财务软件需求说明.docx

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财务软件需求说明

财务管理软件需求说明书

版本1.3

日期：

2009-11-17

1.需求说明

1.1软件总体构成

1.基础信息：

科目管理：

设置科目，删除科目，修改科目

帐套管理：

建立帐套，修改帐套基本信息，更换帐套

用户管理：

新增用户，删除用户，修改用户，用户过滤

凭证类型：

添加凭证类型，修改凭证类型，删除凭证类型

系统参数：

会计期间设置，其他设置

2.凭证管理：

填制凭证，删除凭证，修改未审核凭证，凭证审核（批审），凭证过滤

3.账簿管理：

浏览账簿（通过选定科目查看），期初数据录入

4.报表管理：

报表统计（资产负债表，利润表，现金流量表），报表输出

5.财产清查：

现金实物盘点

6.出纳管理：

创建日记账，登记日记账，删除修改日记账，结转日记账，日记账浏览，银行存款对账

7.期末处理：

登账（凭证过账），结账

8.系统操作：

修改本人口令，结束当前用户，退出系统

1.2功能需求说明

1.2.1基础信息

1.2.1.1科目管理

1.2.1.1.1科目信息

属性

备注

科目代码

树型结构共6级，科目长度为4-2-2-2-2-2。

通过科目代码确定父子关系，且科目代码是唯一的，如现金代码1002，人民币代码100201

科目名称

科目名称

科目账户类型

两栏账，多栏账，设对方科目三栏账，不设对方科目三栏账，数量金额账等账户

是否结算

科目账户的分录是否需要结算信息

余额方向

科目余额方向，借或贷

数量核算

科目账户分录是否需要数量金额信息，包括数量单位

助忆码

输入助忆码即可自动转变为映射的科目

科目类别

资产，负债，权益，成本，收入，费用类别

1.2.1.1.1事件说明

科目管理单独一个界面以科目树形式显示科目：

●科目设置：

设置科目基本信息，包括科目类别，科目代码，科目名称，助忆码等。

设置科目账户信息，包括科目账户类型，是否结算，余额方向，数量核算等；若账户类型选择多栏账，其科目必须存在子科目，则需要设置该科目账户所对应的其多栏科目账户。

●删除科目：

删除前提示，删除后从列表中消失

●修改科目：

只能修改科目的名称，助忆码，科目类别。

科目账户信息不得修改

1.2.1.2帐套管理

1.2.1.2.1帐套信息

属性

备注

会计期间

起始为每月的1日，月底结束

会计科目

记账凭证

各种账簿

会计报表

帐套启用日期

建立帐套日期

帐套名称

帐套名称

1.2.1.2.1事件说明

帐套管理：

●建立帐套：

只需要输入自定义帐套名称即可建立新的帐套，以当前日期为帐套启用日期，并作为当前的会计期间

●修改帐套基本信息：

仅能修改当前使用的帐套名称

●更换帐套：

从帐套列表中选择需更换的帐套

1.2.1.3用户管理

1.2.1.3.1用户信息

属性

备注

姓名

名称

工号

口令

登录密码

职位

会计，主管等

权限

系统各个功能的操作权限

联系电话

Email

1.2.1.3.2事件说明

用户管理单独一个界面，用户信息以列表显示：

●新增用户：

填写姓名，工号，口令，职位等基本信息，赋予用户权限，权限以树型结构显示

●删除用户：

删除前提示，删除后从列表中消失

●修改用户：

修改用户基本信息及权限等

●用户过滤：

根据姓名，职位模糊过滤，根据工号精确过滤

1.2.1.4凭证类别设置

1.2.1.4.1凭证类别信息

属性

备注

编码

凭证编号

名称

凭证名称，如收款，付款等

借方必有

使用该凭证借方必有科目

贷方必有

使用该凭证贷方必有科目

借或贷必有

使用该凭证借方或贷方必有科目

借方必无

使用凭证借方必无科目

贷方必无

使用凭证贷方必无科目

借或贷必无

使用凭证借方或贷方必无科目

1.2.1.4.2事件说明

凭证列表设置单用一个界面显示凭证列表

●添加凭证类型：

编码自动生成，填制凭证名称，设置借方必有，贷方必有，借或贷必有，借方必无，贷方必无，借或贷必无等属性的一至多个科目

●修改凭证类型：

在凭证列表中选择凭证，点击修改按钮修改凭证的名称，其他信息不予修改

●删除凭证类型：

若凭证类型未被使用，则可以删除

1.2.1.4系统参数

1.2.1.4.1会计期间信息

属性

备注

年度

会计年度

期间

1~12期

起始日期

本期间的开始日期

结束日期

本期间的结束日期

1.2.1.4.2事件说明

以多选项卡装载设置参数信息

●会计期间设置：

可以创建年度，一般创建当前系统最后一年度的下一年度的会计期间信息

●其他设置：

暂无

1.2.2凭证管理

1.2.2.1凭证信息

属性

备注

凭证类别

收款，付款，转账凭证，通用记账凭证等

凭证号

唯一标示凭证的序列，如1，2，3等

附件张数

原始凭证的附件张数

单位

帐套名称，一个单位可设置一个帐套

凭证日期

摘要

对录入凭证的分录的简要描述

科目

分录对应的科目

借方金额

一笔分录的借方金额数

贷方金额

一笔分录的贷方金额数

合计

对所有分录的借，贷方分别合计总数额

主管

由主管审核后签字

复核

对凭证复核后签字

记账

凭证登账后由登账人签字

制证

填制本凭证的人

出纳

出纳签字

结算方式

业务的结算方式，如商业承兑汇票，支票等

结算号

业务的结算编号

数量

一笔分录记录的物品数量

单价

一笔分录记录的单价数量

1.2.2.2事件说明

凭证管理作为一个界面以列表方式显示所有凭证：

●填制凭证：

自动产生凭证号；选择凭证类别，包括收款凭证，付款凭证，转账凭证，记账凭证等；添加基本信息，包括附件张数，凭证日期，并自动产生制证人为当前用户；添加分录信息，包括摘要（可自行填入或摘要栏以供选择），科目（分录所涉及的业务科目），借或贷金额，并自动产生借方金额合计与贷方金额合计；若分录的科目需要进行结算，需选择结算方式，如支票，商业承兑汇票等；以及填写结算号；若分录的科目需要数量核算，需填入数量，单价，以及选择借方或贷方显示总额；录入结束并添加凭证时，需要对凭证的贷方总额与借方总额是否相等进行对比。

●凭证审核（批审）：

填制完成的凭证需等待主管复核及签字，由主管用户复核签字后，凭证复核及主管签字处信息为当前审核人名称；

●删除凭证：

对未审核的凭证可删除，删除前提示，删除后凭证信息在列表中消失

●修改未审核凭证：

可修改未通过主管审核的凭证的分录信息

●修改已审核凭证：

填制一张新证，摘要栏注明冲销*年*月*日凭证，并将凭证日期改为冲销日期即可。

填写-1000后则变为1000的红字即起冲销作用。

补充可直接重填一张凭证，摘要注明补充*年*月*日凭证即可

●凭证过滤：

根据凭证类别，凭证日期范围，是否复核，是否记账条件进行过滤

1.2.3账簿管理

1.2.3.1账户基本信息

属性

备注

账户名称

（科目代码）科目名称

账户类型

总账，明细账等

分录日期

过账凭证的日期

摘要

科目余额方向，借或贷

凭证

凭证种类-凭证号数

本期合计

本期间余额合计

本年累计

本年余额累计

账户代码

1.三栏式2.对方科目三栏式3.多栏式4.对方科目多栏式5.数量三栏式6.对方科目数量三栏式

上年结转

1.2.3.2三栏式账信息

属性

备注

借或贷

指余额借贷方向

余额

借贷方抵消后的余额

借方

分录借方信息

贷方

分录贷方信息

（对方科目）

1.2.3.3多栏式账

属性

备注

借方项目

借方项目列表（该账户下明细账列表）

贷方项目

贷方项目列表（该账户下明细账列表）

合计

借方（贷方）项目列表金额合计

余额

借或贷

指余额借贷方向

（对方科目）

1.2.3.4数量三栏式账

属性

备注

借方

收入材料数量，单价，金额等信息

贷方

发出材料数量，单价，金额等信息

余额

结存材料数量，单价，金额等信息

（对方科目）

1.2.3.6事件说明：

账簿管理：

●期初数据录入：

列表显示所有账户，双击弹出数据录入界面，针对不同的账户录入不同数据，如三栏账只需输入金额；而数量金额式账需录入数量与单价，总额自动产生；录入数据后需要根据“资产=负债+权益或总借方=总贷方”进行试算平衡，试算通过后期初余额启用。

●浏览账簿：

账簿类型根据科目设置时决定，设置科目时可选择的账户类型包括：

三栏式账，多栏式账，数量金额账。

在浏览账簿时选择查看的账簿并根据账簿的科目产生对应账户类型的账簿列表。

账簿中除了基本分录信息外，还对分录信息进行本期合计与本年累计。

1.2.3报表管理

1.2.3.1资产负债表

编制单位：

北京恒润软件公司

年度月

会企03表

单位：

元

资产

行次

期末余额

年初余额

负债和所有者权益

行次

期末余额

年初余额

流动资产：

流动负债：

货币资金（库存现金+银行存款+其他货币资金）

短期借款

交易性金融资产（短期投资）

交易性金融负债

应收票据

应付票据

应收账款（应收账款*借+预收账款*借-坏账准备）

应付账款（应付账款*贷+预付账款*贷）

预付款项（预付账款*借方+应付账款*借方）

预收款项（预收账款*贷+应收账款*贷）

其他应收款

应付职工薪酬

应收利息

应交税费

应收股利

应付利息

存货（材料采购*借+原材料*借+库存商品*借+生产成本*借+周转材料*借+委托加工物资*借+材料成本差异*借+发出商品*借-存货跌价准备）

应付股利

一年内到期的非流动资产

其他应付款

其他流动资产

一年内到期的非流动负债

流动资产合计

其他流动负债

非流动资产：

流动负债合计

可供出售金融资产

非流动负债：

持有至到期投资

长期借款

长期应收款

应付债券

长期股权投资（长期股权投资*借-长期股权投资减值准备*贷）

递延所得税负债

固定资产（固定资产*借-累计折旧*贷-固定资产减值准备*贷）

其他非流动负债

在建工程（在建工程*借-在建工程减值准备*贷）

非流动负债合计

工程物资

负债合计

固定资产清理

所有者权益（或股东权益）：

无形资产（无形资产*借-累计摊销*借-无形资产减值准备*借）

实收资本（或股本）

商誉

资本公积

长期待摊费用

盈余公积

递延所得税资产

未分配利润（根据本年利润与利润分配账户余额计算）

其他非流动资产

所有者权益（或股东权益）合计

非流动资产合计

资产总计

负债及所有者（或股东）权益合计

单位负责人：

财务负责人：

审核：

制表：

1.2.3.2利润表

编制单