公司年度计划资金表.et资料文档下载

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编制单位：

@#@编制单位：

@#@项目项目本月计划数本月计划数资金余额合计资金余额合计-预计支出合计预计支出合计_公司公司_年资金计划表年资金计划表1.1现金1.2银行存款1.3个人卡11、工资及社保、福利、工资及社保、福利1.1全职教师工资1.2兼职教师工资1.3公司员工工资1.4管理员工工资1.5劳务派遣1.6社保1.7员工福利1.8劳务费1.9工会经费1.10商业保险1.11离职补偿金22、房屋支出、房屋支出2.1教学点数量2.2房租费2.3房屋押金2.4装修费2.5物业费2.6水电费2.7制冷取暖费2.8房屋维修费33、办公支出、办公支出3.1复印费3.2印刷费3.3低值易耗品3.4邮递费3.5会议费3.6饮用水费3.7网络使用费3.8办公费3.9修理费44、车辆交通费、车辆交通费4.1交通费4.2车辆使用费-55、差旅费、差旅费66、招待费、招待费6.1餐费及食品6.2公关费用77、通讯费、通讯费88、市场费、市场费8.1广告费8.1.1平面媒体8.1.2电视电台8.2业务宣传费8.2.1宣传单页8.2.2户外广告8.2.3网络推广8.2.4其他8.3市场活动费99、开办费、开办费1010、服务支出、服务支出10.1服务费10.2招聘费10.3咨询费10.4审计费10.5培训费10.6劳务费10.7软件特许使用费10.8技术开发费1111、资产采购费用、资产采购费用11.1办公设备（电脑、投影、复印机等）11.2教学设备（教室中使用的设备）11.3交通设备11.4无形资产采购1212、税金、税金12.1营业税12.2增值税12.3企业所得税12.4个人所得税12.5城建税12.6教育费附加12.7印花税12.8残疾人就业保障金12.9其他税费1313、退费预估、退费预估1414、往来借款、往来借款14.1支付单位的借款14.1.1内部单位借款会计主管签字：

@#@城市常务校长签字：

@#@区域财务经理签字：

@#@会计主管签字：

@#@城市常务校长签字：

@#@区域财务经理签字：

@#@14.1.2外部单位借款14.2支付的个人借款1515、营业外支出（罚款等）、营业外支出（罚款等）1616、财务费用（手续费等）、财务费用（手续费等）1717、其他、其他1818、其他、其他1919、其他、其他公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写（奖金、补助类的）公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写年资金计划表年资金计划表备注说明备注说明公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写会计主管签字：

@#@城市常务校长签字：

@#@区域财务经理签字：

@#@会计主管签字：

@#@城市常务校长签字：

@#@区域财务经理签字：

@#@