002用友ERPU8总账管理系统初始设置实验报告册Word下载.docx

1、选项卡参数设置凭证制单序时控制 支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据（1）外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275（此

2、汇率只供演示账套使用）。（2）2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方期初余额库存现金1001日记借18 889.6518 860.656 875.70银行存款1002日记银行469 251.88370 000.35511 057.16工行存款100201中行存款100202美元应收账款1122客户往来60 000.0020 000.00157 600.00预付账款1123供应商往来其他应收款12214 200.005 410.273 800.00应收单位款122101应收个人款122102个人往来坏账准备1231贷3 000.006 000.00

3、10 000.00材料采购140180 000.00-80 000.00原材料1403293 180.001 004 000.00生产用原材料140301数量核算吨材料成本差异14042 410.271 642.00库存商品1405140 142.5490 000.002 554 000.00委托加工物资1408周转材料1411固定资产1601260 860.00累计折旧160239 511.8947 120.91在建工程1604人工费160401项目核算材料费160402其他160403无形资产170158 500.00待处理财产损益1901待处理流动资产损益190101待处理固定资产损益1

4、90102短期借款2001200 000.00应付账款2202150 557.26276 850.00预收账款2203应付职工薪酬22113 400.008 200.00应缴税费222136 781.3715 581.73-16 800.00应交增值税222101进项税额22210101-33 800.00销项税额2221010517 000.00应付利息2231借款利息223101其他应付款22412 100.00实收资本40012 609 052.00本年利润41031 478 000.00利润分配410413 172.749 330.55-119 022.31未分配利润410415生产成

5、本50018 711.3710 122.3817 165.74直接材料5001014 800.005 971.00直接人工500102861.00900.744 000.74制造费用5001032 850.003 050.002 000.00折旧费500104200.37200.641 165.00其他500105制造费用5101工资510101折旧费510102主营业务收入6001350 000.00其他业务收入6051250 000.00主营业务成本6401300 000.00其他业务成本6402180 096.55营业税金及附加64038 561.28销售费用66015 000.00管理

6、费用660223 221.33薪资660201部门核算8 542.96福利费6602021 196.01办公费660203568.30差旅费6602045 600.23招待费6602054 621.56折旧费6602062 636.27其他66020756.00财务费用66038 000.00利息支出660301说明：将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。部门核算期初数据均假设为总经理办公室。（3）凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有100

7、1,100201,100202付款凭证贷方必有转账凭证凭证必无（4）结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票结算201现金支票是202转账支票3（5）项目目录项目大类：核算科目：生产成本及其下级所有明细科目项目分类：1自行开发项目，2委托开发项目项目名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1（6）数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。3.期初数据（1）总账期初余额表：见“2012年04月份会计科目及期初余额表”（2）辅助账期初余额表：在“期初

8、往来明细”窗口录入会计科目：1122 应收账款 期初余额：借 157 600元日期凭证号客户业务员摘要票号票据日期2012-02-25转-118华宏公司孙健销售商品99 600.00P1112012-03-10转-15昌新贸易公司58 000.00Z111122102 其他应收款应收个人款 期初余额：借3 800元部门个人2012-03-26付-118总经理办公室肖剑出差借款2012-03-27付-156销售部1 800.002202 应付账款 期初余额 ：贷 276 850元供应商2012-01-20转-45兴华公司李平购买原材料C1235001 生产成本 期初余额：借 17 165.74元普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合计4 000.001 500.002 500.74制造费