金蝶K3软件实习报告Word文件下载.docx

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将理论与实际联系起来进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理能力，培养我们的分析经

济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力，使我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。

实习步骤1.登录系统管理。

2.账套初始化的设置（包括引入会计科目，设置基础资料1、系统参数、基础资料2以及初始数据的录入）。

这是整个会计电算化中十分重要的工作，也是会计电算化工作的基础。

由于系统初始化与模块初始化的某些参数设置不合理，有可能会导致整个系统以后无法继续使用下去，或重新返工。

所以处理的基本原则是：

严格按资料上的要求进行设置，没有的一般取默认设置或请问老师。

（1）设置基础资料1主要有币别，凭证字，计量单位，结算方式，会计科目设置，核算项目等的设置。

（2）系统参数设置主要包括总账系统参数，应收应付账款系统参数、固定资产参数、工资管理参数、现金管理参数。

（3）设置基础资料2主要是应收应付款基础资料的设置。

（4）初始数据的录入主要包括应收应付初始数据的录入，固定资产初始数据的录入，总账初始数据的录入（系统设置时要注意哪些是不能改变的，哪些是可以以后改变的。

在总账系统设置中，除会计期间启用后不能更改外，其余以后均可以更改。

总账初始化就是录入其初余额，记住录入完后一定要进行平衡试算一下，需要指出的是，在初始化未完成时可以录入凭证，

但不能审核和记账，因此初始化工作要尽快完成。

固定资产与其他系统不一样，其初始化数据不在系统设置---初始化中）以及现金管理初始数据的录入。

3.进行账套管理（包括账套的建立、属性设置、启用、备份、恢复及删除）的操作。

（1）输入账套信息:

账套名我们用的是“深圳市和氏电子有限公司”,账套路径为默认值,

（2）输入单位信息:

机构名称、地址、联系电话,输入完成进行会计期间设置，启用会计期间为2022-01-01。

4.对用户管理的操作：

包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属性和用户删除。

设置操作员及其权限，我们组各个操作员及其权限分别是：

管理员陈正，出纳刘惠文，财务组张郦平，罗迪中。

5.进行实例数据操作

（一）的操作，其中包括三个部分，即2022/1/08的实例操作，2022/1/18的实例操作，2022/1/28的实例操作。

主要包含了总账实例、应收应付账款实例、固定资产实例、现金管理实例。

总账系统基本操作流程：

凭证录入→凭证查询→凭证审核（修改，删除）→凭证过账→各种账簿，报表查询。

应收款管理系统基本操作流程：

销售发票，其他应收单录入→收款单，退款单录入→应收票据处理→各种单据查询，审核，修改和删除→各种单据关联生成凭证传递到总账系统→关联凭证处理→销售发票，其他应收单与收款单，退款单结算处理→查询各种账簿。

应付款管理系统基本操作流程：

采购发票，其他应付单录入→付款单，退款单录入→应付票据处理→各种单据查询，审核，修改和删除→各种单据关联生成凭证传递到总账系统→关联凭证处理→采购发票，其他应付单与付款单，退款单结算处理→查询各种账簿。

固定资产管理系统基本操作流程：

固定资产卡片新增，变动，清理和设备检修→各种卡片变动查询，修改，删除和审核→相关卡片生成凭证传递到总账系统→关联凭证处理期末计提折旧凭证传递到总账系统→查看各种账簿。

现金管理系统基本操作流程：

现金，银行存款日记账录入→与总账对账→现金盘点单→票据管理→查询各种账簿。

6.进行实例数据操作

（二）的操作，其中包括四个部分，工资管理实例，固定资产实例，总账实例，现金管理实例。

（1）工资管理实例主要包括类别管理设置、日常处理、工资报表、计件员工工资处理。

（2）固定资产实例主要是工作量管理和计提折旧。

（3）总账实例主要是结转本月原材料、期末调汇、自动转账。

（4）现金管理实例包括银行对账单、银行存款对账。

7.进行单据、报表的处理，其中包括五个部分，总账、应收应付账款管理、固定资产管理、现金管理。

（1）总账包括凭证、总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账与明细账、科目余额表、试算平衡表及其他报表。

（2）应收应付账款管理包括单据、账表、分析报表。

（3）固定资产管理包括固定资产卡片、统计报表、管理报表。

8.报表和分析，其中包括三个部分，即报表（包括查看报表、修正公式、打印、自定义报表），财务分析（包括系统功能、自定义报表分析），现金流量表（包括设置报表方案、设置选项、生成报表）。

全部凭证录入完毕并过账后，通过报表系统就能处理资产负债表、利润表等常用的财务报表。

通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。

9.期末结账：

包括对应收应付款管理的结账，固定资产结账、现金管理结账、工资管理结账、总账结账。

当前会计期间的业务己经处理完毕，即所有业务单据录入完毕，并且正确无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，以便系统将各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。

三、实习总结及体会

会计的工作是环环相扣的，一环连着一环，稍微马虎一下都不行，就连时间也不能错，金额尤其不能出现错误，否则就会出现大麻烦，以致后面的工作无法进行。

在总账初始数据的录入时，由于一位操作员的粗心，把金额弄错了，结果我们进行平衡检查时死活都平衡不了。

看着别人都做到我们前面去了，把我们急坏了。

最后，在经过我们地毯式的搜索之后，终于发现了那个“隐藏的不良分子”。

所以说，作为一名会计人员，仔细、认真、谨慎、耐心的态度是非常必要的。

我是我们组的出纳员，与现金有关的工作都是我的。

在进行1-31号的现金盘点时，我发现最后的实存金额，帐存金额，盈亏与书上最后结果相距甚大。

我从头到尾反反复复检查了

好几遍，步骤，方法都与书上完全一样，可是结果就是对不上，我们组的其他成员见我整了半天也没整出来也急了，纷纷过来帮我找，可是他们也没有找出来，最后眼看快下课了，我们再不赶快弄好就要拖到下节课了，最后在一位同学的一句话提醒了我们：

你们看看时间有没有错啊，时间错了也会出现问题的。

我们赶紧去查，果不其然在总账中有两笔31号的凭证被写成了18号的，经过大家的修改（主管反审核，出纳反复核，登帐人员的修改）我们终于在下课前弄好了。

所以不管做何种工作，认真，仔细，耐心，谨慎都是必须的。

很多人都认为,出纳做的工作最轻松，最简单，可是，通过我的实际实训我觉得出纳所做的工作也很伟大,它需要出纳人员的基本职业素质和高超的职业道德，不然企业的现金就不安全了。

组员内部之间的沟通和交流也是很重要的。

出现什么问题一定要和大家一起商量，一个人单独行动就容易出现这样那样的问题。

分工一定要明确，不然大家各做各的，很容易出现几个人同时做一张凭证的问题，最后致使金额过大。

在出现错误之后，大家一起找起来更快，更省时间。

所谓人多力量大就是这个道理。

不耻下问。

出现自己无法解决的问题，一定要去问老师，以免自己不懂使前面的工作前功尽弃，那是得不偿失的。

还有进度一定要和老师讲的保持一致。

由于老师给的时间比较充裕，我们组在登记总账完成后，就进行后面的内容了，结果出现了很大的问题，致使我们要删除以前的数据重新登，结果费力还不讨好，老师说我们不应该做那么快的。

从此之后，我们再也不敢随便超前完成任务了。

最后，感谢学校给我这次实习的机会，使我能够让自己不负所学的知识，充分得到锻炼。

也非常感谢在这过程中给我给予我帮助的同学，是你们让我在学校也感受到了如家一般的温暖。

最后，我要感谢给予我知识的老师们，是你们的无私奉献教育了今天的我，谢谢您，老师。

扩展阅读：

ERP金蝶K3软件上级实习报告

中国计量学院

经济与管理学院

实习报告

实习类别：

《管理软件实习》

专业班级姓名学号指导教师

2022年12月19日

《管理软件实习》实习报告

目录

一、ERP基本介绍（3）

1.ERP的原理概念（3）2.ERP的管理思想（3）3.ERP的发展历程（4）二、ERP的检验结果及分析（4）

1.产品介绍（4）2.采购-生产-销售过程实验结果及分析（6）三、我国有效实行ERP的实例及认识（9）

1.联想实行ERP对管理的作用（9）2.对ERP的认识（10）

本报告所用帐套信息如下：

机构号：

机构名：

帐套号：

帐套名：

密码：

一、ERP基本介绍

1、ERP的原理概念

根据MPS对最终生产产品的构成、需求数量、交货期、产成品和各级材生产时间或运送时间推导各级材料的需求数量和需求日期，再导出制造订单下达日期和采购件的采购订单发放日期，进行资源的时间的有效化。

ERP是EnterpriseResourcePlanning（企业资源计划）的简称，是上个世纪90年代美国一家IT公司提出的。

是针对物流、人流、财流、信息流集成一体化的企业管理软件。

包含客户服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。

除了已有的标准功能，它还包含品质、过程运作管理、调整报告等其他特性。

2、ERP的管理思想

其核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理。

主要体现在以下三个方面：

体现对整个供应链资源进行管理的思想：

把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，有效地安排企业的产、供、销活动，满足企业利用全社会一切市场资源快速高效地进行生产经营的需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。

ERP系统实现了对整个企业供应链的管理，适应了企业在知识经济时代市场竞争的需要

体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想：

ERP系统支持对混合型生产方式的管理，其管理思想表现在两个方面：

其一是“精益生产”的思想。

即企业按大批量生产方式组织生产时，把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系，企业同其销售代理、客户和供应商的关系。

这种合作伙伴关系组成了一个企业的供应链，这即是精益生产的核心思想。

其二是“敏捷制造”的思想。

当企业的基本合作伙伴不能满足新产品开发生产要求时，企业会组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链，形成“虚拟工厂”，把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分，运用“同步工程”，组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性。

体现事先计划与事中控制的思想：

ERP系统中的计划体系主要包括：

生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。

计划、事务处理、控制与决策功能都在整个供应链的业务处理流程中实现，要求在每个流程业务处理过程中最大限度地发挥每个人的工作潜能与责任心，流程与流程之间则强调人与人之间的合作精神，以便在有机组织中充分发挥每个的主观能动性与潜能。

实现企业

《管理软件实习》实习