中信银行资金资本市场业务介绍PPT文件格式下载.ppt

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适用范围:

有换汇需求的企事业单位有换汇需求的企事业单位进口付汇、对外投资、偿还贷款本息、支付红利等活动,需将一种货币兑换成另一种货币进行对外支付出口收汇、接受投资、境外借款、收到外币红利等活动,需将收到的外币兑换成其他币种相关产品即远期外汇买卖即远期结售汇人民币对外汇期权人民币外汇货币掉期中信银行资金资本市场产品框架中信银行资金资本市场产品框架即期结售汇即期结售汇产品简介:

产品简介:

交割日在交易日之后两个工作日以内的,银行为客户提供的人民币与美元等可流通货币之间的买卖业务。

交易日:

银行与客户确定进行交易的日期。

交割日:

银行与客户进行币种交割的日期。

结汇:

客户将外汇卖给银行,换取人民币。

售汇:

客户使用人民币从银行购买外汇。

中信银行资金资本市场产品框架中信银行资金资本市场产品框架远期结售汇远期结售汇产品简介:

交割日在交易日之后两个工作日以外的,银行为客户提供的人民币与美元等可流通货币之间的买卖业务。

业务品种业务品种:

固定期限交易:

交割日为未来某一确定日择期交易:

银行在约定期限内给予客户交割日选择权的远期结售汇交易。

也就是客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日,按规定的汇率进行交割的结售汇业务。

产品功能产品功能:

远期结售汇买卖可提前锁定未来收付外汇的收益或成本,规避人民币汇率风险满足企业贸易、投资、债务等方面的换汇需求中信银行资金资本市场产品框架中信银行资金资本市场产品框架国家外汇管理局关于外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务有关外汇管理问题的通知(汇发【2006】52号)中,规定了可办理远期结售汇业务的资金范围:

境内机构的经常项目交易境内机构的经常项目交易境内机构的资本与金融项目交易境内机构的资本与金融项目交易,包括:

-偿还银行外汇贷款-偿还经外汇局登记的境外借款-经外汇局登记的境外直接投资外汇收支-经外汇局登记的外商投资企业外汇资本金收入-经外汇局登记的境内机构境外上市的外汇收入-经国家外汇管理局批准的其他外汇收支中信银行资金资本市场产品框架中信银行资金资本市场产品框架远期结售汇交易案例远期结售汇交易案例6月17日,某企业向美国出口一批价值5,000万美元的货物,预计六个月后收汇,当日美元对人民币即期结汇汇率为6.4627,企业预计人民币可能继续升值。

为锁定收益,企业可在我行办理远期结汇业务,将六个月后的实际交割汇率固定为6.4203。

六个月后(12月19日),如美元兑人民币即期结汇汇率为6.4189,企业通过远期结汇交易将比即期结汇多兑换人民币7万元(5000万*6.4203-5000万*6.41897万)。

中信银行资金资本市场产品框架中信银行资金资本市场产品框架即(远)期外汇买卖即(远)期外汇买卖产品简介:

指客户与我行协商签订外汇买卖协议,约定在规定日期、按约定汇率将一种外币转换为另一种外币的交易。

根据交割日的不同,可分为:

即期外汇买卖:

交割日在交易日(tradedate)后二个工作日内(即T0、T+1或T+2)的外汇买卖交易;

远期外汇买卖:

交割日为成交后第二个工作日以后的某一天,通常可以做到一年。

产品功能远期外汇买卖还可提前锁定未来收付外汇的收益或成本,规避汇率风险满足企业贸易、投资、债务等方面的换汇需求中信银行资金资本市场产品框架中信银行资金资本市场产品框架人民币对外汇人民币对外汇期权期权产品简介:

指客户与我行签订交易协议,约定期权的买方支付给卖方一笔人民币计价的期权费,由此获得一种权利,可于期权到期日当天期权到期日当天,以执行汇率与期权卖方进行约定数量的人民币对外汇交换的交易。

业务品种看涨期权看涨期权:

指期权买方有权在到期日以执行汇率从期权卖方买入约定数量的外汇。

看跌期权看跌期权:

指期权买方有权在到期日以执行汇率向期权卖方卖出约定数量的外汇。

产品功能通过购买期权,事先确定外汇期权执行价格,在支付一定成本(期权费

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