erp原理及应用课设报告Word下载.docx

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1.2.1核算体系的建立

（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

（二）增设三位操作员：

（[权限]→[操作员]）

（三）建立账套信息：

（[账套]→[建立]）

（1）账套信息

（2）单位信息（3）核算类型（4）基础信息（5）编码方案

（四）分配操作员权限：

（[权限]→[权限]）

对每个操作员所拥有的权限进行勾选

1.2.2各系统的启用

（一）启动企业门户，以账套主管的身份进行注册。

（2）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。

1.2.3定义各项基础档案

通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案：

定义部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、存货分类、计量单位、存货档案、会计科目，选择凭证类别为“记账凭证”、定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型。

1.3总结

系统管理注册、账套建立等前期的基础设置非常至关重要，必须依照试验步骤一步一步设置，认真谨慎。

否则一步出错，后面就会被“卡”，甚至无法做下去，必须地从头做起，费时又费精力。

因为一旦启用账套将不能修改。

谨记账套、用户编码名称等信息设置后就不能修改了，所以设置保存之前必须认真填写核对，否则返工重做大量的工作。

2财务基础设置

2.1目的与要求

掌握企业为了能够在将来的业务处理时，由系统自动生成有关的记账凭证，在进行期初建账时，应设置的相关业务的入账科目，以及把原来手工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入到系统当中。

2.2实验内容

2.2.1设置基础科目

（一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）

（二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）

（三）设置应收系统中的常用科目（在应收系统中，进入初始设置）

（1）基本科目设置

（2）结算方式科目设置

（3）调整应收系统的选项

（4）设置坏账准备期初

（4）设置应付系统中的常用科目：

（在应付系统中，进人初始设置）

2.2.2期初余额的整理录入

（1）录入总账系统各科目的期初余额

（二）期初货到票未到数据的录入

（三）期初发货单的录入

（4）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额

（5）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存

（六）应收款期初余额的录入及对账

（7）应付款期初余额的录入及对账

2.3总结

在本实验中以为刚开始做，很不熟练，每一项期初余额的录入都没有进行记账和对账，导致后面许多工作无法完成，在同学的帮助下，才发现是没有进行记账和对账，于是回去对每一项期初余额的录入都进行了记账和对账。

解决了这个问题，可见，做这个实验时，一定要认真，一步都不能遗漏和错误，否则，后面的实验将可能无法进行。

3采购业务

3.1实验目的与要求

掌握企业在日常业务中通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询

3.2实验内容

3.2.1业务操作的步骤

（1）在采购系统中，填制并审核请购单；

（二）在采购系统中，填制并审核采购订单；

（三）在采购系统中，填制到货单；

（4）启动库存系统，填制并审核采购入库单；

（5）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算；

（6）在采购系统中，采购结算（自动结算）；

（七）在应付系统中，审核采购发票；

（八）在存货系统中，进行入库单记账；

（九）在存货系统中，生成入库凭证；

（十）账表查询：

（1）在采购系统中：

订单执行情况统计表、到货明细表、入库统计表、采购明细表；

（2）在库存系统中，库存台账；

（3）在存货系统中，收发存汇总表。

3.2.2在退货过程中操作的步骤

（1）收到货物时，在库存系统中填制入库单；

（2）退货时，在库存系统中填制红字入库单；

（三）收到发票时，在采购系统中填制采购发票；

（4）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）。

3.3总结

（1）采购管理模块的初期设置是至关重要的，否则其模块下的一些功能选项就不会显示出来，从而无法再做后面的工作。

（2）每做完一个试验要记得备份账套数据，以避免要重新开始，也方便后面的继续工作。

（3）在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”等警告，禁止保存、审核单据等操作。

4销售业务

4.1实验目的与要求

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询

4.2实验内容

4.2.1处理销售出库业务步骤

（一）在销售系统中，填制并审核报价单；

（二）填制并审核销售订单；

（三）填制并审核销售发货单；

（四）调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）；

（五）根据发货单填制并复核销售发票；

（六）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证；

（七）在库存系统中，审核销售出库单；

（八）在存货系统中，执行出库单记账；

（九）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证；

（十）账表查询

（1）在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表、查询发货统计表、查询销售统计表；

（2）在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）。

4.2.2发生代垫业务

在销售系统中，增设费用项目为“安装费”、填制并审核代垫费用单。

4.2.3发生委托代销业务

（一）在存货系统中，调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”；

（二）发货时：

在销售系统中，填制并审核委托代销发货单；

在库存系统中，审核销售出库单；

在存货系统中，对发货单进行记账；

生成出库凭证。

（三）结算开票时：

在销售系统中，填制并审核委托代销结算单并复核销售发票；

在应收系统中，审核销售发票及生成销售凭证。

（四）结转销售成本时：

在存货系统中，对单据进行记账；

生成结转成本的凭证。

（五）账表查询：

在销售系统中，查询委托代销统计表；

在库存系统中，查询委托代销备查簿。

4.3总结

（1）由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在“制单处理”——“现结制单”一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。

所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。

（2）每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤，如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月，则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。

如果会计期间设置不对，还会影响单据查询的操作。

（3）由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击“修改”、“保存 

”和 

“复核”按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。

（4）如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作，通过执行“应收单审核\应收单列表”命令，在“应收单列表”窗口中删除。

（5）存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。

（6）销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。

5库存管理

5.1实验目的与要求

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关账表查询

5.2实验内容

5.2.1产成品入库

（一）在库存系统中，填制并审核产成品入库单

（二）在库存系统中，查询收发存汇总表

（三）在存货系统中，进行产成品成本分配

（四）在存货系统中，执行单据记账

5.2.2材料领用

在库存系统中，填制并审核材料出库单（建议单据中的单价为空）

5.2.3调拨业务

（一）在库存系统中，填制并审核调拨单

（2）在库存系统中，审核其他入库单

（三）在库存系统中，审核其他出库单

（四）在存货系统中，执行特殊单据记账

5.2.4盘点业务

（一）盘点前：

在库存系统中，填制盘点单

（二）盘点后：

1．在库存系统中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额。

2．在库存系统中，审核盘点单。

3．在存货系统中，对出入库单进行记账。

5.3总结

（1）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。

凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。

（2）一些信息如票号、会计科目的修改录入必须以前面的设置为前提的，所以出现不能按试验要求修改增添时，就得还回设置好相应的选项。

6往来业务

6.1实验目的与要求

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关账表查询

6.2实验内容

6.2.1客户往来款的处理

一、应收款的确认

（一）在应收系统中，进入[应收单据处理]→[应收单据审核]；

（二）根据发票生成凭证：

在应收系统中，进入[制单处理]，选择发票制单（生成凭证时可做合并制单）；

（三）账表查询

（1）根据信用期限进行单据报警查询；

（2）根据信用额度进行信用报警查询。

二、收款结算（收到预收款）

（一）录入收款单：

在应收系统中，进入[收款单据处理]→[收款单据录

入]（款项类型为“预收款”）；

（二）审核收款单：

在应收系统中，进入[收款单据处理]→[收款单据审核]；

（三）根据收款单生成凭证：

在应收系统中，进入[制单处理]，选择结算单

制单。

三、转账处理

（一）预收冲应收：

在应收系统中，进入“转账”∣“预收冲

应收”；

（二）红票对冲：

在应收系统中，进入“转账”∣“红票对冲”∣“手工对冲”

四、坏账处理

（一）发生坏账时：

在应收系统中，进入“转账”∣“坏账处理”∣“坏账

发生”；

（二）坏账收回

（1）录入并审核收款单：

在应收系统中，进入“收款单据处理”∣“收款单

据录入”（款项类型为“应收款”）；

（2）坏账收回处理：

在应收系统中，进入“转账”∣“坏账处理”∣“坏

账收回”。

（三）计提本年度的坏账准备：

在应收系统中，进入“转账”∣“坏账处理”∣“计提坏账准备”。

五、财务核算

（一）在应收系统中，进入[制单处理]：

发票制单、结算单制单、转账制单、

现结制单、坏账处理制单；

（二）查询凭证。

6.2.2供应商往来款的处理

一、应付款的确认

（一）在应付系统中，进入“应付单据处理”∣“应付单据审核”；

（二）根据发票生成凭证：

在应付系统中，进入“制单处理”，选择发票制

单（生成凭证时可做合并制单）。

二、付款结算

（一）录入付款单：

在应付系统中，进入“付款单据处理”∣“付款单据录

入”（款项类型为