年产20万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告.docx

1、年产20万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目可行性研究报告第一章 总论 4第一节 项目概述 4第二节 编制依据 4第三节 可行性研究的范围 5第四节 主要建设内容 6第五节 项目背景及建设的必要性 6第六节 研究结论 7第七节 主要技术经济指标 7第二章 市场预测 9第一节 市场需求分析 9第二节 通辽地区市场分析 9第三章 项目业主概况及项目区概况 10第一节 项目业主概况 10第二节 选址依据及项目区概况 10第四章 建设规模及产品方案 15第一节 建设规模及产品方案 15第二节 产品质量标准 15第五章 设计方案 17第一节 技术方案 17第二节 主

2、要设备选择方案 23第六章 原辅材料燃料供应 25第一节 主要原材料及辅助材料供应 25第二节 燃料及动力供应 26第七章 公用工程及辅助工程 27第一节 供水工程 27第二节 排水工程 27第三节 通风 28第四节 供热供汽 28第五节 储库方案 29第六节 检维修 29第七节 通讯 29第八节 供电 29第九节 土建工程方案 30第八章 环境保护工业卫生劳动安全及消防 32第一节 环境保护 32第二节 工业卫生 33第三节 劳动安全 35第四节 消防 36第九章 节能减排 38第一节 设计依据和主要原则 38第二节 主要原则 38第三节 能源品种选用和项目能耗 39第四节 节能措施综述 4

3、0第五节 节能投资估算 40第六节 能源管理 40第十章 组织机构劳动定员 41第一节 组织机构 41第二节 劳动定员 42第三节 人员来源及培训 42第十一章 项目实施进度安排 44第十二章 投资估算及资金筹措 45第一节 估算依据 45第二节 投资估算 45第三节 资金筹措 47第十三章 财务评价 48第一节 基础数据说明 48第二节 成本估算 49第三节 销售收入及税金 50第四节 盈利能力分析 51第五节 不确定性分析 51第十四章 综合评价 54总投资估算表 55建设投资估算表 56其它投资估算表 57分年投资计划表 58资金筹措表 59流动资金估算表 60原辅材料估算表 61燃料动

4、力估算表 64工资福利估算表 65营业收入及销售税金及附加估算表 66固定资产折旧表 68无形及递延资产摊销表 69损益表 70现金流量表 71资产负债表 72经济费用效益流量表 73第一章 总论第一节 项目概述项目名称年产20万套铝镁塑钢钢木门窗项目项目承办单位科左后旗铝镁门窗制造公司企业性质有限责任公司项目建设地点科左后旗甘旗卡镇建设性质新建项目负责人建设规模年产20万套铝镁塑钢钢木门窗资金构成项目总投资121229万元其中项目建设投资92684万元项目流动资金28545万元资金筹措建设投资92684万元全部自筹项目流动资金28545万元全部自筹经济效益项目年销售收入726600万元利润总

5、额107130万元净利润72315万元销售税金及附加3454万元建设期36个月第二节 编制依据一政策依据1国家发展和改革委员会产业结构指导目录2005年本2内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要3内蒙古自治区通辽市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要4国家现行的财会税收制度5建设单位提供的项目有关资料二技术依据1原轻工部颁布的轻工业建设项目可行研究报告编制内容深度规定2原国家计委关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知3建设项目经济评价方法与参数第二版4 建设项目经济评价方法与参数5可行性研究与项目评价第三节 可行性研究的范围受科左后旗铝镁门窗制造公司的委托通辽市融信工程造价咨询

6、有限责任公司会同上级有关部门及企业有关人员对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析按照国家和行业的有关规定编制了本项目的可行性研究报告本报告研究范围主要是项目建设的必要性市场分析资源及原辅材料厂址设计方案环境保护劳动安全卫生节能减排生产组织及劳动定员项目实施进度投资估算及资金筹措财务评价第四节 主要建设内容厂区面积33334建设内容门窗车间 420库房 420职工食堂200办公室展厅320职工宿舍360设备主要有精度电脑声控双头割锯铣床铣刀组角机床V口机床清洗机床喷漆房烤漆房钢木复合机床锁位定位机床玻璃工艺制做机床等第五节 项目背景及建设的必要性一市场需求背景随着经济的迅猛发展和1人们经济生

7、活水平的逐步提高人们对于居住的条件和环境的要求也越来越高人们已经完全放弃了木制门窗而转向铝塑铝镁断桥以及钢木复合材料制作的门窗同时由于人们对住宅质量的要求而加快了中国房地产业的发展新房率和更新率都达到了中国有史以来最高的水平所以对于门窗的需要量也极大二丰富的生产经验和地区市场的信用与知名度科左后旗铝镁门窗制造公司通过近十年运作目前已经成为了通辽地区较大的铝塑门窗生产企业其产品质量与服务在同行业中有口皆碑具有很高的知名度与市场信用随着市场对门窗需求的增加通辽及其周边市场对我公司门窗的需要也在增加现有产能已经无法满足市场供应扩大生产势在必行三产品更新改进的需要科左后旗铝镁门窗制造公司原有设备只能生

8、产铝塑两种门窗但随着市场的发展铝镁断桥钢木等材料的门窗需求量数量增加这也要求科左后旗铝镁门窗制造公司必要进行改进以适应市场需要通过自己良好的市场信誉迅速占领这块未成熟的和需求旺盛的市场四低成本建设期随着金融危机的发生国内各类机械设备及其建筑材料的价格一直处于较低水平这个时期正是进行项目建设的最好时机同样的项目能够以较低的投入实现预期第六节 研究结论一研究主要结论本项目产品附加值较高项目的实施对于促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展提高地方财政收入水平带动本地区经济发展同时可以安排部分下岗职工再就业缓解本地区就业压力经济和社会效益较好财务评价结果表明本项目全部投资内部收益率为4097所

9、得税后下同财务净现值28545万元投资回收期409年 含建设期 敏感性分析表明本项目抗风险能力较强二存在问题和建议本项目主要原材料目前都处于较低的价格水平由此本项目所采用价格是按近十年排除价格上涨因素所取平均值这样才能保证本项目财务计算不至于由于原料价格变化失真本项目建设期相对较长建议尽快筹集资金力争早日开工建设为此应拟定有效的筹资计划确保资金早到位早建设早投产第七节 主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表序号 项 目 单位 指标 备 注 1 基础数据 11 建设规模 万套 20 12 新增建筑面积 1720 13 项目定员 人 58 14 总投资 万元 121229

10、141 建设投资 万元 92684 142 流动资金 万元 28545 15 项目计算期 年 15 16 总成本 万元 584842 17 经营成本 万元 578288 18 产品销售收入 万元 726600 19 销售税金及附加 万元 3454 110 增值税 万元 314 111 利润总额 万元 10713 112 净利润 万元 72315 2 评价指标 21 投资利润率 60 22 销售利润率 099 26 财务内部收益率 4097 财务净现值 万元 367118 ic 10 投资回收期 年 409 含建设期36个月 27 盈亏平衡点 4115 第二章 市场预测第一节 市场需求分析由于该

11、项目系统门窗都是采用铝铝塑铝镁等材料其硬度防火性好保温隔热性能极佳高强度采光面积大耐大气腐蚀性综合性能优秀使用寿命长密性气密性好装饰效果好首选产品第三章 项目业主概况及项目区概况第一节 项目业主概况科左后旗铝镁门窗制造公司是一家较早进入门窗生产领域的独资企业本厂成功利用先进生产管理技术引进先进的设备发挥产业优势经过几年的开拓进取已经打造成为了通辽地区室内室外门窗业龙头生产企业本公司所生产的塑钢铝镁断桥门窗坚固不变形外观色彩逼真天然木纹永不褪色制作考究而合理经久耐用深受广大客户欢迎本厂拥有先进的设备精度电脑声控双头割锯铣床铣刀组角机床V口机床清洗机床喷漆房烤漆房钢木复合机床锁位定位机床玻璃工艺制

12、做机床等本厂现有员工30人其中高级技术人员5人中级技术人员9人公司现有总资产为730万元年可实现利润近80万元第二节 选址依据及项目区概况一科左后旗概况科尔沁左翼后旗简称科左后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部在东经12131至12343北纬4240至4342之间全境南与辽宁省康平彰武昌图三县交界东与吉林省双辽市接壤北和西依次与通辽市科尔沁区科左中旗开鲁县奈曼旗库伦旗相连旗政府所在地甘旗卡镇是全旗政治经济文化中心 全旗总土地面积115万平方公里总人口39万人其中蒙古族占72全旗人口以蒙古族为多数蒙汉回满等十一个民族杂居 全旗特产自然植物麻黄草和山杏生长区域1000万亩麻黄草最高年产1500万斤山杏

13、核200万斤探明矽砂开采储量2亿吨远景储量350亿吨以上优质长焰煤远景储量13亿吨开采储量113亿吨草炭远景储量7100万立方m开采储量1000万立方m探明石油储量16亿吨 全旗农业总播面积300万亩粮豆总产稳定在10亿斤其中玉m100万亩总产53亿斤优质水稻23万亩总产2亿斤草牧场1050万亩其中可利用草牧场650万亩优质牧草10万亩家畜存栏100万头只口其中黄牛28万头科尔沁黄牛品牌载誉国内外 全旗形成了以新三维肉类加工康源药业马王酒业维尔肉鸡四大有限公司和矽砂采掘业及建设中年产120万吨的金宝屯煤矿为骨干的农产品加工能源建材医药四大支柱产业较大规模企业为新三维肉类加工有限公司牛肉产品按照

14、欧盟标准组织生产生产能力10万头康源药业有限公司血栓通输液系列产品被国家列为两高一优重大开发项目产品国内销售市场份额占50年销售额达亿元 以国家级自然保护区大青沟为主的旅游业形成规模年接待旅游观光科考人员近20万人次一批独具民族特色旅游项目正在开发建设旅游业已初步形成为通辽市西部开发的重点旅游区域通辽市距通辽市区公里2原料优势目前通辽市是国内最大的铝生产基地共有两个铝厂年产能达到了60万吨年产铝锭及各类铝型材60万吨原料优势明显三项目区其它概况1气象条件该区属中温带半干旱大陆性季风气候冬季漫长而寒冷夏季雨量集中春秋少雨雪多大风年平均气温77历年极端最高气温404历年极端最低气温-314无霜期1

15、40天年平均降水量361mm最大降水量5608mm年平均湿度为49日最大降水量1080mm主导风向WSW 13无风日21最大风速333ms年平均雷电天数33天年最大雪压为31gcm2标准冻土深14m多年最大冻土深度为201m2工程地质与水文地质区内上部均有第四系覆盖为上更新统风积黄土状粉土浅黄色黄色平均厚度30m左右局部大于50m以上具垂直节理和大孔隙含钙质结核及钙质菌丝上部含少量植物根本区未见基岩及侵入岩出露岩性单一根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质把场地划分为一个大区即松散岩第四系风积区松散岩第四系风积区开发园区均有分布为黄土状粉土平均厚度约300m具垂直节理及大孔隙含钙质结核松散容重175gcm3天然含水率211内磨