财务操作手册范本.docx
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财务操作手册范本
北京普天太力Oracle实施项目
总帐操作手册
作者：
HAND
创建日期：
2014-09
最后更新：
版本：
V1.0
审批：
普天太力项目经理：
文档控制
变更记录
日期
作者
版本
变更索引
2014-09
1.0
姓名
职务
审阅
份数..
姓名
职位
1
2
3
4
分发
目 录
第一章概述
目标
本文档用于指导普天太力有限公司总账管理人员通过ERP系统进行业务处理。
范围
本手册包括以下内容
◆会计期控制—打开/关闭
◆日记账录入与调整
◆日记账导入
◆经常性日记账定义及生成
◆日记账/账户查询
文档依据
《PTTL_RD.050_系统解决方案_总帐管理_V1.6.doc》
文档编写说明
为操作的职责；
为导航的路径；
为操作界面。
第二章基础操作
登陆界面
地址：
:
8000/
输入用户名：
输入密码：
注意：
选取语言
先选择对应的角色
Oracle系统快捷图标
快捷图标使用说明
操作界面：
快捷图标界面
新增，等于菜单“文件”下拉式菜单中“新建”。
查找内容，等于菜单“视图”下拉式菜单中“查找”。
显示浏览器，等于菜单“视图”下拉式菜单中“显示浏览器”。
保存，等于菜单“文件”下拉式菜单中“保存”。
切换职责：
切换用户职责
打印，等于菜单“文件”下拉式菜单中“打印”。
关闭表单：
将当前表单关闭，等于菜单“文件”下拉式菜单中“关闭表单”。
清除记录：
清除当前显示的记录，但不删除记录，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“清除”下拉式菜单中“表单”。
删除记录：
将当前显示的记录从数据库中删除，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“删除”。
变更有效日期：
将系统操作日期调整到需要的日期，相当于在调整的某个日期进行数据查询或者业务操作。
等于菜单“工具”中的“变更有效日期”。
DateTrack历史纪录：
查看表单数据的历史纪录。
等于菜单“工具”中的“DateTrack历史纪录”。
【说明】所有功能图标在灰白状态下不适应。
快捷键使用说明
序号
快捷键
功能
备注
1
Ctrl+S
存盘
输入状态时，不存盘而关闭窗口，则出现存盘询问提示
2
Ctrl+L
值列表
先输入%再按Tab结果一样（有时）
3
F11
进入查询状态
F11键进入查询模式，连续两次F11显示前一次查询条件；F4键退出查询模式，Ctrl+F11执行查询
4
%
查询通配符
%A查询所有以A字符结尾的记录
A%查询以A字符开头的记录
%A%查询包含A字符的记录
A%B%查询A字符与B字符的记录
5
Ctrl+F11
执行查询
在F11查询模式下，Ctrl+F11执行该查询
6
F4
退出
当处于查询状态时，退至非查询状态
当处于输入状态时，退出时询问是否存盘
当处其它状态时，退出窗口
7
F5
清除记录
清除光标所在的记录行
8
F6
清除域
清除光标所在的字段内容
9
Tab
下一个域
跳至下一字段
10
Shift+Tab
上一个域
从当前字段退回至前一字段
11
↑
上一记录
上一行
12
↓
下一记录
下一行
13
Pgup
向上滚动屏幕
向上翻页
14
Pgdn
向下滚动屏幕
向下翻页
15
Shift+F5
复制域
粘贴上一记录的当前字段内容（字段复制）
16
Shift+F6
复制记录
粘贴上一记录的内容（整条记录复制）
17
Ctrl+↓
插入记录
可按F6清除刚插入的记录
18
Ctrl+↑
删除记录
出现是否删除提示
19
Ctrl+E
编辑字段
进入日期字段时与Ctrl+L同样
20
Shift+Pgup
上一个块
从当前区域退回至前一区域
21
Shift+Pgdn
下一个块
至下一区域
22
Alt+Tab
切换窗口
窗口间切换
操作流程及步骤
会计期控制-打开/关闭
1
每月1日由负责会计期控制的财务专员打开总帐会计期，每月月末关闭总帐会计期，总账会计期是最后关闭的一个模块会计期。
操作说明：
关闭会计期时，在状态栏选择“已关闭”并保存即可；打开会计期时，点击“打开会计期”按钮，点选需要打开的期间，点击“打开”即可。
手工日记账
日记账录入
1
手工日记账
输入日记账名称、说明；
选择日记账类别、期间、有效日期；
输入日记账行
操作说明：
按照业务单据录入必输字段，如上图框内，保存日记账。
日记账调整
1
修改日记账
没有过账的日记账都可以更改
2
删除日记账
没有过账的日记账都可以删除，点击可以删除日记账，如下图
日记账过账
查找待过帐日记账
选中待过帐日记账，点击过帐按钮，系统提交过帐请求。
请求运行完成后，查询日记账，为“已过帐状态”。
日记账冲销
1
冲销日记账批
点击“冲销批”按钮进行冲销，可以查看该请求如下图：
之后针对系统生成的冲销日记账进行过帐操作（冲销的日记账批中含有几张日记账就会产生几张对应的冲销日记账）：
2
冲销日记账
选择冲销方法
冲销日记账：
可以查看该请求：
请求完成后可以查看被冲销的日记账状态变为已冲销：
系统自动生成的冲销日记账可以查看到：
经常性日记账
经常性日记账定义
路径：
总账->日记账->定义->经常性
点击“行”进行行的定义：
在“公式”中可以定义该行账户的取值，定义完一行，点击保存。
然后按向下箭头，定义下一行：
此处仅以定义两行为例进行说明。
当行号设置为9999时定义的该账户为自动结转账户，定义的其它行的总余额将会结转到该账户。
生成经常性日记账
查询经常性日记账
路径：
总账->日记账->输入（生成的日记账批号可以在请求输出里查找）
预算日记账
WEBADI导入经常性日记账
职责：
总部
PTTL_01_太力总部_总账预算用户
分公司
PTTL_XX_XXXX_总账预算录入用户
路径：
桌面集成->创建文档
集成器：
选择ORACLEGeneralLedger–日记账，点击“下一步”
查看程序：
选择EXCEL2000–EXCEL2007，点击“下一步”
布局：
选择预算–多项，点击“下一步”
内容：
无
点击“创建文档”
保存至本地电脑
打开WEBADI.xls文件
点击“启用内容”
填写预算日记账信息，加载宏
输入预算组织口令，点击“加载”
加载过程中不能对excel做任何处理。
如下界面显示加载成功
查询预算日记账
路径：
查看->请求
查看请求输出，如下
切换职责
路径：
日记账->输入
过账预算日记账
复核预算日记账
预算日记账控制费用发票
职责：
应付职责
对费用发票做资金检查
路径：
活动-资金检查
资金检查做决定，由于金额超额，没有通过
查看结果
由于此费用账户组合的金额CNY400超过了总账设置的预算金额CNY350,所以没有通过资金检查
更改发票金额为349，发票通过资金检查和验证。
子模块日记账
日记账导入
子模块运行创建日记账请求，将日记账传入总账
序号
模块
请求
备注
1
应收
创建会计科目
CUX_销售结算库存成本传入总账
将对公司外部销售的销售成本日记账传入总账
2
应付
创建会计科目
3
资产
创建会计科目-资产
4
成本
创建会计科目-接收
创建会计科目-成本管理
CUX_发票价格差异导入生成日记账接口
5
折扣
CUX_折扣折让过账程序
传送折扣确认日记账
CUX_折扣折让成本分摊
传送折扣分摊日记账
路径：
子模块->菜单->查看->请求
更新日记账行说明
运行请求“CUX_总账凭证说明更新”
日记账行说明被更新
查询
日记账查询
账户查询
可以使用汇总模板查询，也可以不使用汇总模板直接在“账户”输入查询范围进行查询：
报表查询
序号
报表
备注
1
利润表
FSG报表
2
所有者权益表
FSG报表
3
资产负债表
FSG报表
4
PTTL_现金流量明细索引表
5
PTTL_现金流量表
6
PTTL_总账凭证打印
7
PTTL_总分类账
8
PTTL_多栏式明细分类账
9
PTTL_三栏式明细分类账
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