某单位三年滚动发展计划概论DOC 34页Word文档格式.docx
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包括产品的市场容量、市场年需求量、市场总价值、市场平均价格等、市场毛利率等。
趋势分析（包括近三年的情况）。
第三章竞争对手分析
一、行业竞争对手概述
行业竞争格局，竞争对手分类。
二、与国内主要竞争对手的比较（最近的完整年度数据）
该产品主要生产企业名单、企业年生产能力、企业现阶段技术情况及来源、企业市场占有率、企业资产规模、企业性质（国营/民营/合资/外资）等。
文字描述与下表结合，分析主要竞争对手情况。
序号
评价指标
行业
企业情况
竞争对手一
竞争对手二
竞争对手三
...
1
总人数（人）
/
2
年产量（）
3
人均年产量（/人/年）
4
生产能力（万）
5
销售收入（亿元）
6
同比增长率（%）
7
人均销售收入（万元）
8
利润总额（亿元）
9
人均利润（万元）
10
销售利润率（%）
11
行业排名
12
研发费用（亿元）
13
研发与收入比率（%）
（部分评价指标根据企业情况修改）
第四章企业面临的机会与威胁
企业通过总结各方面因素的分析，给出企业发展的机会和威胁所在。
一、机会
二、威胁
第二部分企业现状分析
第一章企业基本情况
一、企业发展大事记
年月
重要事件简要描述
二、过去五年生产经营情况
（一）20XX-20XX年经营情况概述
（单位：
万元，%）
指标名称
20XX年
工业总产值
增加值
销售收入
收入增长速度
净利润
总资产
净资产
三、组织机构状况
图表+文字（文字简要介绍主要机构和公司的情况）
（一）组织机构图
（二）二级公司及主要控股公司
二级及主要控股公司
名称
地域或城市
（万元）
利润总额
控股比重
（%）
在职人员
（万人）
合计
——
四、企业产品现状
单位：
……
业务
种类
数量
增长%
收入
小计
五、业务结构
业务结构分析（以上一年度数据为基础）。
万元、%
主营业务
主营业务收入
占总收入比例
占总利润比例
经营净现金流
第二章公司财务状况分析
一、最近五年财务状况
万元，%
项目
数值
一、主营业务收入
减：
主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：
其他业务利润
营业费用
管理费用
其中：
研发投入费用
财务费用
三、营业利润
投资收益
补贴收入
营业外收入
营业外支出
四、利润总额
所得税
少数股东权益
五、净利润
六、其它指标
工业总产值
工业增加值
总资产
净资产
二、整体财务现状分析
请用表格与图形结合说明。
（一）财务效益状况（最近五年）
指标项目
净资产收益率（%）
总资产报酬率（%）
主营业务利润率（%）
成本费用利润率（%）
盈余现金保障倍数
资本保值增值率（%）
（二）资产营运能力状况（最近五年）
指标
总资产周转率（次）
流动资产周转率（次）
存货周转率（次）
应收账款周转率（次）
（三）发展能力状况（最近五年）
销售增长率（%）
资本积累率（%）
三年资本平均增长率（%）
三年销售平均增长率（%）
技术投入比率（%）
（四）偿债能力状况（最近五年）
资产负债率（%）
现金流动负债比率（%）
速动比率（%）
已获利息倍数
三、业务板块财务现状
（一）业务盈利能力评估
资产结构
业务增长率
盈利能力
国际化
固定资产/总资产
（应收帐款+库存）/总资产
利润
毛利率
销售
净利率
出口/总收入
（二）业务运营能力评估
%
营运能力
投资能力
融资能力
总资产周转率
流动资产周转率
长期投资/净资产
资产负债率
潜在融资能力
四、财务管理状况
1、会计核算：
包括财务组织结构/会计核算手段等
2、资金管理（注：
资金管理制度建设、状况或存在问题等）
3、成本控制（注：
成本控制制度建设、状况或存在问题等）
4、财务监控（注：
财务监控制度建设、状况或存在问题等）
第三章人力资源状况
一、人力资源状况（上一年年底数据为准）
（一）员工总体情况：
人力资源现状
学历分布
职称分布
本科
大专
中专以下
高级
中级
初级
全员
分厂1
分厂2
分厂3
人力资源岗位结构
生产工人
技术人员
销售人员
管理人员
辅助人员
其它
（二）中层及以上管理人员情况
项目
人数
学历
职称
年龄
政治面貌
厂干
中干
中
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