年产20万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告.docx

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年产20万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告

年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目

可行性研究报告

第一章总论4

第一节项目概述4

第二节编制依据4

第三节可行性研究的范围5

第四节主要建设内容6

第五节项目背景及建设的必要性6

第六节研究结论7

第七节主要技术经济指标7

第二章市场预测9

第一节市场需求分析9

第二节通辽地区市场分析9

第三章项目业主概况及项目区概况10

第一节项目业主概况10

第二节选址依据及项目区概况10

第四章建设规模及产品方案15

第一节建设规模及产品方案15

第二节产品质量标准15

第五章设计方案17

第一节技术方案17

第二节主要设备选择方案23

第六章原辅材料燃料供应25

第一节主要原材料及辅助材料供应25

第二节燃料及动力供应26

第七章公用工程及辅助工程27

第一节供水工程27

第二节排水工程27

第三节通风28

第四节供热供汽28

第五节储库方案29

第六节检维修29

第七节通讯29

第八节供电29

第九节土建工程方案30

第八章环境保护工业卫生劳动安全及消防32

第一节环境保护32

第二节工业卫生33

第三节劳动安全35

第四节消防36

第九章节能减排38

第一节设计依据和主要原则38

第二节主要原则38

第三节能源品种选用和项目能耗39

第四节节能措施综述40

第五节节能投资估算40

第六节能源管理40

第十章组织机构劳动定员41

第一节组织机构41

第二节劳动定员42

第三节人员来源及培训42

第十一章项目实施进度安排44

第十二章投资估算及资金筹措45

第一节估算依据45

第二节投资估算45

第三节资金筹措47

第十三章财务评价48

第一节基础数据说明48

第二节成本估算49

第三节销售收入及税金50

第四节盈利能力分析51

第五节不确定性分析51

第十四章综合评价54

总投资估算表55

建设投资估算表56

其它投资估算表57

分年投资计划表58

资金筹措表59

流动资金估算表60

原辅材料估算表61

燃料动力估算表64

工资福利估算表65

营业收入及销售税金及附加估算表66

固定资产折旧表68

无形及递延资产摊销表69

损益表70

现金流量表71

资产负债表72

经济费用效益流量表73

第一章总论

第一节项目概述

项目名称年产20万套铝镁塑钢钢木门窗项目

项目承办单位科左后旗铝镁门窗制造公司

企业性质有限责任公司

项目建设地点科左后旗甘旗卡镇

建设性质新建

项目负责人

建设规模年产20万套铝镁塑钢钢木门窗

资金构成项目总投资121229万元其中项目建设投资92684万元项目流动资金28545万元

资金筹措建设投资92684万元全部自筹项目流动资金28545万元全部自筹

经济效益项目年销售收入726600万元利润总额107130万元净利润72315万元销售税金及附加3454万元

建设期36个月

第二节编制依据

一政策依据

1．国家发展和改革委员会《产业结构指导目录》2005年本

2．《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》

3．《内蒙古自治区通辽市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》

4．国家现行的财会税收制度

5．建设单位提供的项目有关资料

二技术依据

1原轻工部颁布的《轻工业建设项目可行研究报告编制内容深度规定》

2原国家计委《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》

3《建设项目经济评价方法与参数》第二版

4《建设项目经济评价方法与参数》

5．《可行性研究与项目评价》

第三节可行性研究的范围

受科左后旗铝镁门窗制造公司的委托通辽市融信工程造价咨询有限责任公司会同上级有关部门及企业有关人员对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析按照国家和行业的有关规定编制了本项目的可行性研究报告本报告研究范围主要是

项目建设的必要性

市场分析

资源及原辅材料

厂址

设计方案

环境保护劳动安全卫生

节能减排

生产组织及劳动定员

项目实施进度

投资估算及资金筹措

财务评价

第四节主要建设内容

厂区面积33334㎡建设内容门窗车间420㎡库房420㎡职工食堂200㎡办公室展厅320㎡职工宿舍360㎡设备主要有精度电脑声控双头割锯铣床铣刀组角机床V口机床清洗机床喷漆房烤漆房钢木复合机床锁位定位机床玻璃工艺制做机床等

第五节项目背景及建设的必要性

一市场需求背景随着经济的迅猛发展和1人们经济生活水平的逐步提高人们对于居住的条件和环境的要求也越来越高人们已经完全放弃了木制门窗而转向铝塑铝镁断桥以及钢木复合材料制作的门窗同时由于人们对住宅质量的要求而加快了中国房地产业的发展新房率和更新率都达到了中国有史以来最高的水平所以对于门窗的需要量也极大

二丰富的生产经验和地区市场的信用与知名度科左后旗铝镁门窗制造公司通过近十年运作目前已经成为了通辽地区较大的铝塑门窗生产企业其产品质量与服务在同行业中有口皆碑具有很高的知名度与市场信用随着市场对门窗需求的增加通辽及其周边市场对我公司门窗的需要也在增加现有产能已经无法满足市场供应扩大生产势在必行

三产品更新改进的需要科左后旗铝镁门窗制造公司原有设备只能生产铝塑两种门窗但随着市场的发展铝镁断桥钢木等材料的门窗需求量数量增加这也要求科左后旗铝镁门窗制造公司必要进行改进以适应市场需要通过自己良好的市场信誉迅速占领这块未成熟的和需求旺盛的市场

四低成本建设期随着金融危机的发生国内各类机械设备及其建筑材料的价格一直处于较低水平这个时期正是进行项目建设的最好时机同样的项目能够以较低的投入实现预期

第六节研究结论

一研究主要结论

本项目产品附加值较高项目的实施对于促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展提高地方财政收入水平带动本地区经济发展同时可以安排部分下岗职工再就业缓解本地区就业压力经济和社会效益较好

财务评价结果表明本项目全部投资内部收益率为4097所得税后下同财务净现值28545万元投资回收期409年含建设期敏感性分析表明本项目抗风险能力较强

二存在问题和建议

本项目主要原材料目前都处于较低的价格水平由此本项目所采用价格是按近十年排除价格上涨因素所取平均值这样才能保证本项目财务计算不至于由于原料价格变化失真

本项目建设期相对较长建议尽快筹集资金力争早日开工建设为此应拟定有效的筹资计划确保资金早到位早建设早投产

第七节主要技术经济指标

主要技术经济指标详见附表《主要技术经济指标汇总表》

序号项目

单位指标

备注

1基础数据　　　

11建设规模万套20　12新增建筑面积㎡1720　13项目定员人58　14总投资万元121229　141建设投资万元92684　142流动资金万元28545　15项目计算期年1516总成本万元584842　17经营成本万元578288　18产品销售收入万元726600　19销售税金及附加万元3454　110增值税万元314　111利润总额万元10713　112净利润万元72315　2评价指标　　　21投资利润率60　22销售利润率099　26财务内部收益率4097　　财务净现值万元367118ic10　投资回收期年409含建设期36个月27盈亏平衡点4115　

第二章市场预测

第一节市场需求分析

由于该项目系统门窗都是采用铝铝塑铝镁等材料其硬度防火性好保温隔热性能极佳高强度采光面积大耐大气腐蚀性综合性能优秀使用寿命长密性气密性好装饰效果好首选产品

第三章项目业主概况及项目区概况

第一节项目业主概况

科左后旗铝镁门窗制造公司是一家较早进入门窗生产领域的独资企业

本厂成功利用先进生产管理技术引进先进的设备发挥产业优势经过几年的开拓进取已经打造成为了通辽地区室内室外门窗业龙头生产企业

本公司所生产的塑钢铝镁断桥门窗坚固不变形外观色彩逼真天然木纹永不褪色制作考究而合理经久耐用深受广大客户欢迎

本厂拥有先进的设备精度电脑声控双头割锯铣床铣刀组角机床V口机床清洗机床喷漆房烤漆房钢木复合机床锁位定位机床玻璃工艺制做机床等

本厂现有员工30人其中高级技术人员5人中级技术人员9人

公司现有总资产为730万元年可实现利润近80万元

第二节选址依据及项目区概况

一科左后旗概况

科尔沁左翼后旗简称科左后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部在东经121°31′至123°43′北纬42°40′至43°42′之间全境南与辽宁省康平彰武昌图三县交界东与吉林省双辽市接壤北和西依次与通辽市科尔沁区科左中旗开鲁县奈曼旗库伦旗相连旗政府所在地甘旗卡镇是全旗政治经济文化中心全旗总土地面积115万平方公里总人口39万人其中蒙古族占72全旗人口以蒙古族为多数蒙汉回满等十一个民族杂居全旗特产自然植物麻黄草和山杏生长区域1000万亩麻黄草最高年产1500万斤山杏核200万斤探明矽砂开采储量2亿吨远景储量350亿吨以上优质长焰煤远景储量13亿吨开采储量113亿吨草炭远景储量7100万立方m开采储量1000万立方m探明石油储量16亿吨全旗农业总播面积300万亩粮豆总产稳定在10亿斤其中玉m100万亩总产53亿斤优质水稻23万亩总产2亿斤草牧场1050万亩其中可利用草牧场650万亩优质牧草10万亩家畜存栏100万头只口其中黄牛28万头科尔沁黄牛品牌载誉国内外全旗形成了以新三维肉类加工康源药业马王酒业维尔肉鸡四大有限公司和矽砂采掘业及建设中年产120万吨的金宝屯煤矿为骨干的农产品加工能源建材医药四大支柱产业较大规模企业为新三维肉类加工有限公司牛肉产品按照欧盟标准组织生产生产能力10万头康源药业有限公司血栓通输液系列产品被国家列为两高一优重大开发项目产品国内销售市场份额占50年销售额达亿元以国家级自然保护区大青沟为主的旅游业形成规模年接待旅游观光科考人员近20万人次一批独具民族特色旅游项目正在开发建设旅游业已初步形成为通辽市西部开发的重点旅游区域通辽市距通辽市区公里

2原料优势

目前通辽市是国内最大的铝生产基地共有两个铝厂年产能达到了60万吨年产铝锭及各类铝型材60万吨原料优势明显

三项目区其它概况

1气象条件

该区属中温带半干旱大陆性季风气候冬季漫长而寒冷夏季雨量集中春秋少雨雪多大风

年平均气温77℃

历年极端最高气温404℃

历年极端最低气温-314℃

无霜期140天

年平均降水量361mm

最大降水量5608mm

年平均湿度为49

日最大降水量1080mm

主导风向WSW13

无风日21

最大风速333ms

年平均雷电天数33天

年最大雪压为31gcm2

标准冻土深14m

多年最大冻土深度为201m

2工程地质与水文地质

区内上部均有第四系覆盖为上更新统风积黄土状粉土浅黄色黄色平均厚度30m左右局部大于50m以上具垂直节理和大孔隙含钙质结核及钙质菌丝上部含少量植物根本区未见基岩及侵入岩出露岩性单一

根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质把场地划分为一个大区即松散岩第四系风积区

松散岩第四系风积区开发园区均有分布为黄土状粉土平均厚度约300m具垂直节理及大孔隙含钙质结核松散容重175gcm3天然含水率211内磨