计程单价均不得超过当地最低标准）、小公共汽车、公共汽车。

报销时需在发票右上角注明事由并签名。

第十七条对蓄意或有意开取假发票等套取报销费用的，按公司有关规定处理。

第十八条本制度的解释权、修改权属综合管理部。

差旅费报销管理制度范本1

差旅费报销管理制度范本

为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（2006）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。

“出差审批单”为借款和报销的依据。

2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。

3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；

2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：

（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；

（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；

（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。

特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。

在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。

乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。

如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；

（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130∕天。

如另行报销长途车或出租车费时，扣减交通费20元∕天。

如遇特殊情况，包干费不足时，应向总经理特殊申请，经核定后予以适当调整；

（5）其他因公出差人员（从事非劳务性服务），一般应本着节约、实用，能保证正常生活条件的原则，提倡住业务对口单位的招待所。

（6）住宿费在规定额度内实报实销，副总经理150元∕天、部门经理及高级职称人员120元∕天、其他人员100元∕天。

因特殊情况住宿费超过规定额度时，应事先向总经理请示。

伙食补助30元∕天。

如陪同用户、外国人及公司领导带队多人集体出差并集体用餐，由公司报销餐费，不予以报销伙食补助。

（7）公司员工到本市远郊区县出差，如工作需要在当地住宿，给予餐补30元∕天，住宿费实报实销，标准参照第6条执行；

如当天返回，餐费补助15元∕天。

如要招待用户或协作单位人员共同用餐，应事前请示公司领导，凭票报销。

3、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经总经理同意）；

4、去往本市远郊区办事出差的人员，出差途中时间超过8小时，伙食补助费按餐费30元∕天标准补助。

5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。

会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。

6、出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费，公司实行按天数包干，但必须取得实际有效发票，超标准的住宿费，超出部分由本人自理。

三、几点具体规定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。

2、

（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；

（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。

（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；

（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。

3、旅途中符合乘卧“硬卧”，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。