关于漯河市市级财政决算草案.docx

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关于漯河市市级财政决算草案

关于漯河市2014年市级财政决算（草案）

和2015年上半年财政预算执行情况的报告

——2015年8月27日在漯河市第六届人民代表大会

常务委员会第二十四次会议上

市人民政府副市长　刘国勤

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，报告2014年市级财政决算（草案）和2015年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2014年市级财政收支决算情况

2014年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，各级深入贯彻落实积极财政政策，全市经济社会发展稳中有进、稳中提质，市级财政决算情况较好。

（一）2014年财政预算收支平衡情况

1.市级一般公共预算决算情况

市六届人大四次会议批准的2014年市级（含经济开发区、西城区，下同）一般公共预算收入预算为347375万元，年终决算收入348070万元，占预算的100.2%，比2013年增长12.7%（详细情况见2014年市级一般公共预算收入决算表）。

市六届人大四次会议批准的2014年市级一般公共预算支出预算为366844万元（含列入年初预算的提前告知转移支付），执行中加上省追加、上年结转及超收等133312万元，调整后市级一般公共预算支出预算为500156万元。

决算支出487907万元，占调整预算的97.6%，比2013年增长4.1%（详细情况见2014年市级一般公共预算支出决算表）。

按现行财政体制算账，2014年市级公共财政收支平衡，当年净结余966万元，年终实际滚存赤字47851万元。

其中：

市本级当年净结余477万元，年终实际滚存赤字48375万元；经济开发区当年净结余303万元，年终滚存净结余328万元；西城区当年净结余186万元，年终滚存净结余196万元。

2.市级政府性基金决算情况

市六届人大四次会议批准的2014年市级政府性基金收入预算为116047万元，年终决算收入191158万元，占预算的164.7%，比2013年下降46.8%。

市六届人大四次会议批准的2014年市级政府性基金支出预算为116047万元，调整后基金支出预算289762万元，年终决算支出151780万元，占调整预算的52.4%，比2013年下降44.9%（详细情况见2014年市级政府性基金收支决算表）。

3.市本级国有资本经营决算情况

市六届人大四次会议批准的2014年市本级（不含经济技术开发区、西城区，下同）国有资本经营收入预算安排170万元，年终决算收入871万元，占预算的412.4%。

市六届人大四次会议批准的2014年市本级国有资本经营收入支出预算安排170万元，年终决算收入871万元，当年未支出，结转2015年（详细情况见2014年市本级国有资本经营收支决算表）。

4.市本级社会保险基金决算情况

市六届人大四次会议批准的2014年市本级（不含经济技术开发区、西城区，下同）社会保险基金收入预算安排350094万元，年终决算收入248814万元，比2013年决算数增长25.7%。

市六届人大四次会议批准的2014年市本级社会保险基金支出预算安排333044万元，年终决算支出342948万元，比2013年决算数增长18.2%（详细情况见2014年市本级社会保险基金收支决算表）。

（二）教育、科学技术、农林水、医疗卫生和计划生育、文化体育与传媒、节能环保、社会保障和就业等重点支出情况

2014年，全市教育支出264163万元，占预算的99.6%，增长3.2%，其中：

市级支出93316万元，占预算的99.9%，增长12.8%。

全市科学技术支出11240万元，占预算的98.3%，增长19%，其中：

市级支出5586万元，占预算的100%，增长50.7%。

全市农林水支出152604万元，占预算的98.4%，增长4.3%，其中：

市级支出18588万元，占预算的99.4%，增长22.1%。

全市医疗卫生和计划生育支出150465万元，占预算的99%，增长10.8%，其中：

市级支出22586万元，占预算的98%，增长28.3%。

全市文化体育与传媒支出23063万元，占预算的96.1%，增长23.7%，其中：

市级支出13651万元，占预算的93.9%，增长20%。

全市节能环保支出20009万元，占预算的93.9%，下降6.1%，其中：

市级支出9652万元，占预算的100%，增长15.6%。

全市社会保障和就业支出143608万元，占预算的96.8%，增长9.6%，其中：

市级支出26820万元，占预算的97.3%，增长3.9%。

（三）预算超收收入安排使用情况

2014年市级公共财政预算收入超收695万元，其中：

市本级超收500万元，经济开发区超收16万元，西城区超收179万元，超收收入均为列收列支非税收入项目。

（四）省以上财政对我市转移支付及补助资金安排使用情况

2014年，省以上财政部门对我市各项补助收入（含增值税、消费税返还和所得税基数返还）798087万元，与上年基本持平，其中：

公共财政补助收入777393万元，比上年增加35102万元，增长4.7%；基金补助收入20694万元，下降64%。

在公共财政补助收入中：

均衡性转移支付收入188581万元，增加16173万元，增长9.4%；义务教育等转移支付收入30404万元，减少3323万元，下降9.8%；基本养老保险和低保等转移支付收入54397万元，增加8341万元，增长18.1%；新型农村合作医疗等转移支付收入67345万元，增加5920万元，增长9.6%；产粮（油）大县奖励资金收入9892万元，减少476万元，下降4.6%；固定数额补助收入75278万元，增加3327万元，增长4.6%。

在基金补助收入中：

地方教育附加补助2763万元，彩票公益金补助6308万元，城乡社区事务补助5530万元，农林水事务补助3605万元。

以上转移支付及补助，市财政及时足额拨付县区或项目单位，有力保障了市、县（区）预算执行和项目实施。

（五）加强政府性债务管理情况

按照审计口径完善了债务管理系统，对地方政府性债务每月进行统计，实行动态化管理。

同时，对全市存量债务进行清理甄别，明确了政府和企业的责任，切实摸清了债务底数，为政府债务纳入预算管理和债权置换奠定了基础。

截止2014年底，我市地方政府性债务余额1260483.5万元，其中：

政府负有偿还责任债务546654.7万元，政府负有担保责任债务38822万元，政府可能承担一定救助责任债务675006.8万元。

（六）市级部门预算制度建立和执行情况

目前，我市形成了较为完整、科学、规范的部门预算体系。

一是部门预算范围实现全覆盖。

2014年，市级87个部门377个单位全部编制了部门预算。

在此基础上，市级实行了公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金，将政府所有收支活动纳入预算管理。

二是部门预算内容日益细化。

市本级部门预算已全部细化到最基层的预算单位和项级功能科目，项目支出细化到具体项目。

三是部门预算实现公开化。

2014年，除涉密部门外，其他所有部门预算均进行公开，提高了部门预算的透明度。

四是部门预算管理规范化。

部门预算编制实行统一的编制软件，执行全部纳入国库集中支付，使行政事业单位每笔资金的使用都能得到监控。

强化绩效管理，要求部门对新增15万元以上的项目经费进行绩效评价，按照轻重缓急、效益优先的原则编制项目经费预算，发挥财政资金效益最大化。

研究制定了《漯河市市级财政专项资金管理办法》、《漯河市市直机关培训费管理办法》、《漯河市市级会议费管理办法》、《漯河市市直机关差旅费管理办法》、《漯河市市直机关外宾接待经费管理办法》等，明确专项经费编制、执行、监督和培训费、会议费、差旅费等支出标准，进一步规范部门预算管理。

总体看，2014年市级财政决算情况较好，但仍面临一些困难和问题：

受宏观经济形势影响，财政收入保持较快增长的压力加大；促发展、强改革、保民生需要加大财政支出，亟需加大资金筹措力度；财税改革需要进一步深化，现代财政体制有待健全完善；财政监督检查机制建设滞后，查处力度有待加大等。

市审计局对2014年市级财政预算执行情况进行了认真审计，提出了很好的意见和建议，一些问题已经纠正和解决。

今后，将进一步采取措施，加强和规范财政收支管理，完善财政监管机制，不断提高财政资金使用效益和理财水平。

二、2015年上半年财政预算执行情况

今年以来，各级认真贯彻落实积极财政政策，加快推进财税体制改革，促进全市经济发展，进一步保障和改善民生，各项财政工作进展顺利，重点工作成效显著，财政收支情况总体符合预期。

2015年1—6月份，全市地方财政总收入617185万元，增长3.6%；全市一般公共预算收入347093万元，占预算的53.1%，增长5.2%；全市政府性基金收入135264万元，占预算的51.5%，下降22.6%。

全市一般公共预算支出672541万元，占预算的53.8%，增长11.2%；全市政府性基金支出完成153294万元，占预算的32.3%，下降6.1%。

市级（含经济开发区、西城区，下同）一般公共预算收入173584万元，占预算的50.4%，与去年同期持平；政府性基金收入92664万元，占预算的57.5%，增长2.8%。

市级一般公共预算支出227201万元，占预算的52.5%，增长8.4%；政府性基金支出77006万元，占预算的24.3%，增长91.4%。

预算执行主要呈现以下特点：

一是财政收支顺利实现“双过半”目标。

1—6月份，全市一般公共预算收支分别完成预算的53.1%和53.8%，分别超过时间进度3.1个和3.8个百分点，顺利实现“时间过半任务过半”目标。

二是一般公共预算收入实现正增长。

今年前五个月，受宏观经济形势下行等因素影响，我市一般公共预算收入一直处于下降趋势，但降幅逐步收窄。

元月份下降16.7%，1—5月份下降3.3%，降幅收窄13.4个百分点。

1—6月份，全市一般公共预算收入同比增长5.2%，实现了正增长。

三是财政收入质量持续提升。

1—6月份，全市税收收入占一般公共预算收入比重为80.3%，比全省平均水平高9.5个百分点，税收比重在全省排第1位，财政收入质量较好。

四是重点支出得到较好保障。

各级切实加强支出管理，确保重点支出需要。

1—6月份，全市一般公共预算支出完成672541万元，同比增长11.2%。

一般公共服务、教育、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区、交通运输等重点支出分别同比增长12.1%、9.5%、16.6%、11.9%、94.3%、26.6%。

在狠抓财政收支管理、保证财政预算执行的同时，上半年重点做了以下工作：

（一）开拓创新，扎实推进财税体制改革。

认真贯彻落实上级关于财税改革的安排部署，高标准做好预算管理制度、国库集中支付、公务卡等改革工作。

一是全口径预算编制更加完整。

向市人代会提交包含公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算在内的四本预算，初步建立了定位清晰、分工明确的政府预算体系。

及时公开2015年度财政预算，并督促各单位及时公开本部门预算。

二是深化国库集中支付制度改革。

在市本级和县区建立国库集中支付制度的基础上，继续加大乡镇推行国库集中支付制度的力度。

明确了我市乡镇国库集中支付制度的模式。

三是推进建立权责发生制的政府综合财务报告制度。

按照《漯河市政府综合财务报告试编工作实施方案》要求，已基本编制完成2014年市本级权责发生制政府综合财务报告。

四是继续推行公务卡消费。

截至2015年6月底，全市共办理公务卡20424张，刷卡消费37006笔、金额8313.32万元，进一步加强和规范了公务支出管理。

五是扎实推进税制政策和“三乱”治理。

不折不扣落实了营改增和小微企业减半征收企业所得税政策，认真落实上级关于行政事业性收费取消、暂停和减免政策。

今年以来市本级取消或暂停征收的行政事业性收费5项，金额300多万元；为小微企业免征行政事业性收费8项，金额550万元。

（二）完善措施，积极推动经济平稳发展。

面对复杂严峻的宏观经济形势，进一步完善财政政策措施，着力推动全市经济平稳增长、提速增效。

一是积极争取上级财政性资金。

重点研究我市主导产业、骨干企业、关键领域发展形势，抢抓中原经济区、粮食生产核心区、郑州航空港经济综合试验区建设机遇，积极向上级反映我市经济发展和项目资金需求情况，争取上级财政性资金48亿元，支持产业结构调整、重点项目建设、基础设施改善，为全市经济社会持续健康发展注入了活力。

二是大力支持项目招大引强。

认真落实各类鼓励招商引资政策措施，安排资金1160万元，支持举办第十三届中国（漯河）食品博览会及各类商务洽谈会、交易会，扩大招商政策宣传，支持招引投资规模大、科技含量高、发展前景好、带动能力强的项目，培育我市新的经济增长点。

三是切实推动产业集聚区建设。

支持实施工业强市战略，拨付产业集聚区奖补资金4942万元，加快推进产业集群集聚发展。

四是大力促进服务业发展。

推进实施服务业攻坚行动计划，筹措中心商务区和特色商业区建设项目资金1368万元，促进服务业发展提速、结构优化。

设立企业信贷周转基金1.1亿元，对符合产业政策、生产正常、负债合理、信誉良好、贷款即将到期而且资金周转出现暂时困难的工业“1351”工程企业给予扶持，缓解企业融资困难，支持企业发展。

（三）加强管理，提高财政资金使用效益。

一是积极筹措政府债券资金。

今年，我市已争取到第一批地方政府债券资金9.97亿元，其中：

置换债券4.36亿元、新增债券5.61亿元，资金使用方案报市政府同意后，市六届人大常委会第23次会议听取、审议并通过了市人民政府关于2015年第一批新增地方政府债券安排使用方案的议案，债券资金主要用于市委、市政府确定的重大公益性项目支出和对中央投资项目的配套。

二是切实盘活存量资金。

通过清理2014年之前的国库集中支付结余资金和各部门结转资金，盘活存量资金，把有限的资金用活用足，统筹使用，形成有效支出。

三是激发民间资本活力。

投入财政资金4000万元，设立漯河市小微企业发展基金，对合作银行为“小微企业库”中的企业提供信贷扶持所产生的风险损失进行补偿，有效吸引和放大银行对我市小微企业的信贷支持。

这项工作，我市获得省奖励资金1200万元，奖励资金已注入小微企业发展基金。

目前基金运行良好，全市已有180余家小微企业进入基金企业库，累计投放银行信贷资金2.8亿元。

四是加快推动PPP模式。

在全市基础设施、公共服务领域开展政府和社会资本合作示范试点，积极收集、筛选和储备一批PPP项目并开展前期准备工作，尽快形成可复制、可推广的范例。

目前，西城区分布式能源项目、马沟污水处理厂项目纳入省第一批示范推介项目，漯河市西城区防洪工程、漯河市汉江路小学等6个PPP项目进入省意向库。

（四）以人为本，着力做好民生保障工作。

各级财政部门进一步优化支出结构，集中财力保障重点支出和民生支出。

一是加大民生投入力度。

1-6月份，全市与民生密切相关的教育、医疗卫生和计划生育、社会保障和就业、文化体育与传媒、住房保障、农林水、交通运输、节能环保和城乡社区支出合计509834万元，增长12.2%，占一般公共预算支出的75.8%，比去年同期提高0.7个百分点。

二是积极落实惠农政策。

投入农林水资金61165万元，对贫困村实施整村推进开发式扶贫，加快农村安全饮水、农村公路、一事一议、农村危房等基础设施建设，推动小农水重点建设项目和现代农业发展资金粮食产业类项目建设。

申报2015年美丽乡村试点项目8个，资金8000万元，超过全省平均水平。

加快推进高标准农田建设，在已经争取上级高标准农田建设任务5万亩、投资5866万元的基础上，获得高标准农田建设省级奖励1万亩、资金960万元。

三是继续加强保障性安居工程建设。

在全省率先推行以政府购买商品住房的方式建设保障性住房。

目前，已投入资金19265万元，购买商品房3800套、面积23万平方米。

同时，积极向上级申报棚户区改造统贷统还融资资金20.99亿元，已到位资金5亿元。

三、2015年下半年财政重点工作安排

今年后几个月，我们将认真贯彻市委决策部署和市人大有关决议，加大工作落实力度，确保各项工作顺利开展。

（一）切实加强财政预算执行管理。

积极支持税务部门依法征税，规范和加强非税收入征管，确保收入稳定增长。

加强预算执行管控，注重均衡支出，加快资金支付进度。

严格控制“三公”经费等一般性支出，将财政资金更多地用于民生支出和重点支出，推进经济结构调整和促进内需。

严控临时预算，提高预算执行刚性。

加强资金监督检查，及时督促纠正存在的问题，严肃财经法纪，确保上级政策落到实处。

（二）进一步深化财税体制改革。

继续深化预算管理制度改革，健全政府预算体系，盘活结转结余资金、预算周转金和预算稳定调节基金、预算单位自有资金，提高资金使用效益。

加强政府性债务管理，积极化解存量债务，实行债务风险预警制度。

强化现代信息技术支撑，推进财政大数据开发应用，提高系统支撑和数据分析能力。

（三）积极推动经济发展提质增效。

继续争取上级财政性资金，支持城乡基础设施、技术改造创新、科教文卫、生态环保等基础性、创新型项目建设。

落实招商引资财政鼓励政策，支持办好重点招商活动。

落实工业结构调整资金和服务业发展引导资金，加快推动产业转型升级。

完善落实产业集聚区财政激励政策和奖励资金，支持主导产业培育、龙头企业引进、产业链条延伸、科技创新驱动、资源集约化配置，推动产业集聚区高质量发展。

（四）加大民生投入维护社会和谐稳定。

积极推进机关事业单位养老保险制度改革，落实提高企业退休人员基本养老金标准、城乡居民基础养老金最低标准、新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务经费标准政策。

完善教育投入机制，合理配置义务教育教学资源，建立健全职业教育生均拨款制度。

加大文化惠民投入，加快推进城市展示馆、图书馆、博物馆、群艺馆建设。

积极争取上级新型城镇化发展基金、新型城镇化专项转移支付资金和百亿城乡建设筹资计划，统筹安排城建资金，积极推广应用PPP模式，支持城镇基础设施、公共服务设施等项目建设。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2015年全市财政工作责任重大，任务艰巨。

我们要在市委的正确领导和市人大的监督支持下，服务全局，积极进取，主动作为，扎实工作，确保圆满完成各项工作任务，为加快推动“一区两城一中心”建设做出积极的贡献。