海宁市钱江投资发展有限公司工作制度Word文件下载.doc

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1、本规定所指行政管理制度包括：

考勤制度、请假制度、档案管理制度、公文管理、印签管理、办公用品管理等。

2、考勤制度：

公司实行双休日轮休制度，每周六天工作制，工作时间根据镇行政办通知为准，公司工作人员每天在考勤表上填写考勤记录。

3、请假制度：

请假者应填写《请假单》经总经理批准后交办公室备案。

档案制度：

归档范围包括工业区规划、年度计划、工程建设、统计资料、科学技术、劳动工资、人事档案、决议、协议合同、项目方案、通告通知、上级文件等具有参考价值的文件资料，档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

4、公文管理：

凡上级机关下达的文件，均由办公室统一登证、编号，填《文件批阅单》后，送公司领导阅处，对需处理的文件，办公室根据文件内容和领导批示，递交相关人员处理，并负责催办和反馈，相关承办人员要及时承办，承办人要写明处理结果并署名。

5、印签管理：

公司印签由办公室指定专门人员保管，印签的使用一律由领导签字许可后方可盖章，公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字同意方可支出。

6、办公用品管理：

办公室指定专人根据实际需要负责办公用品的购买，同时要建立帐本，办好入库、出库手续。

第三章首问与来电来访登记督办制度

1、首问制，即公司办事首问责任人制度。

凡是来到公司办事的单位和个人，被询问的第一位公司人员为首问责任人，首问责任人应向来访者表明自己的姓名和身份，必须负责地为其引路，指明办事职能部门和解答有关问题，不得以任何理由或借口回避、推委。

2、设立来电来访登记簿。

经办人员对外来电话、企业来电来访反映的有关事务，要进行登记，详细记录反映事务的基本情况、具体要求，能答复处理的及时作出答复与处理。

如遇职能部门经办人员外出，首问责任人要作好记录，并及时转呈、交办，如遇急事，要尽可能与经办人取得联系，并向分管领导汇报，协同处理。

第四章财产管理制度

1、公司办公用品和公共生活用品，由办公室清点、登记造册，并明确专人负责管理。

2、电脑、打印机、复印机、空调、音响、摄像、照相设备及其他办公设施，未经公司领导批准，一律不得出借或出租使用。

3、凡有业务关系，必须使用本单位办公设备的，须请示公司领导，经同意后方可使用。

第五章财务管理制度

1、严格实行帐款分离原则，一切现金管理由出纳员负责，严禁非出纳人员管理现金。

2、严格遵守财经纪律，不准挪用公款，不准公款私存，不准白条抵

3、严格执行库存现金限额制度，各种收入不能“坐支”。

收入现金要及时、全额存入银行，以确保集体资金的安全。

4、严格控制资金出借，不得擅自将集体资金出借给企事业单位或个人，确需出借的，由集体讨论决定，并报镇有关领导审核。

凡需出借资金的，必须同时落实担保责任人并签订借款协议。

5、加强结算资金的管理，对各种拖欠款要采取切实可行的措施进行催收并及时纳入帐内管理。

6、办公室有关人员因工作需要预领资金时，须经理批准。

公务完毕后，预领款在七天内必须结清，不得借故拖欠占用。

7、健全支出审批制度，规范内部审批手续，凡资金划出及发票报销，按照审批权限，实行“一支笔”审批制度。

8、凡属支出的凭证，必须写明用途有经办人签名，部门负责人审核、分管领导审批，做到三项手续齐全。

9、严格规范支出票据。

各项支出原则上取得合法、规范的票据凭证，对确应客观情况不能取得合法、规范的票据凭证，须出具自制的内容齐全的原始凭证并由经办人说明事由方可入帐。

10、涉及工程款支付应根据合同约定由工程管理人员认定签字，在五万元以下由部门负责人审批，五万元以上由部门负责人审核，分管领导审批方可支付。

11、每季度的财务报表送党政主要领导。

第六章计算机管理制度

1、严格遵守本公司计算机及网络使用规则，未经领导许可，严禁外单位以及其他无关人员使用本公司计算机及网络；

操作方法准确、规范，严禁违规操作，因违反公司计算机及网络使用规则造成计算机和其它相关设备硬件损坏、数据丢失、文件被窃取或保密文件泄密等，责任由相关使用人承担。

2、加强计算机及网络的维护，专人管理、定期维护，发现故障及时修复。

第七章工程管理制度

1、项目立项制度

凡所有工业区建设项目必须符合钱江工业区总体规划，根据发展需要，由办公室制订工程建设计划，确定具体项目，并报请镇主要领导批准后实施，重大工程和计划的变动报请党政联席会议决定。

2、工程招标制度

全面贯彻国家工程建设招投标的有关法规及上级有关文件规定，进一步规范招投标行为，凡建设工程项目超过五万元一律进入招投标程序，完全按照市场机制运行，切实做到公开、公平、公正。

3、廉政建设制度

①按照上级规定，所有建设项目在签订工程施工合同的同时，必须签订廉政合同。

合同双方应依法履行廉政合同的条款，镇纪检监察组负责监督廉政合同的实施，并在工程完工时，进行全面检查验收。

推行施工企业《廉政档案》制度，考核情况记入档案并作为企业资信考核的重要内容。

②加强廉政建设，自觉执行廉政合同规定，不接受施工单位邀请的旅游、宴请、赠送的礼品和有价证券，严禁索要和收受贿赂及参加娱乐活动。

③镇纪检监察组对列入工业区工程建设的项目要参与全程跟踪，对参建单位在工程建设中的廉政建设进行指导和监督检查。

2、施工管理制度

④凡规模较大的建设工程，在施工现场设立《施工告示牌》，各工程规模、工程质量目标、参建单位、参建负责人、监督电话告示于广大群众，接受社会各界的监督。

⑤全面规范建设工程管理行为，实行现场管理分项工程验收制度，凡涉及工程增减的必须由施工单位以书面形式联系，现场管理人员实地察看确定工程量，经园区办负责人审核后方可施工。

⑥工程完工后由办公室牵头，组织有关单位和镇有关部门进行综合验收。

3、工程给付制度

工程建设款项拨付按合同约定的支付办法，实行三级审核制度，即管理部门、办公室负责人、分管领导审核。

4、档案管理制度

所有建设必须实行严格的档案管理制度，做到资料齐全、内容详实、保管妥善。

第八章保密制度

1、公司员工应遵守保密守则，注意内外有别，不乱议论，不乱传播，对因违反保密制度造成的一切经济与政治责任均由个人承担。

①不该谈的机密，绝对不谈；

②不该问的机密，绝对不问；

③不该看的机密，绝对不看；

④不该记录的机密，绝对不记录；

⑤不在非保密本上记录机密；

⑥不在私人通信中涉及机密；

⑦不在公共场所及家属、子女、亲友面前谈论机密；

⑧不在不利于保密的地方存放机密文件、资料；

⑨不在普通电话、明传电报、普通邮局办理机密事项；

⑩不携带机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

第九章廉政制度

1、公司全体员工应当严格履行“为您服务、帮您创业”的服务宗旨，自觉底制不正之风，廉洁自律，增强拒腐防变能力，做到“十不准”：

①不准向工业区单位索要和收受赠送的钱、物；

②不准向客户单位索要和收受赠送的钱、物；

③不准向工业区单位报销发票和不合理的费用；

④不准向客户单位报销发票和不合理的费用；

⑤不准参加工业区企业纯粹的迎来送往的宴请；

⑥不准利用特殊身份向企业推销产品；

⑦不准拖欠集体的钱、物；

⑧不准参加任何形式的封建迷信活动；

⑨不准参加任何形式的赌博活动；

⑩不准做其他有损公司形象的事情。

建立礼品上交登记管理制度。

对于在业务往来中，确实难以拒收或由他人代为收受转交的礼品、礼金、有价证券和支付凭证等，接受人必须在一个星期内上交办公室，由办公室统一登记造册保管，并由公司统一安排处理。

第十章督查制度

建立公司制度督查小组，对本制度执行情况进行不定期检查，发现问题及时处理。

第十一章附则

1、本制度自发布之日起执行，公司制度与本制度雷同或抵触时，以本制度为准。

2、本制度由办公室负责解释。

海宁市钱江投资发展有限公司

二OO七年十二月五日

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