财务软件需求说明.docx

1、财务软件需求说明财务管理软件需求说明书版本1.3日期：2009-11-171.需求说明1.1软件总体构成1.基础信息：科目管理：设置科目，删除科目，修改科目帐套管理：建立帐套，修改帐套基本信息，更换帐套用户管理：新增用户，删除用户，修改用户，用户过滤凭证类型：添加凭证类型，修改凭证类型，删除凭证类型系统参数：会计期间设置，其他设置2.凭证管理：填制凭证，删除凭证，修改未审核凭证，凭证审核(批审)，凭证过滤3.账簿管理：浏览账簿(通过选定科目查看)，期初数据录入4.报表管理：报表统计(资产负债表，利润表，现金流量表)，报表输出5.财产清查：现金实物盘点 6.出纳管理：创建日记账，登记日记账，删除

2、修改日记账，结转日记账，日记账浏览，银行存款对账7.期末处理：登账(凭证过账)，结账 8.系统操作：修改本人口令，结束当前用户，退出系统1.2 功能需求说明1.2.1基础信息1.2.1.1科目管理1.2.1.1.1科目信息属性备注科目代码树型结构共6级，科目长度为4-2-2-2-2-2。通过科目代码确定父子关系，且科目代码是唯一的，如现金代码1002，人民币代码100201科目名称科目名称科目账户类型两栏账，多栏账，设对方科目三栏账，不设对方科目三栏账，数量金额账等账户是否结算科目账户的分录是否需要结算信息余额方向科目余额方向，借或贷数量核算科目账户分录是否需要数量金额信息，包括数量单位助忆码

3、输入助忆码即可自动转变为映射的科目科目类别资产，负债，权益，成本，收入，费用类别1.2.1.1.1事件说明科目管理单独一个界面以科目树形式显示科目：科目设置：设置科目基本信息，包括科目类别，科目代码，科目名称，助忆码等。设置科目账户信息，包括科目账户类型，是否结算，余额方向，数量核算等；若账户类型选择多栏账，其科目必须存在子科目，则需要设置该科目账户所对应的其多栏科目账户。删除科目：删除前提示，删除后从列表中消失修改科目：只能修改科目的名称，助忆码，科目类别。科目账户信息不得修改1.2.1.2帐套管理1.2.1.2.1帐套信息属性备注会计期间起始为每月的1日，月底结束会计科目记账凭证各种账簿会

4、计报表帐套启用日期建立帐套日期帐套名称帐套名称1.2.1.2.1事件说明帐套管理：建立帐套：只需要输入自定义帐套名称即可建立新的帐套，以当前日期为帐套启用日期，并作为当前的会计期间修改帐套基本信息：仅能修改当前使用的帐套名称更换帐套：从帐套列表中选择需更换的帐套1.2.1.3用户管理1.2.1.3.1用户信息属性备注姓名名称工号口令登录密码职位会计，主管等权限系统各个功能的操作权限联系电话Email1.2.1.3.2事件说明用户管理单独一个界面，用户信息以列表显示：新增用户：填写姓名，工号，口令，职位等基本信息，赋予用户权限，权限以树型结构显示删除用户：删除前提示，删除后从列表中消失修改用户：

5、修改用户基本信息及权限等用户过滤：根据姓名，职位模糊过滤，根据工号精确过滤1.2.1.4 凭证类别设置1.2.1.4.1 凭证类别信息属性备注编码凭证编号名称凭证名称，如收款，付款等借方必有使用该凭证借方必有科目贷方必有使用该凭证贷方必有科目借或贷必有使用该凭证借方或贷方必有科目借方必无使用凭证借方必无科目贷方必无使用凭证贷方必无科目借或贷必无使用凭证借方或贷方必无科目1.2.1.4.2 事件说明凭证列表设置单用一个界面显示凭证列表添加凭证类型：编码自动生成，填制凭证名称，设置借方必有，贷方必有，借或贷必有，借方必无，贷方必无，借或贷必无等属性的一至多个科目修改凭证类型：在凭证列表中选择凭证，

6、点击修改按钮修改凭证的名称，其他信息不予修改删除凭证类型：若凭证类型未被使用，则可以删除1.2.1.4 系统参数1.2.1.4.1 会计期间信息属性备注年度会计年度期间112期起始日期本期间的开始日期结束日期本期间的结束日期1.2.1.4.2 事件说明以多选项卡装载设置参数信息会计期间设置：可以创建年度，一般创建当前系统最后一年度的下一年度的会计期间信息其他设置：暂无1.2.2凭证管理1.2.2.1凭证信息属性备注凭证类别收款，付款，转账凭证，通用记账凭证等凭证号唯一标示凭证的序列，如1，2，3等附件张数原始凭证的附件张数单位帐套名称，一个单位可设置一个帐套凭证日期摘要对录入凭证的分录的简要描

7、述科目分录对应的科目借方金额一笔分录的借方金额数贷方金额一笔分录的贷方金额数合计对所有分录的借，贷方分别合计总数额主管由主管审核后签字复核对凭证复核后签字记账凭证登账后由登账人签字制证填制本凭证的人出纳出纳签字结算方式业务的结算方式，如商业承兑汇票，支票等结算号业务的结算编号数量一笔分录记录的物品数量单价一笔分录记录的单价数量1.2.2.2事件说明凭证管理作为一个界面以列表方式显示所有凭证：填制凭证：自动产生凭证号；选择凭证类别，包括收款凭证，付款凭证，转账凭证，记账凭证等；添加基本信息，包括附件张数，凭证日期，并自动产生制证人为当前用户；添加分录信息，包括摘要(可自行填入或摘要栏以供选择)，

8、科目(分录所涉及的业务科目)，借或贷金额，并自动产生借方金额合计与贷方金额合计；若分录的科目需要进行结算，需选择结算方式，如支票，商业承兑汇票等；以及填写结算号；若分录的科目需要数量核算，需填入数量，单价，以及选择借方或贷方显示总额；录入结束并添加凭证时，需要对凭证的贷方总额与借方总额是否相等进行对比。凭证审核(批审)：填制完成的凭证需等待主管复核及签字，由主管用户复核签字后，凭证复核及主管签字处信息为当前审核人名称； 删除凭证：对未审核的凭证可删除，删除前提示，删除后凭证信息在列表中消失修改未审核凭证：可修改未通过主管审核的凭证的分录信息修改已审核凭证：填制一张新证，摘要栏注明冲销*年*月*

9、日凭证，并将凭证日期改为冲销日期即可。填写-1000后则变为1000的红字即起冲销作用。补充可直接重填一张凭证，摘要注明补充*年*月*日凭证即可凭证过滤：根据凭证类别，凭证日期范围，是否复核，是否记账条件进行过滤1.2.3账簿管理1.2.3.1账户基本信息属性备注账户名称(科目代码)科目名称账户类型总账，明细账等分录日期过账凭证的日期摘要科目余额方向，借或贷凭证凭证种类-凭证号数本期合计本期间余额合计本年累计本年余额累计账户代码1.三栏式 2.对方科目三栏式 3.多栏式 4.对方科目多栏式 5.数量三栏式 6.对方科目数量三栏式上年结转1.2.3.2三栏式账信息属性备注借或贷指余额借贷方向余额

10、借贷方抵消后的余额借方分录借方信息贷方分录贷方信息(对方科目)1.2.3.3多栏式账属性备注借方项目借方项目列表(该账户下明细账列表)贷方项目贷方项目列表(该账户下明细账列表)合计借方(贷方)项目列表金额合计余额借或贷指余额借贷方向(对方科目)1.2.3.4数量三栏式账属性备注借方收入材料数量，单价，金额等信息贷方发出材料数量，单价，金额等信息余额结存材料数量，单价，金额等信息(对方科目)1.2.3.6事件说明：账簿管理：期初数据录入：列表显示所有账户，双击弹出数据录入界面，针对不同的账户录入不同数据，如三栏账只需输入金额；而数量金额式账需录入数量与单价，总额自动产生；录入数据后需要根据“资产

11、=负债+权益 或 总借方=总贷方”进行试算平衡，试算通过后期初余额启用。浏览账簿：账簿类型根据科目设置时决定，设置科目时可选择的账户类型包括：三栏式账，多栏式账，数量金额账。在浏览账簿时选择查看的账簿并根据账簿的科目产生对应账户类型的账簿列表。账簿中除了基本分录信息外，还对分录信息进行本期合计与本年累计。1.2.3报表管理1.2.3.1资产负债表编制单位：北京恒润软件公司 年 度 月 会企03表 单位：元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债： 货币资金(库存现金+银行存款+其他货币资金)短期借款交易性金融资产(短期投资)交易性金融负债应收票据应付票据应

12、收账款(应收账款*借+预收账款*借-坏账准备)应付账款(应付账款*贷+预付账款*贷)预付款项(预付账款*借方+应付账款*借方)预收款项(预收账款*贷+应收账款*贷)其他应收款应付职工薪酬应收利息应交税费应收股利应付利息存货(材料采购*借+原材料*借+库存商品*借+生产成本*借+周转材料*借+委托加工物资*借+材料成本差异*借+发出商品*借-存货跌价准备)应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产： 流动负债合计可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资(长期股权投资*借-长期股权投资减值准备*贷)递延所得税负债固定资产(固定资产*借-累计折旧*贷-固定资产减值准备*贷)其他非流动负债在建工程(在建工程*借-在建工程减值准备*贷)非流动负债合计工程物资负债合计固定资产清理所有者权益(或股东权益)：无形资产(无形资产*借-累计摊销*借-无形资产减值准备*借)实收资本(或股本)商誉资本公积长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润(根据本年利润与利润分配账户余额计算)其他非流动资产所有者权益(或股东权益)合计非流动资产合计资产总计负债及所有者(或股东)权益合计单位负责人： 财务负责人： 审核： 制表：1.2.3.2利润表编制单