优质文档财务工作1账目清楚及时报账word范文 15页Word文档格式.docx

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商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。

5、每日及时

审核采购部门报送的《采购入库单》，与供应商递送的送货单核对是否一致，相关人员签字是

否完整，如有不符，可拒绝接收，保证账实相符，确认无误后，归档保存。

6、审核记账凭

证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账7、定期对总账与各

类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符8、月底负责结转各项期间

费用及损益类凭证，并据以登账，并做好记账、结账和对账工作。

篇二：

作为一名合格的会计及财务工作者的基本要求

作为

一名合格的会计及财务工作者的基本要求

一、有序整理会计

凭证

财务的记账过程，

就是一个对单据进行整理、归纳、分类、定性的过程。

每一笔经济业务的发生，在财务上反

映为单据的书面记载。

单据的填写和单位的各个部门有关，财务部门需要根据单位制定的财

务制度，对单据的使用、填开等做出详尽的要求。

1.会计凭证的分类

会计凭证主要分为

原始凭证和记账凭证，常用原始凭证有因具体业务发生所开具或收到的发票、各单位自制的

入（出）库单、工资表以及印制填写的费用报销单、支出凭单、借款单等。

2.原始凭证的粘贴

要求

财务部负责人应制

定并规范单位财务制度，事先派专业人员指导各部门对各类票据正确填开。

3.记账凭证的整理

记账凭证编制完成

后，负责凭证审核岗位的财务人员对每张凭证逐一审核。

记账凭证的打印一般在凭证审核完

成之后，连续打印，使用专用配套纸张。

二、熟练操作应用

计算机

当前，随着计算机

运用的普及发展，会计电算化的推行，一些传统的计算工具已逐步被淘汰，计算机已广泛运

用在财务工作的各个环节。

在实务操作中，word、excel、powerpoint成为工作的主要手段，word是现代办公中使用

最多的字处理软件，满足对各种文档的处理要求。

excel电子表格发挥着极大的计算、排序、

汇总等功能，给会计的核算职能带来极大方便。

财务软件不仅提高

了财务人员账务处理速度，优化了工作质量，同时还满足信息使用者查询、输出等需求，其

信息量的扩充也是不可比拟的。

1.总账管理

2.库存管理

库存管理适应于对

库存商品、原材料等进行供销存核算与管理。

许多企业如商品零售业、制造业存货的数量与

品种繁多，对存货实行严谨科学的管理是财务部门和仓库部门的重要工作目标，一方面对实

物进行分类管理，另一方面建立完整的供销存管理体系，从账面上进行核算、控制、监督，

为实现账实相符提供可信的依据。

3.往来款管理

往来款管理适应于对与本公司有经济活动业务关系的客户和供应商之间的往来款项，主要通

过预付账款、应付账款、其他应付款等会计科目来核算。

4.报表管理

报表管理和上述的

总账管理相辅相成，总账系统提供财务数据生成财务报表。

月末，完成凭证记账、损益类结

转的月末处理后，进入报表管理系统，打开报表表格，进行数据关键字录入，系统经过数据

计算整理完毕即生成基本财务报表。

5.固定资产管理

固定资产管理进行

固定资产净值、累计折旧等数据的核算与管理，反映固定资产增减、原值变化、使用部门变

化等。

系统启用前，对资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等进行初始设置。

购置固

定资产时，以每一项资产名称录入固定资产卡片，详细录入其类别、名称型号、原值、使用

部门、折旧年限等信息，这一步骤的作用非常重要，它是这一模块的数据来源和基础，录入

的原始卡片应准确无误。

三、做账踏实及时

做账，通俗的说，

就是把发生的经济业务记录下来，会计电算化的做账过程，即为录入记账凭证的过程。

记账凭证是总账系

统的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。

在录入凭证时，需要根据每笔经济业务

的性质来确定对应的会计科目，这就是理论基础知识的运用了。

四、查账、找错严

谨审慎

财务工作是一项很严谨的工作，财务体系、财务制度都具有严谨性，数字与数字之间存在许

多勾稽关系，账账、账表、账实相符是对财务工作的基本要求。

财务软件可以通过

查账、汇总等方式将所需数据统计出来，并将需要的发生项找出来。

俗话说：

“做账容易查账

难”。

避免账务差错的产生，可以先从做账及时性着手，对现金日记账、银行日记账等资金类

账户，做到日清月结，每日核对账款是否相符，发现问题及时查找。

对于月末汇总的如原材

料出库单、库存商品出库单等，在输入各管理软件或表格时，记载日期、单据号等原始信息，

便于日后查找，对单据数量较多的分次分批输入和核对，减少初次录入时产生的差错。

五、编报报表

完整及时报表是数

字的最后输出工具，报表使用者通过阅读报表了解整个经营状况、经营成果。

财务软件的报

表模块已经实现了强大的制作表格、数据运算、图形制作、打印等功能。

在总账模块中通过

编制凭证、审核凭证、记账、月末结账等环节后生成基本财务报表，包括资产负债表、损益

表、现金流量表。

六、数据分析

科学有效数据分析

是以财务报表及其他相关资料为依据，采用一系列专门的分析技术和方法，对过去和现在有

关经营业绩、分配、筹资、投资等进行分析与评价，根据财务活动的历史资料并考虑到现实

状况，对未来财务活动进行预测。

财务分析的基本方

法有比较分析法和因素分析法。

指标分析包含有偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力

等多项财务指标的计算和分析。

财务指标是数字化

的一种方式，财务人员应充分了解其含义，理解其表达的动态过程或趋势，并且注意其时效

性。

七、装订保管会计

档案

装订保管会计档案

不容忽视以下几点：

1.凭证的装订与保

管会计凭证是单位会计档案的重要组成部分，会计凭证一般以月为单位，财务人员需要对每

月的会计凭证及时装订，以便于查找与保存。

各单位应配备财务装订用工具，如装订机、装订线、装订针等，也可以使用重型订书机，使

用比较简单方便、省时。

装订时，把当月全

部凭证做个估算，大约平均分成多少册合适？

将封面、记账凭证、封底、包角放好，反复罗

列检查是否整齐有序，然后用重型订书机将左上角订牢，包好包角，完成装订。

2.账簿的装订与保

管日前，手工账簿已越来越少的发挥其作用，财务软件的功能使凭证在录入后自动生成了账

薄。

3.财务报告类的装

订与保管月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报

告也是会计档案重要的组成部分。

4.其他类：

银行存

款余额调节表、银行对账单、合同文件等其他应当保存的会计核算专业资料。

经济合同比如

单位购销合同等，是财务收付款的重要依据，归属财务人员负责保管的，应认真保存，对履

行完毕的合同分门别类做好保存。

篇三：

财务部工作要求

部工作要求（精简版）

一.财务核算

1.总账,明细账结

构清晰,账账,账实,账证相符

2.按照规定客观

正确的使用会计科目

3.凭证,账本填写

齐全,干净整洁无涂改或按规定修改.

4.每月按规定时

间准确无误地填写excel报表.销售报表和资金情况表每天早上9点之

前准时发给财务经

理.

5.每月10日前把

本月帐目结算清楚,准时报送财务经理,各公司会计必须把本月财务情

况,尤其是特殊情

况给财务经理说明清楚.财务报表经财务经理签字确认后,方可报税

6.外地公司,每月

15日前将上月财务凭证,报表寄送给财务经理审核.

7.每月20前对本

月会计资料进行整理并及时装订归档.

8.每月25日结

账,25日之前,必须与各公司核对账务（包括账款,发票）并互相签字确认.传

真件有效.账款月

底必须结算清楚.

9.严格印章使用

规范,公章一律不准外借.用章必须登记（财务,商务）非经总经理批准不得

带出公司.

二.资金管理

1.每月5日,15

日,25日组织盘点现金.

2.日记账日清日

结,账实相符.

3.严格按照公司

资金管理规定管理资金.

4.每月底与开户

银行对账并编制银行存款余额调节表.

5.严格按照资金

支出程序支付现金或事后有补签措施.

6.按照规定时间

填报预算差异分析并报送财务经理.

7.大额现金资金

支付,或者把公司户的款转到非公司户（大于等于5万元的）,务必提前报

备财务.

8.能够在二天内

将计划资金划拨到位,执行完毕.

9.有完善的资金

安全保障措施.

三.销售管理

1.建立相互牵制

的销售发货管理流程.

2.按规定对产品

的销售价格进行监督.

3.按规定对客户

的销售合同进行监督.

4.每月和销售人

员准确的核对销售账务并且账实相符.

5.所有应收账款,

每天统计数据,责任到人,财务务必知悉回款时间,以便充分合理利用资

金.

6.对超过周转限

额的应收账款及时上报财务经理并提出处理建议..

7.对异常的销售

及应收账款及时上报并提出处理建议.

8.对应收账款进

行跟踪,对到期的应收账款进行催收.并提醒销售人员,开龙软件过单的时

候要慎重.

四.物资管理

的商品进,出管理流程.（商务）

2.每月30日组织

相关人员对库存商品进行盘点.

3.库存商品账实

财务岗位职责

财务经理

1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平

2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准

3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况

4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报

5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制

6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作

7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议

8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度

出纳工作职责：

1．办理现金收付和银行结算业务。

2．登记现金及银行存款日记账。

3．保管库存现金和各种有价证券。

4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

5．积极配合银行做好对账、报账工作。

6．配合会计做好各种