用户操作手册财务管理项目结算文档格式.docx

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V1.00

初稿

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1.业务操作说明

1.1.1．综述

本流程的前提是本月项目上已发生成本。

本流程主要描述当项目上发生成本时，成本会计先检查项目上的工单本月是否发生费用成本，如果发生则先进入工单结算流程，否则直接进入本流程，维护项目结算规则、执行项目结算、进行工单结算流程操作，再在SAP系统内维护项目结算规则，进行项目月末结算，接着判断处理是否正确，不正确的话需要进行项目结算冲销，正确的话继续判断是否需进行项目竣工结算并进行相应操作的过程。

1.1.2．名词及概念说明

WBS：

WorkBreakdownStructure，工作分解结构，项目的纵向结构划分。

是以层次结构的形式将完成一个项目所要执行的任务层层细分所形成的项目结构。

它提供了关于项目的概览并且构筑了项目的组织结构和协调合作的基础，同时显示了项目在工作，时间和金钱上的花费，可以应用它来计划时间，成本和分配预算。

1.1.3.业务流程图

节点号

节点描述

详细说明

单位/部门

岗位

SAP系统事务代码

单据

SAP单据

打印

010

项目物资工单流程/项目实施流程

该流程的前接流程为：

各级公司财务部

成本会计

020

本月项目上工单是否发生成本

成本会计查看本月项目上工单是否发生成本。

如果是接节点030，否则接节点040.

KOB1

030

工单结算流程

详见《工单结算流程》

040

维护项目结算规则

成本会计在系统内进行维护项目结算规则。

CJ02

050

成本会计在系统内进行项目结算。

CJ88/CJ8G

060

项目报表查看及数据检查

成本会计查看项目报表检查是否准确。

KOB1/S_alr_87013611

070

审核是否通过

各级公司财务部部门负责人/财务总监对报表进行审核，如果通过接节点090，否则接节点080。

部门负责人/财务总监

080

项目结算冲销

各级公司财务部成本会计进行项目结算冲销后返回前端修改业务数据。

090

是否竣工结算

各级公司财务部成本会计判断是否进行竣工结算。

100

在建工程资本化流程

详见《在建工程资本化流程》。

2.系统步骤说明

2.1.查看工单发生的费用（KOB1）

∙步骤描述：

点击右侧界面的KOB1链接进入查看工单发生的费用功能界面

∙路径：

SAP菜单>

会计核算>

控制>

内部订单>

信息系统>

内部订单的报表>

行项目>

订单：

实际行项目

∙事务代码：

进入右侧界面后填写完整以下数据后【执行】进入

输入值说明：

-订单：

可以输入特定的检修订单号或者订单号范围

-订单组：

订单组

-成本要素或者成本要素组：

-过账日期：

可以输入特定日期或者日期范围

-详细选择条件：

可以增加更多的选择项，如工厂或者公司代码。

输入详细选择条件后按可以返回初始界面。

∙操作说明

执行后可以查看选择条件内的工单实际成本输出。

双击行项目或者选择行项目后点击【凭证】可以查看成本流，可以关联到对应的发料凭证以及查看产生的会计凭证。

2.2.工单结算（KO88）

点击右侧界面的KO88链接进入工单结算界面

期末记账>

单一功能>

结算>

单个处理

KO88

进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面

选择控制范围：

GDG0

输入需要结算的订单号

-结算期间：

结算费用的会计期间

-处理类型：

选择自动

-测试运行：

前面的勾选去掉为正式运行。

否则为测试运行。

结算规则：

点击可以查看已经维护的结算规则。

点击执行

查看右侧界面的实际结算信息。

上个页面点击后出现右图界面，可点击查看利润中心凭证和控制凭证，由于费用只从内部订单转到WBS元素中，因此不会产生会计凭证。

2.3.维护项目结算规则（CJ02）

点击右侧界面的CJ02链接进入工单分解结构更改界面

投资管理>

主数据>

工作分解结构>

更改

-项目定义：

输入项目定义或者WBS元素

输入后点击回车进入下一界面。

选择需要维护的WBS元素，点击【结算规则】。

类：

假如结算至在建工程，选择类FXA，并且在结算接收方输入对应的在建工程号。

结算接收方：

接受对象。

然后返回，保存。

2.4.维护项目结算（CJ88）

点击右侧界面的CJ88链接进入工单分解结构更改界面

会计管理>

投资项目>

期末结账>

CJ88

输入结算的月份

-会计年度：

会计年度

自动

不勾选代表正式运行。

点击【执行】后进入下一界面。

点击执行后出现以下界面，点击明细可以查询。

上个页面点击后出现右图界面，点击会计核算凭证，出现下面的会计凭证清单，双击会计凭证可以查看会计凭证。

接上个页面后可查看右图界面。

∙操作说明：

可以通过固定资产查看已经结转至在建工程的价值。