会计报表附注格式空表Word格式.docx

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期末公允价值

期初公允价值

1.交易性债券投资

2.交易性权益工具投资

3.指定为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产

4.衍生金融资产

5.其他

注：

3、应收票据

（1）应收票据分类

种类

商业承兑汇票

银行承兑汇票

4、应收账款

（1）应收账款按种类披露

账面余额

坏账准备

金额

比例（%）

单项金额重大的应收账款

单项金额不重大但按信用

风险特征组合后该组合的

风险较大的应收账款

其他不重大应收账款

1、

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额占应收账款年末金额的500万元以上。

列示单项金额重大应收款项的明细：

（2）期末单项金额重大的应收款项计提：

单位：

元币种：

应收款项内容

坏账金额

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄

一年以内

一至二年

二至三年

三至四年

四至五年

五年以上

（3）本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

（4）应收账款前十名欠款情况

单位名称

与本公司关系

欠款金额

欠款年限

占应收账款总额的比例

（5）应收关联方款项情况

5、其他应收款

（1）其他应收账款按种类披露

单项金额重大的其他应收款项

单项金额不重大但按信用风险

特征组合后该组合的风险较大

的其他应收款项

其他不重大其他应收款项

（2）期末单项金额重大的其他应收款项计提：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款：

（3）本报告期其他应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款情况（青岛红星化工集团公司）

计提坏帐金额

（3）其他应收账款前十名欠款情况

－

（4）其他应收关联方款项情况

6、预付账款

（1）预付账款帐龄

一至二年

三年以上

（2）预付账款前十名欠款情况

（3）本报告期预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款

7、存货

（1）存货分类

跌价准备

账面价值

原材料

库存商品

包

装

产成品

8、长期股权投资

（1）在被投资单位持股比例与表决权的说明

被投资单位

在被投资单位持股比例

在被投资单位表决权比例

（2）按成本法核算

初始投资成本

期初余额

增减变动

期末余额

减值准备

（3）按权益法核算

现金红利

9、固定资产

（1）固定资产情况

本期增加数

本期减少数

一、原价合计：

其中：

房屋及建筑物

机器设备

运输设备

通用设备

专用设备

二、累计折旧合计：

三、固定资产净值合计

四、减值准备合计

五、固定资产净额合计

注1：

报告期有无固定资产抵押情况。

注2：

报告期固定资产有无置换、担保情况。

注3：

报告期在建工程转为固定资产元。

10、在建工程

帐面余额

减值

准备

帐面净额

（1）在建工程项目变动情况

项目名称

预算数

本期增加

本期减少

转入固定资产

工程投入占预算比例（%）

资金来源

11、工程物资

专用材料

待安装设备

12、无形资产

（1）无形资产情况：

期初账面余额

本期增加额

本期减少额

期末账面余额

土地使用权1

土地使用权2

土地使用权3

土地使用权4

土地使用权5

土地使用权6

锶盐深加工技术及工艺

色素提取技术

6元。

13、递延所得税资产的说明：

项目

存货跌价准备

长期投资减值准备

固定资产减值准备

固定资产加速折旧

合 

计

14、资产减值准备明细

年初账面余额

本期计提额

转回

转销

一、坏账准备

二、存货跌价准备

三、可供出售金融