应收应付管理Word文档下载推荐.docx
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21710102结算方式科目设置：
结算方式：
现金支票：
币种：
人民币：
科目：
1001现金
转账支票：
人民币；
10020银行存款一一工行存款
（3）坏账准备参数设宜
提取率：
5%。
：
坏账准备期初余额：
788元
坏账准备科目：
1141（坏账准备）：
对方科目：
550207（管理费用一一英他费用）报警级别设宜：
总比率：
10；
级别名称：
A
（4）账龄区间设置
序号
起止天数
总天数
01
1-30
30
02
31-60
60
03
61-90
90
04
91-120
120
05
121以上
（5）应收账款期初余额
单据类型
发票编号
开票日期
客户
科目
备注
单价
方向
额
元金—
部门
业务员
普通发票
PIII1
2004-10-25
交通学校
1131
销售教程1300册
32
借
41600.00
销售二部
宋丽
PIII2
销售课件1000套
68
58000.00
ZIII1
2004-11-10
华邦公司
销售课件1000
套
58
注：
教程所属存活分类码为501、课件所属存货分类码为502.
2.日常业务处理
星河公司2010年03月份发生如下经济业务：
（1）3月8日，销售二部宋丽以转账支票方式向华邦公司支付包装物押金1000元（其他应收单）
（2）3月10日，北京交通学校从销售二部宋丽处购《多媒体课件》1000套，单价58元，货款已收（普通发票号Z113）
（3）3月11日，北京万科公司从销售二部宋丽处购《多媒体课件》500套，单价58元，货款未收（普通发票Z114）o
（4）3月11日收到交通学校交来的8000元转账支票一张，英中5000元用以归还前欠货款,另外3000元作为预收款（转账支票Z114）o
（5）3月12日，收到交通学校转账支票一张，金额25000元已作预收款（转账支票号Z115）o
（6）3月15日，收到交通学校交来6000元转账支票一张，连同2000元预收款一并用于归还前欠货款（转账支票号Z115）
（7）3月15日，经协商将华邦公司5000元应收款转入到交通学校中。
（8）3月17B,将交通学校3000元预收款冲抵其应收款。
（9）3月18日，将交通学校5000元应收款冲抵所欠万科公司的5000元应付款。
（10）3月20日，经销商二部宋丽批准确认交通学校所欠的41600元货款无法收回，作坏
账处理。
（11）3月25日，收到已作坏账处理的交通学校所欠的41600元（转账支票号4501）
（12）月末计提坏账准备。
3.月末结账
4.取消结账
实验二应付款管理实验
【实验目的】掌握用友软件中应付款管路系统初始设苣、日常处理和月末处理的相关内容,理解应付款管路系统初始设置的意义，掌握应付款管理系统初始设宜、日常处理和月末处理的操作方法。
1.应付款管理系统控制参数设置。
科目设巻、账龄区间设置、应收账款期初余额。
填制单据、单据审核、制单、单据核销
月末结账、取消结账
（1）业务控制参数
应付款核销方式：
按单据
单据审核日期依据：
业务日期
汇兑损益方式：
控制科目依据：
按供应商
采购科目依据：
按存活
制单方式：
明细到单据
是否自动计算现金折扣：
2005年1月1日
应付科目：
2121；
预付科目：
1151；
采购科目:
1201；
采购税金科目:
21710101结算方式科目设置：
100201银行存款一一工行存款
报警级别设置：
（3）账龄区间设置
120以上
（3）应付账款期初余额
会计科目:
2121应付账款余额：
借276850元
单据类型
单据编号
供应商
备注
数量
单
价
方向
金额
（元）
部门
业务员
税
率
专用发票
C0000
2004-09-20
万科
2121
购买教程
5000
册
28
158200
白艳
13%
专用发
HI1
7K
C0001
）}科
购
买教程
3000
35
118650
星河公司2005年1月份发生如下经济业务：
（1）现购业务处理：
1月160,白艳从万科公司购入《多媒体课件》3000套，货税款以转账支票方式支付（发票号C111,支票号199,税率为13%）。
1月17H,白艳从万科购入《多媒体课件》1000套，货税款以转账支票方式支付（发票号C222,支票号200,税率为13%）
（2）赊购业务处理
1月8日，白艳从万科公司购入价值50000元固泄资产，货税款暂欠。
（摘要为赊购固泄资产，方向为借，对应科目为1501）0
（3）预付款业务处理
1月17日，支付给万科公司110000元转账支票一张（票号：
Z117），其中105000元用以归还前欠货款，另外5000元作为预付款。
1月180,支付给万科公司转账支票一张，票号为Z118,金额为30000元以作为预付款。
（4）转账业务处理
1月20日，经协商将所欠万科公司50000元账款转入南京多媒体研究所。
1月20日，将万科公司预付5000元账款冲抵其所欠的应付款项。
实验一供应商管理系统初始设置
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U850管理软件中供应链管理系统初始设程的相关内容。
2.理解供应链管理系统业务处理流程。
3.掌握供应链管理系统基础信息设麗，期初余额录入的操作方法。
1.启用供应链管理系统
2.供应链管理系统基础信息设置。
3.供应链管理系统期初数据录入。
4.输出账套数据。
【实脸准备】
1.引入001账套的数据。
2.以账套主管洪亮的身份注册登录企业门户，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算子系统，启用日期为2005-01-01.
1.基础信息：
（1）仓库档案
仓库编码
仓库需称
计价方式
1
原材料库
移动平均
2
成品库
3
零部件库
移动平均线
（2）收发类别
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
入咋
收
101
采购入库
102
产成品入库
103
调拨入库
104
盘盈入库
105
委托加工入库
106
其他入库
岀库
发
201
销售岀库
领料出库
203
调拨岀库
204
盘库出库
205
其他岀库
（3）采购类别
采购类别编码
采购类别名称
入库类别
是否默认值
普通采购
是
产品开发采购
否
委托加工采购
4
定量采购
5
零星采购
9
其他材料采购
釆购入库
（4）销售类别
销售类型编码
销售类型名称
岀库类别
国内销售
销售出库
国外销售
样品销售
直接销售
本地销售
06
外地销售
07
零星销售
（5）费用项目
费用项目编码
费用项目名称
代垫运费
2.设置基础科目：
（1）存货科目设置
存货科目：
按照存货分类设置存货科目
仓库
存货科目
原材料——其他原材料（121102）
库存商品（1243）
（2）对方科目设置
根据收发类别设置对方科目
收发类别
对方科目
物资采购——生产用物资采购（120101）
生产成本一一直接材料（410101）
待处理流动资产损益（191101）
主营业务成本（5401）
3.期初数据：
（1）采购管理系统期初数据
2004年12月25日收到北京万科有限公司生产的G型簧片100片，单价1元，商品已验收入原材料仓库，但至今未收到发票。
（2）销售管理系统期初数据
2004年12月20日，销售一部赵敏向天津华邦公司出售G型洗涤左时器10只，货已发，但该发货单尚未开票。
（3）库存和存货管路系统期初数据
2004年12月30日，对各个仓库进行了盘点，结果如下：
仓库名称
存货名称
结存单价
G型洗涤左时器
4000
A型洗涤立时器
4.5
ZT1000注須机
1500
6.67
FJ90注塑机
300
933
G型塑料件
73
0.2
原料库
G型簧片
A型塑料片
600
0.5
A型簧片
100
1・2
4.期初数据录入完成后，分别对采购管理、库存行理、存货核算执行记账。
记账的顺序是:
先记采购期初，再记存货核算及库存管理期初余额。
实验二采购管理系统
1.掌握用友ERP-U850管理软件中有关采购管理的相关内容。
2.掌握企业采购日常业
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