大兴安岭地林直机关幼儿园部门决算报告Word格式.docx

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印刷费决算数为1660元，较上年减少了44.67%，主要是压缩了印刷经费的开支；

邮电费决算数7351.3元，较上年增长了6.29%，主要原因是今年增加了财政支付内网经费；

维修（护）费决算为63031元，较上年增长了198.56%，主要是因为教学楼年久，需要维修的地方太多；

培训费决算为300元，较上年的增减变化为0%；

福利费决算数18073.91元，较上年增长了237.14%，主要原因是今年较上年增加了职工体检费的支出；

工会经费决算为14674.82元，较上年增长了4.55%，主要原因是人员工资上涨了；

其他商品和服务支出为247200元，较上年增长了136.68%，主要原因是今年支出了上年结转指标21万元；

差旅费、会议费、专项材料费及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费我单位都没有决算支出，较上年增减为0%。

六、政府采购情况说明

地林直机关幼儿园2016年政府采购决算为31万元，较上年增减64.68%，主要原因是今年进行了西楼室外地面铺设。

七、国有资产占用使用情况

地林直机关幼儿园2017年12月31日止固定资产合计为1231528元，其中：

房屋710000元，在用，购建于76年的1000平方米，价值200000元，购建于90年的850平方米，价值为510000元。

名称

型号

计量单位

数量

购建日期

入账价值

十二层蒸饭车

个

1

2008/3/21

2,800.00

饼铛

2008/3/24

1,950.00

绞肉机

850.00

三角架

20131218

1,980.00

摄像机

索尼HDR-CX510E

7580

照像机

佳能60D

14570

雅马哈电子琴

KB-90

台

3

8460

KB-297

2

5640

调音台

2009.7.22

8,900.00

功放

2009.7.23

7,500.00

有线麦克

只

4

2009.7.25

2,000.00

机柜

2009.7.27

450.00

软件

用友

2008.4.8

39,000.00

网络监控

2008.5.6

19,620.00

台式电脑

联想家悦H430

6

20131111

21,600.00

教学触摸一体机

TF55

20141031

53000

彩色打印机

HPM351a

3600

针式打印机

EPSONLQ-690K

20140507

2300

笔记本电脑

联想G50-70

4950

联想电脑

M4500

5

201512

24485

松下投影仪

B*430

20400

LED屏

5.9*0.4

4270

T2254A

20160919

13100

B*431

20160923

40800

电磁灶

宗泉208A

20161026

10780

跑步机

万年青

20131211

7500

橡胶地垫

平方米

600

89,100.00

会议折叠椅

全友家居

把

70

20141030

17920

开水器

15型ZK150

20141128

2500

铁柜

安久

750

铁卷柜

永久

820

950

九门柜

2160

办公桌

张

1300

二门书柜

华立家具

1504

三门书柜

2219

木制电热桶架

9

10620

塑料儿童床

110

22000

实木椅子

201

24120

实木桌子

3380

一开三温节能直饮水机

JN-4E/C/G

6800

一开一温节能直饮水机

TN-2C

4500

三相表

DT2341-2

20161109

2800

以上资产除两台雅马哈电子琴待报废外，其他的均在用。

八、预算绩效等情况

地林直机关幼儿园2016年没有预算绩效等情况，较上年增减0%。

九、其他需要说明的事项

（一）、关于“三公”及会议费的一般公共预算支出表说明

地林直机关幼儿园2016年度没有“三公”经费及会议费的收入和支出情况，2015年度也没有“三公”经费和会议费的收入和支出情况中，因此较上年对比的增减情况为0%。

（二）、年末结转和结余情况。

2016年末结转10万元，此项资金是2015年根据黑财指（教）

【2015】140号文件拔入的用于扩大学前教育奖补资金31万元，该项指标于2016年9月进行招标，而后进行施工的，但由于天气原因且是室外铺设塑胶地面，施工无法进行完毕，目前已完成水泥地面的铺设，资金支付了21万元，剩余10万元，将于2017年继续支付。

（三）、资产负债情况分析

2016年末我单位资产总计1333934.91元，其中流动资产102406.91元，比上年度减少了67.22%，主要是受支付省专项21万元影响；

固定资产1231528元，比上年度减少了10.2%，主要是受今年报废资产影响；

负债总计2406.91元，均为流动负债，是扣合同制工人14年度的个人部分养老金及2016年12月份的个的所得税，比上年度增长了0.6%，主要受个人所得税上涨的影响。

2016年度末我单位严格按照有关部门的规定执行本年度财务管理、部门决算工作，认真组织决算，执行编报、审核等程序。

做到了按时报送部门决算，完成决算工作。

十、部分名词解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

包括利息收入、捐赠收入等。

7、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：

指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：

指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

17、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

18、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

19、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:

指招商引资、优化经济环境等方面指出。

22、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）:

指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

23、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单