《财务管理软件应用》之金蝶软件操作实验报告Word文件下载.doc
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在完成所有实验项目后,教师应将批改好的各项目实验报告汇总、装订,交课程承担单位(实验中心或实验室)保管存档。
附表:
实验成绩考核建议
观测点
考核目标
成绩组成
实验预习
1.对验证型实验,考察对实验原理与方法的预习情况
2.对于综合型、设计型实验,着重考查设计方案的科学性、可行性和创新性
对实验目的和基本原理的认识程度,对实验方案的设计能力
20%
实验过程
1.是否按时参加实验
2.对实验过程的熟悉程度
3.对基本操作的规范程度
4.对突发事件的应急处理能力
5.实验原始记录的完整程度
6.同学之间的团结协作精神
着重考查学生的实验态度、基本操作技能;
严谨的治学态度、团结协作精神
30%
结果分析
1.所分析结果是否用原始记录数据
2.计算结果是否正确
3.实验结果分析是否合理
4.对于综合实验,各项内容之间是否有分析、比较与判断等
考查学生对实验数据处理和现象分析的能力;
对专业知识的综合应用能力;
事实求实的精神
50%
实验项目名称
实验者
专业班级
财务100*
同组者
实验日期
2013-12-1~2014-12-20
一、实验目的、意义
《财务管理软件应用实验》模拟了真实的企业财务核算环境,利用金蝶软件完成包括:
系统管理、基础档案设置、总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理、总账管理系统银行对账、总账管理系统期末处理、报表管理等等诸多的试验项目。
通过亲身完成利用财务软件完成财务核算的各个环节,学生不仅可以掌握财务软件的一般操作流程、主要模块构成,更进一步的加强所学的会计学知识,并能够举一反三,从掌握某一些财务管理软件的应用,到掌握一般的大多财务软件的应用。
二、实验基本原理与方法
根据借贷平衡原理对企业经济业务进行账务处理,制作凭证,计算机记账,形成总账数据,根据总账平衡原理对企业账务数据进行报表处理,设置报表,编制报表。
三、实验内容及要求
用用友软件完成包括:
系统管理、基础档案设置、总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理、总账管理系统银行对账、总账管理系统期末处理、UFO报表管理等等诸多的试验项目。
四、实验方案或技术路线(只针对综合型和设计型实验)
五、实验原始记录(可附加页)
(程序设计类实验:
包括原程序、输入数据、运行结果、实验过程发现的问题及解决方法等;
分析与设计、软件工程类实验:
编制分析与设计报告,要求用标准的绘图工具绘制文档中的图表。
系统实施部分要求记录核心处理的方法、技巧或程序段;
其它实验:
记录实验输入数据、处理模型、输出数据及结果分析)
金蝶KIS专业版上机操作报告
1账套管理练习
1.1建账
操作步骤:
开始—程序—金蝶—工具—账套管理—确定—新建(输入相关信息。
注意:
存放路径)—确定。
1.2账套恢复与备份
步骤:
从程序进入账套管理—备份—选择路径如同建账一样—填完相关信息后—确定
账套的恢复是备份的逆过程。
进入账套管理—恢复—文件名也就账套名—通过备份路径找到账套双击—确定
2系统初始化练习
2.1系统设置
进入所建立账套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间
2.2用户管理
1)在用户管理增加职员:
进入所建立账套—基础设置——用户管理——新建用户组(输入信息)——新建用户(输入信息)
2)在核算项目增加职员:
进入所建立账套——基础设置——核算项目——职员——新增
无职员类别按F7然后新增
3)授权:
用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权
2.3基础资料设置
2.3.1币别资料设置
2.3.2客户资料设置
进入账套—基础设置—项目核算—客户—新增(输入相关信息)
2.3.3供应商资料设置
进入账套—基础设置—项目核算—供应商——新增(输入相关信息)
2.3.4公司部门资料设置
2.3.5公司员工资料设置
进入账套—基础设置—项目核算—职员—新增—输入相关信息
2.3.6增加或修改会计科目
进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板中引入会计科目(注意要选择新会计准则)—引入
1)模板没有的会计科目点新增,代码以资料为准,明细科目代码要先输入上级会计科目
2)模板已有会计科目点修改,需要修改什么点勾或选择什么。
2.3.7科目期初余额
进入已建帐套——初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据
以下是录入完成的科目初始余额表(去除余额为零的科目):
表2-1科目余额表单位:
元
科目代码
科目名称
方向
期初余额
1001
库存现金
借
¥5,000.00
1002
银行存款
¥1,188,760.00
1002.01
建行
¥1,000,000.00
1002.02
中行
¥105,000.00
1002.03
招行
¥83,760.00
1122
应收账款
¥1,013,960.00
1123
预付账款
¥930.00
1403
原材料
¥4,800,000.00
1405
库存商品
1409
自制半成品
¥144,000.00
1601
固定资产
¥740,000.00
1602
累计折旧
贷
¥12,000.00
1801
长期待摊费用
¥1,000.00
1801.01
报刊杂志费
2001
短期借款
¥150,000.00
2202
应付账款
¥70,940.00
2203
预收账款
2501
长期借款
¥1,530,000.00
2501.01
4001
实收资本
¥6,000,000.00
4104
利润分配
¥1,129,780.00
2.3.8数量初始化余额
数据不完整。
应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位,然后在科目余额表的项目核算中录入,而且要录入仓库。
2.3.9外币初始化数据
2.3.10应收应付初始化数据
1)进入已建帐套——初始化——应收应付初始数据——客户(录入应收与预收数据)
客户代码(按F7)——选择币别(人民币和外币分别输入)——点击明细——输入相关信息
——退出——文件——传递到科目初始化——分别选择相应会计科目——确定
2)录完毕应收和预收后,再点供应商(录入应付与预付数据)——步骤与录入应收与预收相同
2.3.11试算平衡
录入完成后在综合本位币下试算平衡,结果为:
2.4固定资产初始数据
进入已经建立帐套——初始化——固定资产初始数据——填入相关数据——确定
录入完成后数据如下:
2.5出纳初始数据
1)进入已建立帐套—初始化—出纳初始数据—选择科目类别(现金)—引入—确定
2)填完现金数据后再选择科目类别—(银行存款)—引入—确定—修改对帐单余额—企业未达—科目:
建行—填入贷方余额—保存—关闭—查看余额表是否平衡
2.6计量单位资料
2.7仓库
仓库资料
2.7存货资料
存货资料
存货初始数据(存货余额表):
存货初始数据(原料仓)
存货初始数据(成品仓)
2.8BOM资料
编制BOM单据
BOM资料(半成品)
3财务管理练习
3.1账务管理
3.1.1记账凭证的录入、查询和审核
进入已建立帐套—左边的财务处理—凭证录入(以下各题只在这里做,不需要在其他系统做)—新增—录入相关数据—保存
注意:
修改、删除和审核凭证在管理凭证功能中进行。
录入后指定现金流量:
审核录入的凭证:
由于凭证录入和审核不能是同一个人,因此我换成张娟重新登录进行凭证的审核工作:
所有凭证审核复核完以后生成会计分录序时簿:
3.1.2凭证过账
点击凭证过账,系统提示:
回到初始化里进行财务系统的启用工作:
然后再进行凭证过账:
3.1.3常用账簿
(1)查看并导出总分类账
(2)查看并导出明细分类账
3.1.5期末结账
(1)自动转账—步骤:
1)以刘永兵身份进行自动转账—账务处理—自动转账—新增—名称:
结转制造费用—机制凭证:
否—转账期间:
1—凭证摘要:
结转制造费用—科目:
辅助生产成本—方向:
自动判定—转账方式:
转入—新增行—科目:
制造费用(折旧)—方向:
按比例转出借方发生额—保存—关闭退出—转账期间打勾—下面生成凭证—关闭退出
2)以张健身份登录账套并对该凭证进行审核记账。
(2)结转损益
结转时出现提示:
于是我回到基础设置—系统参数里,设置本年利润科目:
图3-15设置本年利润科目
再回到账务处理结转损益:
(3)期末结账
图3-16期末结账
3.2出纳管理
3.2.1现金管理
必须开启出纳系统,但是,如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号,则要补充填入,否则无法开通——初始化——出纳初始数据——选择银行——录入银行帐号
(1)录入提现凭证
我采用的是在账务处理处录入凭证然后引入现金日记账的方法:
(2)从总账导入凭证
引入后现金日记账如下:
(3)现金盘点
(4)现金对账
出纳管理——现金对帐——确定——关闭退出
3.2.2银行存款管理
(1)从总账引入凭证
由于我在账务处理处已经录入了取现的凭证,我仍然采取全部从总账引入的办法。
导入后的银行存款日记账:
(2)银行对账
输入银行对账单数据:
(3)银行存款与总账对账:
3.2.3支票管理
3.2.4期末结账
3.3工资管理