建设项目投资估算表格-全汇总.doc
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建设投资估算表（概算法）
人民币单位：
万元，外币单位：
序号
工程或费用名称
建筑
工程费
设备
购置费
安装
工程费
其他费用
合计
其中：
外币
比例
（%）
1
工程费用
1.1
主体工程
1.1.1
xxx
…
1.2
辅助工程
1.2.1
xxx
…
1.3
公用工程
1.3.1
xxx
…
1.4
服务性工程
1.4.1
xxx
…
1.5
厂外工程
1.5.1
xxx
…
1.6
…
2
工程建设其他费用
2.1
xxx
…
3
预备费
3.1
基本预备费
3.2
涨价预备费
4
建设投资合计
比例（%）
建设投资估算表（形成资产法）
人民币单位：
万元，外币单位：
序号
工程或费用名称
建筑
工程费
设备
购置费
安装
工程费
其他费用
合计
其中：
外币
比例
（%）
1
固定资产费用
1.1
工程费用
1.1.1
xxx
1.1.2
xxx
1.1.3
xxx
…
1.2
固定资产其他费用
xxx
…
2
无形资产费用
2.1
xxx
…
3
其他资产费用
3.1
xxx
4
预备费
4.1
基本预备费
4.2
涨价预备费
5
建设投资合计
比例（%）
建设期利息估算表
人民币单位：
万元
序号
项目
合计
建设期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
借款
1.1
建设期利息
1.1.1
期初借款余额
1.1.2
当期借款
1.1.3
当期应计利息
1.1.4
期末借款余额
1.2
其他融资费用
1.3
小计（1.1+1.2）
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债券余额
2.1.2
当期债券金额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债券余额
2.2
其他融资费用
2.3
小计（2.1+2.2）
3
合计（1.3+2.3）
3.1
建设期利息合计（1.1+2.1）
3.2
其他融资费用合计（1.2+2.2）
流动资金估算表
人民币单位：
万元
序号
项目
最低周转天数
周转次数
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
流动资金
1.1
应收账款
1.2
存货
1.2.1
原材料
1.2.2
×××
…
1.2.3
燃料
×××
…
1.2.4
在产品
1.2.5
产成品
1.3
现金
1.4
预付账款
2
流动负债
2.1
应付账款
2.2
预收账款
3
流动资金（1-2）
4
流动资金当期增加额
项目总投资估算汇总表
人民币单位：
万元，外币单位：
序号
费用名称
投资额
估算说明
合计
其中：
外汇
1
建设投资
1.1
建设投资静态部分
1.1.1
建筑工程费
1.1.2
设备及工器具购置费
1.1.3
安装工程费
1.1.4
工程建设其他费用
1.1.5
基本预备费
1.2
建设投资动态部分
1.2.1
涨价预备费
2
建设期利息
3
流动资金
项目总投资（1+2+3）
分年投资计划表
人民币单位：
万元，外币单位：
序号
项目
人民币
外币
第1年
第2年
第3年
…
第1年
第2年
第3年
…
分年计划（%）
1
建设投资
2
建设期利息
3
流动资金
4
项目投入总资金（1+2+3）
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
人民币单位：
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
营业收入
1.1
产品A营业收入
单价
数量
销项税额
1.2
产品B营业收入
单价
数量
销项税额
…
2
营业税金及附加
2.1
营业税
2.2
消费税
2.3
城市维护建设税
2.4
教育费附加
3
增值税
销项税额
进项税额
总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）
人民币单位：
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
生产成本
1.1
直接材料费
1.2
直接燃料及动力费
1.3
直接工资及福利费
1.4
制造费用
1.4.1
折旧费
1.4.2
修理费
1.4.3
其他制造费用
2
管理费用
2.1
无形资产摊销
2.2
其他资产摊销
2.3
其他管理费用
3
财务费用
3.1
利息支出
3.1.1
长期借款利息
3.1.2
流动资金借款利息
3.1.3
短期借款利息
4
营业费用
5
总成本费用合计
（1+2+3+4）
5.1
其中：
可变成本
5.2
固定成本
6
经营成本
（5-1.4.1-2.1—3.1）
总成本费用估算表（生产要素法）
人民币单位：
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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