玻璃鳞片项目投资计划书.docx

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玻璃鳞片项目投资计划书

玻璃鳞片项目

投资计划书

第一部分项目建设背景

第二部分项目概况

第三部分项目建设方案说明

第四部分投资计划

第五部分经济效益分析

第六部分项目综合评价

第七部分项目主要经济指标分析

一、项目建设背景

《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。

招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。

中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。

目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。

而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。

这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。

备受期待的《中国制造2025》出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。

《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。

回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

二、项目概况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及柳州关于促进玻璃鳞片产业发展的政策要求，XX机构（Macro）通过科学调研、合理布局，计划在柳州柳州某某经济开发区新建“玻璃鳞片项目”；预计总用地面积22073.44平方米（折合约33.11亩），其中：

净用地面积21168.43平方米；项目规划总建筑面积21615.09平方米，其中：

不计容建筑面积计容建筑面积21615.09平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86%，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3556.89万元/公顷。

根据谨慎财务测算，项目总投资13032.28万元，其中：

固定资产投资7528.76万元，占项目总投资的57.77%；流动资金5503.52万元，占项目总投资的42.23%。

在固定资产投资中，建设投资7469.05万元，占项目总投资的57.31%；其中：

建筑工程投资3159.48万元，占项目总投资的24.24%；设备购置费3220.33万元，占项目总投资的24.71%；安装工程费96.61万元，占项目总投资的0.74%；工程建设其他费用882.25万元，占项目总投资的6.77%（其中：

土地使用权费710.54万元，占项目总投资的5.45%）；预备费110.38万元，占项目总投资的0.85%。

建设期固定资产借款利息59.71万元，占项目总投资的0.46%。

某某有限公司计划自筹资金（资本金）11090.33万元，占项目总投资的85.1%；申请银行借款总额1941.95万元，占项目总投资的14.9%（项目建设期申请银行固定资产借款1941.95万元，占项目总投资的14.9%。

项目建成投入正常运营后主要生产玻璃鳞片类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入32373.67万元，总成本费用27297.59万元，税金及附加151.91万元，利润总额4924.17万元，利税总额6468.2万元，税后净利润3693.13万元，达纲年纳税总额2775.07万元；达纲年投资利润率37.78%，投资利税率49.63%，投资回报率28.34%，项目盈亏平衡点50.47%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值7748.435.255.25年，总投资收益率38.46%，资本金净利润率44.4%；提供就业职位323.74个，达纲年综合节能量31.41吨标准煤/年，项目总节能率16.51%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

柳州，简称柳，又称壶城、龙城，中国五大汽车城之一，西南地区工业重镇、综合交通枢纽、商贸物流中心，也是全国唯一拥有一汽、东风、上汽和重汽等四大汽车集团整车生产企业的城市;也是中国内陆走向东盟的重要通道城市和西南出海大通道集散枢纽城市、中国内陆与东盟双向往来的产品加工贸易基地和物流中转基地;“一带一路”有机衔接门户的重要节点和西部大开发战略中西江经济带的龙头城市和核心城市。

柳州工业经济总量在广西的占比居全区各市之首，约占广西总工业的1/4，是广西最大的工业基地和经济中心，柳州素有“桂中商埠”之称，是沟通西南与中南、华东、华南地区的铁路中枢及区域性综合交通枢纽，已形成集水陆空于一体的立体化现代交通网络。

柳州虽为广西最大的生态工业城市，但却有着山清水秀地干净的赞誉。

市区青山环绕，有“世界第一天然大盆景”的美誉；水抱城流，描绘出“百里柳江，百里画廊”的景色。

以柳州为圆心的250公里半径范围内，集中了广西80%的4A级以上的旅游风景区，与毗邻的桂林市，共同构成享誉世界的大桂林旅游风景区。

“柳州奇石甲天下”，被誉为“中华石都”。

柳州是壮族歌仙刘三姐传歌圣地，传说刘三姐在鱼峰山唱歌感动上天而得道成仙，山歌世代在鱼峰山脚下缭绕。

壮族的歌、侗族的楼、苗族的舞、瑶族的节堪称柳州民族风情四绝。

柳州在2016中国十佳宜居城市排行榜中位列第七，在2016中国最干净城市排行榜中排名第五。

2016年F1摩托艇世界锦标赛在柳州举行。

项目基本情况一览表

项目承办单位名称

某某有限公司

项目基本情况

拟建项目名称

玻璃鳞片项目

项目拟定建设地址

柳州柳州某某经济开发区

项目投资概算

项目资金来源

投资合计

流动资金

固定资产投资

自筹资金

银行贷款

其他投资

13032.28

5503.52

7528.76

11090.33

1941.95

0.00

固定

资产

构成

（万元）

建筑工程费

3159.48

总用地面积（㎡）

22073.44

设备购置费

3220.33

总建筑面积（㎡）

21615.09

安装工程费

96.61

计容建筑面积（㎡）

21615.09

其他费用

6476.42

购置设备数量

27台（套）

预备费

110.38

固定资产投资强度

3556.89

建设期利息

59.71

占地产出收益率

15294.65

其他支出

0.00

用地税收产出率

1311.06

经济效益

达纲年总收入

年利润总额

年净利润额

年纳税总额

32373.67

4924.17

3693.13

2775.07

能耗及节能

年耗能量（tce）

年节能量（tce）

节能率（%）

节能经济效益

158.83

31.41

16.51

13.89

三、项目建设方案说明

（一）项目产品说明

该项目产品为玻璃鳞片。

玻璃鳞片（GlassFlakes）是一种5微米厚的玻璃碎片。

它是由1200℃以上的熔融中碱玻璃，经吹泡、冷却、粉碎、筛选及碾磨等工艺步骤所制得。

以这种玻璃鳞片作为填料的防腐涂层，具有很高的粘结力和优良的耐化学药品及抗老化性能。

（二）项目建设原则

过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积22073.44平方米（折合约33.11亩），代征公共用地面积905.01平方米，净用地面积21168.43平方米（红线范围折合约31.75亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照玻璃鳞片行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合玻璃鳞片制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3556.89万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积21168.43平方米，建筑物基底占地面积15095.21平方米，总建筑面积21615.09平方米，其中：

规划建设主体工程16443.64平方米，仓储设施面积2815.4平方米（其中：

原辅材料仓储设施1651.14平方米，成品贮存设施1164.26平方米），办公用房1270.11平方米，职工宿舍486.87平方米，其他建筑面积599.07平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：

本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积21615.09平方米；项目规划绿化面积1452.15平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积4010.79平方米；土地综合利用面积21168.43平方米。

建筑工程投资一览表

序号

工程类别名称

占地面积

（㎡）

总建筑面积

（㎡）

计容面积

（㎡）

单位造价

（元/㎡）

投资金额

（万元）

不计容面积（㎡）

1

主体生产工程

10770.50

16443.64

16443.64

1414.00

2325.13

1.1

主要生产车间

5673.14

11346.28

11346.28

1414.00

1604.36

1.2

辅助生产车间

2836.57

2836.57

2836.57

1414.00

401.09

1.3

其他生产车间

2260.79

2260.79

2260.79

1414.00

319.68

2

仓储工程

2815.40

2815.40

2815.40

1131.20

318.48

2.1

成品贮存

1164.26

1164.26

1164.26

1131.20

131.70

2.2

原料仓储

1524.13

1524.13

1524.13

1131.20

1