002用友ERPU8总账管理系统初始设置实验报告册Word下载.docx

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选项卡

参数设置

凭证

☑制单序时控制☑支票控制赤字控制：

资金往来科目赤字控制方式：

提示

可以使用应收款、应付款、存货受控科目

取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项

凭证编号方式采用系统编号

账簿

账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页

凭证打印

打印凭证页脚姓名

预算控制

超出预算允许保存

权限

出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证

可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目

会计日历

会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位

其他

外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序

2.基础数据

（1）外币及汇率：

币符：

USD；

币名：

美元；

固定汇率1:

6.275（此汇率只供演示账套使用）。

（2）2012年4月份会计科目及期初余额表

科目名称

辅助核算

方向

币别

计量

累计借方

发生额

累计贷方

期初余额

库存现金1001

日记

借

18889.65

18860.65

6875.70

银行存款1002

日记银行

469251.88

370000.35

511057.16

工行存款100201

中行存款100202

美元

应收账款1122

客户往来

60000.00

20000.00

157600.00

预付账款1123

供应商往来

其他应收款1221

4200.00

5410.27

3800.00

应收单位款122101

应收个人款122102

个人往来

坏账准备1231

贷

3000.00

6000.00

10000.00

材料采购1401

80000.00

-80000.00

原材料1403

293180.00

1004000.00

生产用原材料140301

数量核算

吨

材料成本差异1404

2410.27

1642.00

库存商品1405

140142.54

90000.00

2554000.00

委托加工物资1408

周转材料1411

固定资产1601

260860.00

累计折旧1602

39511.89

47120.91

在建工程1604

人工费160401

项目核算

材料费160402

其他160403

无形资产1701

58500.00

待处理财产损益1901

待处理流动资产损益190101

待处理固定资产损益190102

短期借款2001

200000.00

应付账款2202

150557.26

276850.00

预收账款2203

应付职工薪酬2211

3400.00

8200.00

应缴税费2221

36781.37

15581.73

-16800.00

应交增值税222101

进项税额22210101

-33800.00

销项税额22210105

17000.00

应付利息2231

借款利息223101

其他应付款2241

2100.00

实收资本4001

2609052.00

本年利润4103

1478000.00

利润分配4104

13172.74

9330.55

-119022.31

未分配利润410415

生产成本5001

8711.37

10122.38

17165.74

直接材料500101

4800.00

5971.00

直接人工500102

861.00

900.74

4000.74

制造费用500103

2850.00

3050.00

2000.00

折旧费500104

200.37

200.64

1165.00

其他500105

制造费用5101

工资510101

折旧费510102

主营业务收入6001

350000.00

其他业务收入6051

250000.00

主营业务成本6401

300000.00

其他业务成本6402

180096.55

营业税金及附加6403

8561.28

销售费用6601

5000.00

管理费用6602

23221.33

薪资660201

部门核算

8542.96

福利费660202

1196.01

办公费660203

568.30

差旅费660204

5600.23

招待费660205

4621.56

折旧费660206

2636.27

其他660207

56.00

财务费用6603

8000.00

利息支出660301

说明：

①将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；

将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；

将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。

②部门核算期初数据均假设为总经理办公室。

（3）凭证类别

凭证类别

限制类型

限制科目

收款凭证

借方必有

1001,100201,100202

付款凭证

贷方必有

转账凭证

凭证必无

（4）结算方式

结算方式编码

结算方式名称

是否票据管理

1

现金结算

否

2

支票结算

201

现金支票

是

202

转账支票

3

（5）项目目录

项目大类：

核算科目：

生产成本及其下级所有明细科目

项目分类：

1——自行开发项目，2——委托开发项目

项目名称：

1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1

（6）数据权限分配

操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。

具有所有部门的查询和录入权限。

3.期初数据

（1）总账期初余额表：

见“2012年04月份会计科目及期初余额表”

（2）辅助账期初余额表：

在“期初往来明细”窗口录入

会计科目：

1122应收账款期初余额：

借157600元

日期

凭证号

客户

业务员

摘要

票号

票据日期

2012-02-25

转-118

华宏公司

孙健

销售商品

99600.00

P111

2012-03-10

转-15

昌新贸易公司

58000.00

Z111

122102其他应收款—应收个人款期初余额：

借3800元

部门

个人

2012-03-26

付-118

总经理办公室

肖剑

出差借款

2012-03-27

付-156

销售部

1800.00

2202应付账款期初余额：

贷276850元

供应商

2012-01-20

转-45

兴华公司

李平

购买原材料

C123

5001生产成本期初余额：

借17165.74元

普通打印纸-A4

凭证套打纸-8X

合计

4000.00

1500.00

2500.74

制造费