预算编制系统操作文档Word文档格式.docx
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种：
未审核，处理中，已审核。
（处理中表示已经递交或着在审核过
程中。
只要状态是处理中或已审核，编制里面的数据部能修改了。
递交后状态会变成处
理中）
对应的版本点击【历史】可以看到：
历史是指审核历史记录，可以看到谁递交，谁审核过，原因，时间，是否结束了否。
编制总金额
是根据对应版本和对应的所有项目总金额汇总。
提醒：
一个年度会有多个版本，但是只能启用一个版本。
Y＝启用
N=停用。
而且版本号
不能录入相同的。
版本号的规则有预算部来指定。
现在默认是
V1。
部门项目录入：
项目编号是根据预算部门在部门项目模板里定义的项目。
只有所属部门定义的项目才显示。
已经保存有的项目编号，是不能再次保存的。
对应每个月的预算编制分别放在
2
个标签页面里。
项目类型有
1
种是手工录入
种是系统自动。
只有手工录入的项目才可以选者。
往年预算金额
是根据预算控制系统算出了往年该项目使用实际使用金额。
保存好录入的科目，可以对应点击【明细】去录入明细。
项目自动的创建：
只要录完头信息保存后，点击项目编号旁边的按钮，可以自动根据部门项目模板自动生成保
存项目。
前提是不能先录有其他项目编号。
删除的功能正好和录入相反。
先要删除是明细的里内容，才能删除掉科目和头信息。
2.
部门预算项目明细录入。
主要是录入部门明细的预算项目。
左边是物品名或事件名，就是对该项目的明细，而且可以在右边的标签页面里可以查看该项
目的包含业务和编制规范。
对应物品名或事件名，录入项目详细信息。
总金额＝（数量/人数）*（单价/费用）＋其他费用=12
个月总金额
点击【关闭】按钮
能够自动保存新加，修改的数据。
而且会检查
12
个月的总金额是否同总
金额。
如果不相同的话，就不允许给退出。
总部部门费用如果是指定到某个厂的话，就应该在下面输入项【分配组织】输入这个
厂的组织号，工厂部门费用录入是用不录入的，且显示灰色的。
编制人员录完所有科目后检查数据正确可以选着对应领导递交申请审批。
递交给谁就由用户
的层级来决定。
递交过编制的就不能再次递交了，而要修改数据，就必须要审核人取消审核才行。
二．人事薪酬预算编制
主要是录入薪酬部分。
由于涉及到保密性，这个功能会到时候只针对人事部来录入。
公司
和部门是根据登陆的用户，自动产生。
年度是根据系统设置，操作员自己选择。
选择好后，按
【部门查询】
自动会查询这个部门所有在这里录入预算项目的详细信息。
然后就可以新增，
保存，删除数据。
【平均】就是录入某个薪酬预算项目总金额后，可以按这个按钮来平均到
12
个月份去。
每个月的数据都会反映在标签页面里的每个月。
总部人事部录入必须要到指定公司的，不能全部都录到总部。
工厂人事部录入是对应公司，对应部门的。
递交申请审核和费用申请一样。
三．公司经营预算编制
年度生产计划
主要录入的是产品年度生产产量。
【查询】
自动会查询出产品年度产量的详细信息。
然后就对对应的产品可以新增，保存，
删除数据。
产品编号有预算部门定制。
甘蔗压榨计划
主要录入的是甘蔗压榨的类型和数量。
选择好
后，按
自动会查询甘蔗压榨的详细信息。
然后就可以新增，保存，删除数据。
3.
年度销售计划
主要录入的是销售产品的数量。
自动会查询出产品年度销售的详细信息。
4.
生产材料消耗标准
主要录入的生产材料消耗标准的价格，由采购部门或者预算部门录入，按
【查询】
自动会查询出生产材料消耗标准的详细信息。
里面定义
的价格能定
6
位小数是最好的。
5.
固定资产折旧明细
主要录入的是固定资产折旧费用，由会计部门或者预算部门录入，按
自动会
查询出该年度资产折旧的详细信息。
项目编号有预算部门定制。
6.
外购糖和进口糖成本
主要录入的是外购糖和进口糖成本，由会销售部门或者预算部门录入，按
自动
会查询出外购糖和进口糖成本的详细信息。
四．预算编制审核
打开预算编制审核的时候，会自动查询该用户接到要审核的内容。
同时要递交上一级领
导来审核。
来源是指要审核的是哪个模块，主要有费用，薪酬，生产，甘蔗，销售，进口，
折旧。
【查看明细】就是对应来源的明细，只能查看，不能修改。
递交申请审核后，只能有
上一级领导来撤销。
如果要撤销审核，就必需要填写原因（备注）。
【历史】按钮就是查询审
核过程的历史记录。
有个选着状态的文本框，是选着对应的状态来查询。
（方便最后的审核人，能够撤销已经
审核的预算编制）
五．预算编制设置
预算项目定义。
就是定义预算项目的编号，名称。
由预算部门或者电脑部门有控制录入。
不能重复录入相
同的预算项目编号，但是名称可以相同。
是父类
是子类。
区分该项目
编号是否属于大小的项目。
来源有
是明细
是单项。
明细项是只在明细表录入，
单项是汇总项，只能在部门费用那里录入（薪酬和折旧也同样）。
在新的版本，用到后面的项目类型，来源都很少。
因此该功能先保存者，方便将来的查
询。
主要是区分那些是
级科目，3
级科目。
预算部门定义
定义预算部门。
就是定义预算部门编号，名称，
类型。
可以对应的公司【查询】，然后就可以选择现对应的数据新增，保存，删除。
部门类
型有
一级部门2
二级部门。
一级部门是个汇总的部门。
部门预算项目定义
定义部门项目的模板。
就是指定该部门包括
有哪几个预算项目。
对应的项目选着好工作编号，区分类型，建立类型。
区分类型：
费用，薪酬，资产（费用和资产都是在部门费用那里录入）
建立类型：
手工输入
系统自动。
可以对应的部门【查询】，选着好类型然后就可以新增，保存，删除数据。
一个部门不能定义
个相同科目编号和名称。
但是可以建立
个相同编号，
项目名称不同的。
系统自动的科目是自动录入的，不用人为的录入。
总部分摊比例
定义总部门分摊比例。
有预算部门控制录入。
选择好对应年度，【查询】出来，输入对应的
公司编号和分摊比例。
然后就可以选择现对应的数据新增，保存，删除。
总部数据录好后，预算员可以点击【总部分摊】按钮来进行分摊。
分摊比例的总和必须是等于
1。
产成品和生产原料编码表
定义产品和原料的编码。
就是定义产品和原料编号，
名称，类型。
产品类型有
种
：
产品2
原料
。
是方便数据库好区分出来。
定制的类型：
根据利润表来定制产品所属那些。
项目参数设置
定义甘蔗费用的参数。
由预算部门控制录入。
选择好对应年度，公司，【查询】出来，
输入对应的项目编号和控制项目参数。
参数类型：
GZ
SC
XC
XB
TAX
CB
输入指定对应的部门，项目编号，类型，参数比例保存后，可以点击【生成部门项目预
算】
，数据会自动生成到部门费里。
7.
预算项目控制
定义预算项目控制
选择好对应年度，公司，【查询】出来，输入
对应的项目编号和控制。
是对整个项目的控制，该模块在完善中。
8.辅助材料使用量标准
定义辅助材料使用量标准的参数。
选择好对应年度，公司，【查询】
出来，输入对应的项目编号和控制项目参数。
然后就可以选择现对应的数据新增，保存，删
除。
输入好对应的部门和参数，保存后可以点击【生成部门预算编制】
，数据会自动把
辅助材料的预算编制生成到部门费里。
可以在部门费用那里查询到。
9.
预算生成和导入
【生成预算编号】是生成对应公司，对应年度的预算编号。
【导入预算编号】是把生成好的预算编号导入预算控制系统里。
10.
总帐导入
【导入总帐】
查询对应的年度，公司，可以对应倒入
系统的总帐。
11.
生成预算编号的设置
选着对应的年度，类型，主要部门，项目编号。
这里指定的规则是控制预算编号的生成，哪些是使用预算编号，哪些是不用的。
六
.
用户权限设置。
1.用户权限设置
定义好用户的权限。
选择好公司。
【查询】后，输入用户名称
，部门编号和部门名
称。
用户职责分
0
本部门。
公司。
0
代表指定哪个部门就是哪个部门。
不能夸
部门看到其他的数据。
公司代表可以看到该公司所以的部门。
部门职责分
员
工。
领导。
种不同权限的，操作也会不同。
审核人编号，就是该人层次编号。
这里不能建立
个相同的名字帐号。
用户层次设置
建立公司
总部的审核层次。
【向上】【向下】查询对应行的层次信息。
编号和名称是输入的，可以由预算员来定。
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