FA模块操作手册文档格式.docx
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介绍5
适用范围5
内容5
相关文档5
资产的增加10
手工增加资产10
在建工程的增加13
成批增加资产13
资产的减少19
报废资产19
重新启用报废资产20
折旧23
其他功能26
资产的调整26
资产的内部转移27
查询和报表29
查询29
常用报表29
介绍
适用范围
本文档适用于国内营销公司财务管理涉及资产业务的操作培训。
本文档图示来源（职责）：
N.FA国内营销固定资产超级用户
内容
国内营销公司，具有独立的法人资格，在ERP系统中有独立的会计账套，财务管理的相关业务在相应的功能模块完成，本文从如下几部分对资产模块的操作培训进行相关阐述：
1.资产的增加
2.资产的减少
3.折旧
4.其他功能
5.查询和报表
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●《国内营销财务解决方案》
资产的增加
资产的增加主要涉及以下三部分内容：
1.手工增加资产
2.在建工程的增加
3.成批增加资产
手工增加资产
路径：
图：
操作说明：
。
在建工程的增加
在建工程的增加和资产的增加一样，只是类型为CIP资产，完成后，运行一个资本化CIP资产。
在建工程资本化
成批增加资产
资产的减少
固定资产减少包括报废、出售、转出等，其处理过程都是在资产模块对资产进行报废。
报废资产
重新启用报废资产
路径：
折旧
资产的折旧分两步：
即运行折旧和创建日记帐分录；
运行折旧
创建日记帐分录
折旧回转操作顺序为：
2．折旧－回滚已运行折旧
其他功能
其他功能主要涉及以下二部分内容：
1.资产的调整
2.资产的内部转移
资产的调整
资产调整主要是调整资产的价值或帐簿等。
可以在此处更改当前成本、残值、启用日期等等
资产的内部转移
资产的内部转移主要是用来更改资产的使用人、折旧费用、存放位置等。
：
查询和报表
查询
Oracle11i.5.10主要是新增了会计帐户的查询。
点击菜单工具中的“查看会计科目”，可以看到资产的会计帐户和T型帐户。
常用报表
日记帐分录准备金分类帐报表：
资产信息明细，包括原值、当期折旧、累计折旧等
按成本中心报表提供的资产报废：
按成本中心打印某一会计期的资产减少情况；
按成本中心报表提供的资产增加：
按成本中心打印某一会计期的资产增加情况；
资产附加报表：
打印某一会计期的资产增加情况；
资产库存报表：
打印某一时间段的资产库存情况（注意时间是经营日期，不是会计日期）。
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