应收应付管理Word文档下载推荐.docx

1、21710102 结算方式科目设置：结算方式：现金支票：币种：人民币：科目：1001现金转账支票：人民币；10020银行存款一一工行存款（3） 坏账准备参数设宜提取率：5%。：坏账准备期初余额：788元坏账准备科目：1141 （坏账准备）：对方科目：550207 （管理费用一一英他费用） 报警级别设宜：总比率：10；级别名称：A（4） 账龄区间设置序号起止天数总天数011-30300231-60600361-90900491-12012005121以上（5）应收账款期初余额单据 类型发票 编号开票日期客户科目备注单价方向额元 金部门业务 员普通 发票PIII12004-10-25交通 学校11

2、31销售 教程 1300 册32借41600.00销售 二部宋丽PIII2销售 课件 1000 套6858000.00ZIII12004-11-10华邦 公司销售 课件 1000套58注：教程所属存活分类码为501、课件所属存货分类码为502.2.日常业务处理星河公司2010年03月份发生如下经济业务：（1） 3月8日，销售二部宋丽以转账支票方式向华邦公司支付包装物押金1000元（其他应 收单）（2） 3月10日，北京交通学校从销售二部宋丽处购多媒体课件1000套，单价58元， 货款已收（普通发票号Z113）（3） 3月11日，北京万科公司从销售二部宋丽处购多媒体课件500套，单价58元，货

3、款未收（普通发票Z114）o（4） 3月11日收到交通学校交来的8000元转账支票一张，英中5000元用以归还前欠货款, 另外3000元作为预收款（转账支票Z114）o（5） 3月12日，收到交通学校转账支票一张，金额25000元已作预收款（转账支票号Z115）o（6） 3月15日，收到交通学校交来6000元转账支票一张，连同2000元预收款一并用于归 还前欠货款（转账支票号Z115）（7） 3月15日，经协商将华邦公司5000元应收款转入到交通学校中。（8） 3月17 B,将交通学校3000元预收款冲抵其应收款。（9） 3月18日，将交通学校5000元应收款冲抵所欠万科公司的5000元应付款

4、。（10） 3月20日，经销商二部宋丽批准确认交通学校所欠的41600元货款无法收回，作坏账处理。（11） 3月25日，收到已作坏账处理的交通学校所欠的41600元（转账支票号4501）（12） 月末计提坏账准备。3.月末结账4.取消结账实验二应付款管理实验【实验目的】掌握用友软件中应付款管路系统初始设苣、日常处理和月末处理的相关内容, 理解应付款管路系统初始设置的意义，掌握应付款管理系统初始设宜、日常处理和月末处理 的操作方法。1.应付款管理系统控制参数设置。科目设巻、账龄区间设置、应收账款期初余额。填制单据、单据审核、制单、单据核销月末结账、取消结账（1） 业务控制参数应付款核销方式：按单

5、据单据审核日期依据：业务日期汇兑损益方式：控制科目依据：按供应商采购科目依据：按存活制单方式：明细到单据是否自动计算现金折扣：2005年1月1日应付科目：2121；预付科目：1151；采购科目:1201；采购税金科目:21710101 结算方式科目设置：100201银行存款一一工行存款报警级别设置：（3） 账龄区间设置120以上（3）应付账款期初余额会计科目:2121 应付账款余额：借276850元单 据 类 型单据 编号供 应 商备 注数量单价方 向金额（元）部 门业 务 员税率专 用 发 票C00002004-09-20万 科2121购 买 教 程5000册28158200白 艳13%专

6、用 发HI17KC0001） 科购买 教 程300035118650星河公司2005年1月份发生如下经济业务：（1） 现购业务处理：1月16 0,白艳从万科公司购入多媒体课件3000套，货税款以转账支票方式支付（发 票号C111,支票号199,税率为13%）。1月17 H,白艳从万科购入多媒体课件1000套，货税款以转账支票方式支付（发票号 C222,支票号200,税率为13%）（2） 赊购业务处理1月8日，白艳从万科公司购入价值50000元固泄资产，货税款暂欠。（摘要为赊购固泄资 产，方向为借，对应科目为1501 ）0（3） 预付款业务处理1月17日，支付给万科公司110000元转账支票一张

7、（票号：Z117），其中105000元用以归还 前欠货款，另外5000元作为预付款。1月18 0,支付给万科公司转账支票一张，票号为Z118,金额为30000元以作为预付款。（4）转账业务处理1月20日，经协商将所欠万科公司50000元账款转入南京多媒体研究所。1月20日，将万科公司预付5000元账款冲抵其所欠的应付款项。实验一供应商管理系统初始设置【实验目的】1.掌握用友ERP-U850管理软件中供应链管理系统初始设程的相关内容。2.理解供应链管理系统业务处理流程。3.掌握供应链管理系统基础信息设麗，期初余额录入的操作方法。1.启用供应链管理系统2.供应链管理系统基础信息设置。3.供应链管理

8、系统期初数据录入。4.输出账套数据。【实脸准备】1.引入001账套的数据。2.以账套主管洪亮的身份注册登录企业门户，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货 核算子系统，启用日期为2005-01-01.1.基础信息：（1） 仓库档案仓库编码仓库需称计价方式1原材料库移动平均2成品库3零部件库移动平均线（2）收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志入咋收101采购入库102产成品入库103调拨入库104盘盈入库105委托加工入库106其他入库岀库发201销售岀库领料出库203调拨岀库204盘库出库205其他岀库（3）采购类别采购类别编码采购类别名称入库类别是否默认值普通采购是产品开发采购否委托加工

9、采购4定量采购5零星采购9其他材料采购釆购入库（4）销售类别销售类型编码销售类型名称岀库类别国内销售销售出库国外销售样品销售直接销售本地销售06外地销售07零星销售（5）费用项目费用项目编码费用项目名称代垫运费2.设置基础科目：（1） 存货科目设置存货科目：按照存货分类设置存货科目仓库存货科目原材料其他原材料（121102）库存商品（1243）（2）对方科目设置根据收发类别设置对方科目收发类别对方科目物资采购生产用物资采购（120101）生产成本一一直接材料（410101）待处理流动资产损益（191101）主营业务成本（5401）3.期初数据：（1）采购管理系统期初数据2004年12月25日收

10、到北京万科有限公司生产的G型簧片100片，单价1元，商品已验收 入原材料仓库，但至今未收到发票。（2）销售管理系统期初数据2004年12月20日，销售一部赵敏向天津华邦公司出售G型洗涤左时器10只，货已发，但 该发货单尚未开票。（3）库存和存货管路系统期初数据2004年12月30日，对各个仓库进行了盘点，结果如下：仓库名称存货名称结存单价G型洗涤左时器4000A型洗涤立时器4.5ZT1000注須机15006.67FJ90注塑机300933G型塑料件730.2原料库G型簧片A型塑料片6000.5A型簧片100124.期初数据录入完成后，分别对采购管理、库存行理、存货核算执行记账。记账的顺序是:先记采购期初，再记存货核算及库存管理期初余额。实验二 采购管理系统1.掌握用友ERP-U850管理软件中有关采购管理的相关内容。2.掌握企业采购日常业