海原三河项目预算说明.docx

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海原三河项目预算说明

宁夏中北部土地开发整理重大工程项目2013年度海原县三河镇

项目区预算书

承担单位：

海原县土地开发整理重大工程项目指挥部

编制单位：

北京世纪农丰土地科技有限公司

编制日期：

二〇一二年十二月

宁夏中北部土地开发整理重大工程项目2013年度海原县三河镇项目区

项目承担单位：

海原县土地开发整理重大工程项目指挥部

负责人：

杨树春

预算编制单位：

（公章）北京世纪农丰土地科技有限公司

负责人：

白艳

复核人：

张学军刘茂春马德贤

编制人：

白艳赵桧暇吕奇峰李岩

编制日期：

二〇一二年十二月

目录

1项目概况4

1.1项目区位置4

1.2项目规模4

1.3工程主要内容及工程量5

1.4项目总投资及资金来源5

1.5项目分年度投资计划6

2预算编制原则和依据6

2.1编制说明6

2.1.1编制原则6

2.1.2编制依据7

2.2费用构成8

2.3项目规划设计图纸、说明及相应批准文号12

3主要工程量计算及确定说明12

4项目技术经济指标分析12

4.1费用计算12

4.2收益计算13

4.3单位功能投资分析16

4.4静态评价指标17

5其它需要说明的事项18

预算编制说明

1项目概况

该项目类型为国家投资重点项目，性质为土地整理项目，地貌类型属于中部台地丘陵工程类型区。

1.1项目区位置

2013年海原县三河镇项目在原有的基础上增加了一万亩的建设规模，这一万亩的范围为海原县七营镇柴梁村和海原县三河镇辽坡村，新增加的这两个区域将项目区共划分为三个独立的片区。

一片区为海原县七营镇柴梁村，具体范围为北至清水河，南至七营镇八营村和柴梁村行政界限，东至固海扬黄十干渠八营柴梁支渠，西临清水河，

二片区为三河镇小河村、坪路村、四营村、六窑村、唐堡村、黑城村、团庄村，具体范围为北至张堡村（七营镇），南至团庄村（三河镇），东临清水河，西至固海扬黄扩灌干渠，地理坐标为北纬36°26′57″～36°21′14″，东经106°05′20″～106°06′51″

三片区为海原县三河镇辽坡村，具体范围为北至海原县新区环城路，南至三河镇辽坡村与代店村的行政界限，西至固海扬黄扩灌十二干渠，东与固海扬黄扩灌十二干渠梁堡支干渠。

1.2项目规模

一片区（即七营镇柴梁村）的总面积为293.27hm2,扣除林地和村庄占地共12.49hm2,确定的建设规模为280.77hm2

二片区（即三河镇小河村、坪路村等）的总面积为4234.16hm2,扣除林地、交通设施占地及村庄等的占地共1139.17hm2,确定的建设规模为3094.99hm2,

三片区（即三河镇辽坡村）的总面积为428.58hm2,扣除林地和村庄等的占地共65.06hm2,确定的建设规模为363.51hm2,

综合三个片区，项目区总面积为4956.01hm2,扣除不动工面积1497.96hm2，项目区的建设规模为3739.27hm2。

1.3工程主要内容及工程量

本项目主要工程内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程以及农田防护及生态环境保持工程。

a）土地平整工程

因项目区平整区域较零散，故共分为31个小的区域，需要平整的面积为2246.02亩，平整的总土方量为362227m3。

b）灌溉与排水工程

1）灌溉渠道（三河镇片区）共整修、新建渠道工程量为：

D60渠道整修3422m；D50渠道整修36857m；D50渠道新建1641m；D40渠道整修109572m；D40渠道新建60255m；D30渠道整修69663m；D30渠道新建95372m。

2）灌溉渠道（七营镇片区）共整修、新建渠道工程量为：

D60渠道整修772m；D50渠道整修10758m；D40渠道整修31836m；D40渠道新建18208m；D30渠道整修12638m；D30渠道新建3793m。

3）新建斗口197座、农口2447座、毛渠口12913座、节制闸613座、生产桥689座（其中入户桥361座）、陡坡135座。

建筑物合计16994座。

c）道路工程

一级田间道整修39399m；一级田间道新建水泥混凝土路7076m；

二级田间道整修74034m；二级田间道新建1704m；

生产路整修54047m；生产路新建12700m

d）农田防护及生态环境保持工程

项目区农田林网营造树种以乔木树种为主，树种选择：

新疆杨和漳河柳，种植比例为3:

1。

经计算，本项目中需种植新疆杨301846株，漳河柳100615株。

1.4项目总投资及资金来源

项目区总分为三个片区,分别为一片区七营镇柴梁村;二片区三河镇小河村、坪路村等；三片区为三河镇辽坡村。

因辽坡村位于三河镇西南方向，距离三河镇政府约10km，而三河镇和七营镇分别有与项目区相邻近的料场，综合考虑，将二片区与三片区合并为三河镇片区计算投资；一片区七营镇单独进行计算投资。

本项目的工程由土地平整、灌溉与排水工程、田间道路及农田防护及生态环境保持工程组成。

预算总投资6990.43万元，亩均投资1246.31元（三河镇片区建设规模为3458.50hm2，亩均投资984.94元；七营镇片区建设规模280.77hm2，亩均投资1673.82元）。

其中工程施工费5814.58万元，占总投资的83.18%。

设备费277.90万元，占总投资的3.98%，其他费用694.35万元，占总投资的9.93%，不可预见费203.60万元，占总投资的2.91%。

1.5项目分年度投资计划

项目建设工期为1年，项目自2013年4月开始施工至2014年4月竣工验收。

2预算编制原则和依据

2.1编制说明

2.1.1编制原则

a）项目预算符合现行政策、法规、办法，符合《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定。

b）项目预算全面、合理、科学、和准确。

全面是指预算文件组成齐全，反映预算编制全过程，没有遗漏和重复。

合理是指预算标准选择合理。

科学是指预算文件的自身结构和文件之间的相互衔接和逻辑关系合理一致。

准确是指预算中每项费用预算的计算尽量准确无误。

c）实事求是、依据充分、公平合理原则

项目预算编制根据本项目实际情况，合理安排资金的分配和有效使用，按照规定的程序和办法，使编制的项目预算规范。

d）体现自身的特点，选用的预算标准和定额相对合理准确，符合项目区特点。

e）工程量计算准确

严格按照项目设计中的工程内容，采用正确的计算方法准确计算工程量，确保预算数据的合理和准确。

工程量计算中，总工程量精确到整数，单体图中单位工程量精确到小数点后两位。

f）预算项目不重不漏，勾稽关系清楚。

编制依据

a）定额及编制规定依据：

1）人工单价，主要根据《土地开发整理项目预算编制规定》（财综［2011］128号）中的相关规定确定，地区津贴主要根据当地相关文件确定；

2）定额，主要根据财政部、国土资源部2012年1月5日颁布的《土地开发整理项目预算定额标准》确定；

3）主要材料价格，当地物价局提供的价格和参照《2012年宁夏建材价格指南第4期》及《宁夏水利工程造价信息2012年第3期》确定；

4）费用取定，主要根据财政部、国土资源部2012年1月5日颁布的《土地开发整理项目预算定额标准》确定；

5）各分部分项工程量，根据《宁夏中北部土地开发整理重大工程项目2013年度海原县三河镇项目初步设计报告》、《宁夏中北部土地开发整理重大工程项目2013年度海原县三河镇项目初步设计图册》来计算；

6）工程单价，根据工资单价、《2012年宁夏建材价格指南第4期》及《宁夏水利工程造价信息2012年第3期》材料单价和预算定额，计算出工程单价表。

b）其他参照依据：

1）《土地整理项目规划设计规范》（TD/T1012～2000）；

2）《关于同意宁夏中北部土地开发整理重大工程实施方案的函》（国土资源部、财政部国土资源[2009]657号）；

3）《关于宁夏中北部土地开发整理重大工程项目资金管理暂行办法》（宁财建发[2010]113号）；

4）《关于印发<宁夏中北部土地开发整理重大工程项目2012年度实施指南>的通知》；

5）《关于宁夏中北部土地开发整理重大工程项目预算编制有关要求的通知》（宁土整办发[2009]6号）；

6）《关于印发<宁夏中北部土地开发整理重大工程项目实施管理办法>的通知》（宁土整办发[2009]9号）；

7）《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部，国土资源部财综[2011]128号）；

8）《宁夏中北部土地开发整理重大工程项目总体规划》；

9）设计报告、规划图、单体图件；

2.2费用构成

根据财政部、国土资源部2012年1月5日颁布的《土地开发整理项目预算定额标准》进行预算编制，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数计到元。

预算费用由工程施工费、设备费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费及拆迁补偿费）和不可预见费组成。

a）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1）直接费

由直接工程费和措施费组成

直接工程费

由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工单价、材料用量和机械台班的计算根据《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年）中规定计算。

人工费＝工程量×定额人工费单价；

材料费＝工程量×定额材料费单价；

施工机械使用费＝工程量×定额施工机械使用费单价。

——人工费单价

按照国家工资分类，宁夏省中卫市属于十一类工资区，无地区津贴。

人工单价按《土地开发整理项目预算编制规定》（财综［2011］128号）中规定计取，分甲类工和乙类工。

经计算甲类工56.54元/工日、乙类工43.29元/工日计取。

——材料费单价

.施工用电价格

施工用电根据《2012年宁夏建材价格指南第4期》取定为0.72元/（kW·h）。

.施工用水价格

施工用水《2012年宁夏建材价格指南第4期》取定为10元/m3。

.施工用风价格

施工用风参考中卫市价格为0.10元/m3。

.主要材料价格

材料预算价格依据《2012年宁夏建材价格指南第4期》及《宁夏水利工程造价信息2012年第3期》计取。

.次要材料价格

次要材料价格按照《2012年宁夏建材价格指南第4期》提供的价格来计取。

本工程中部分材料价格未包含在该材料信息价格表中，采取咨询价格。

.设备价格

本项目中的闸门、启闭机等设备在厂家询价价格（已包括运费）基础上加上0.7%的采购保管费。

措施费

包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。

依据《土地开发整理项目预算编制规定》，临时设施费取费标准以直接工程费为基数；冬雨季施工增加费取费标准以直接工程费的百分率计算，费率取0.7～1.5%；施工辅助费取费标准以直接工程费直接工程费的百分率计算，费率取0.7%；安全施工措施费取费标准以直接工程费的百分率计算，费率取0.2%。

费率如下表示：

表2.2-1措施费费率表

序号

工程类别

计算基础

临时设施费率（%）

冬雨季施工增加费（%）

施工辅助费（%）

安全施工措施费

合计（%）

1

土方工程

直接工程费

2

0.7

0.7

0.2

3.6

2

石方工程

直接工程费

2

0.7

0.7

0.2

3.6

3

砌体工程

直接工程费

2

0.7

0.7

0.2

3.6

4

混凝土工程程

直接工程费

3

0.7

0.7

0.2

3.6

5

其他工程

直接工程费

2

0.7

0.7

0.2

3.6

6

安装工程

直接工程费

3

0.7

1

0.2

4.9

2）间接费

依据《土地开发整理项目预算编制规定》，根据工程类别不同，其取费基数和费率如下表所示。

表2.2-2间接费费率表

序号

工程类别

计算基础

间接费费率（％）

1

土方工程

直接费

5

2

石方工程

直接费

6

3

砌体工程

直接费

5

4

混凝土工程

直接费

6

5

其他工程

直接费

5

6

安装工程

人工费

65

3）利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润。

依据《土地开发整理项目预算编制规定》规定，费率取3%。

利润＝（直接费＋间接费）×3％

4）税金

税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城县维护建设税和教育费附加。

依据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》标准，项目区位于县城以外，故费率取3.22%。

税金＝（直接费＋间接费＋利润）×3.22％

b）设备购置费

主要用于购置闸门、启闭机等永久性设备。

设备费中包含设备的出厂价、运杂费、运输保险费和采购保管费等。

c）其它费用

其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费组成。

1）前期工作费

根据《关于宁夏中北部土地开发整理重大工程项目预算编制的有关要求的通知》前期工作费中所有项目均取最小值，依据规定土地清查费取工程施工费的0.50％；可行性研究费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算；项目勘测费取工程施工费的1.5%，项目设计与预算编制费取以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算；项目招标代理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算。

2）工程监理费

工程监理费指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定进行全程的监督与管理所发生的费用，根据《关于宁夏中北部土地开发整理重大工程项目预算编制的有关要求的通知》费率以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算。

3）竣工验收费

竣工验收费指土地开发整理项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，一工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算，根据《关于宁夏中北部土地开发整理重大工程项目预算编制的有关要求的通知》各项费率调整为：

项目复核费费率0.5%（计费基数5000～10000万元）、项目工程验收费费率1.0%（计费基数5000～10000万元）、项目决算编制与审计费费率0.6%（计费基数5000～10000万元）、整理后土地的重估与登记费费率0.45%（计费基数5000～10000万元）、标记设定费费率0.07%（计费基数5000～10000万元）。

4）业主管理费

业主管理费指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。

业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算，业主管理费费率取1.9%（计费基数5000～10000万元）。

d）不可预见费

不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预计因素的变化而增加的费用。

不可预见费＝（工程施工费＋设备购置费＋其他费用）×3%

2.3项目规划设计图纸、说明及相应批准文号

项目规划设计图纸包括如下：

a）项目区现状图

项目区现状图一张。

b）项目区规划图

项目区规划图一张

c）项目区工程建筑物单体图

项目区单体图包括分水闸、节制闸、生产桥、陡坡、跌水、量水堰、入户桥。

3主要工程量计算及确定说明

根据本项目的工程规划和设计，工程内容包括：

土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程、农田防护林工程等，对主要工程量的计算说明如下：

a）土地平整土方量采用方格网法计算田块平整土方量。

b）灌溉渠、道路、防护林长度依据规划图，统计出长度。

根据单体设计图，计算出单体工程量。

c）建筑物基础开挖量。

一般按照设计基坑大小计算最下部的开挖断面，并按照一定的开挖边坡进行放坡计算建筑物土方开挖工程量。

d）建筑物或护砌体工程量。

按照设计的几何体外轮廓线尺寸计算工程量。

4项目技术经济指标分析

4.1费用计算

工程费用包括固定资产投资（工程总投资）和年运行费。

a）固定资产投资

项目总投资6990.43万元。

b）年运行费

年运行费主要包括年维修费、年管理费。

以下计算仅为工程正常运行所发生的费用。

年运行费总计为104.85万元。

年维修费按总投资的1.0%计算，6990.43×0.01＝69.90万元；

年管理费按总投资的0.5%计算，6990.43×0.005＝34.95万元。

4.2收益计算

项目区通过土地整理后，将建立以高效、高产、优质作物为主导的农业种植结构，主要效益为新增耕地收益、原有耕地增产收益。

1）原有耕地增产收益

项目区一片区（即七营镇柴梁村）建设规模内耕地面积为232.69hm2，主要种植枸杞（20.58%）、玉米（56.25%）、油料（23.16%）；二片区（即三河镇小河村、坪路村等）建设规模内耕地面积为2818.95hm2，主要种植玉米（25.64%）、油料（36.06%）、枸杞（11.74%）、小麦（8.99%）、瓜菜（12.29%）、马铃薯（4.32%）、牧草（0.94%）；三片区（即三河镇辽坡村）建设规模内耕地面积为324.13hm2，主要种植枸杞（16.55%）、玉米（58.70%）、油料（24.75%）。

项目实施前，由于灌溉设施不完善，农作物的产量低而不稳，耕地产出率较低下。

根据当地资料及结合邻近地区相关资料，计算得原有耕地现状年净产值为2195.05万元/年。

具体计算见表4.2-1。

表4.2-1原有耕地现状年收益计算

作物种类

种植比例

面积

单产

单价

单位产值

生产成本

净收益

净产值

（hm2）

（kg/亩）

（元/kg）

（元/亩）

（元/亩）

（元/亩）

（万元）

一片区

油料

23.16%

53.90

128.17

4.00

512.69

300

212.69

17.20

枸杞

20.58%

47.89

60.20

24.00

1444.88

1200

244.88

17.59

玉米

56.25%

130.90

555.96

1.80

1000.72

400

600.72

117.95

小计

100.00%

232.69

1058.30

152.74

二片区

油料

36.07%

1016.89

128.17

4.00

512.69

300

212.69

324.43

枸杞

11.74%

330.87

60.20

24.00

1444.88

1200

244.88

121.54

玉米

25.64%

722.91

555.96

1.80

1000.72

400

600.72

651.40

小麦

8.99%

253.34

114.00

2.36

269.04

150

119.04

45.24

瓜菜

12.29%

346.53

1055.06

2.30

2426.64

1200

1226.64

637.61

马铃薯

4.32%

121.78

86.67

2.00

173.35

100

73.35

13.40

牧草

0.94%

26.63

800.00

1.50

1200.00

300

900.00

35.95

小计

2818.95

3377.32

1829.55

三片区

油料

23.16%

75.08

128.17

4.00

512.69

300

212.69

23.95

枸杞

20.58%

66.71

60.20

24.00

1444.88

1200

244.88

24.51

玉米

56.25%

182.34

555.96

1.80

1000.72

400

600.72

164.30

小计

100.00%

324.13

1058.30

212.76

合计

3375.77

5493.91

2195.05

项目实施后，通过水利工程配套等措施，灌溉条件和生产条件将有很大改善，农作物产量低而不稳的现状将得到根本改变，农作物产量将有较大幅度的提高，整理后项目区内仍保持现有的种植结构。

项目区一片区（即七营镇柴梁村），调整后种植枸杞（22%）、玉米（57%）、油料（19%）、防护林（2%）；二片区（即三河镇小河村、坪路村等），调整后种植玉米（28%）、油料（25%）、枸杞（13%）、小麦（7%）、瓜菜（14%）、马铃薯（10%）、牧草（1.5%）、防护林（1.5%）；三片区（即三河镇辽坡村），调整后种植枸杞（18%）、玉米（60%）、油料（20%）、防护林（2%）。

经计算整理后原有耕地规划年净产值收益为2954.13万元/年。

具体计算见表4.2-2

表4.2-2整理后耕地规划年收益计算

作物种类

种植比例

面积

单产

单价

单位产值

生产成本

净收益

净产值

（hm2）

（kg/亩）

（元/kg）

（元/亩）

（元/亩）

（元/亩）

（万元）

一片区

油料

19.00%

44.21

160.00

4.00

640.00

300

340.00

22.55

枸杞

22.00%

51.19

80.00

24.00

1920.00

1200

720.00

55.29

玉米

57.00%

132.63

650.00

1.80

1170.00

400

770.00

153.19

防护林

2.00%

4.65

小计

100.00%

232.69

1830.00

231.03

二片区

油料

25.00%

704.74

160.00

4.00

640.00

300

340.00

359.42

枸杞

13.00%

366.46

80.00

24.00

1920.00

1200

720.00

395.78

玉米

28.00%

789.31

650.00

1.80

1170.00

400

770.00

911.65

小麦

7.00%

197.33

160.00

2.36

377.60

150

227.60

67.37

瓜菜

14.00%

394.65

1200.00

2.30

2760.00

1200

1560.00

923.49

马铃薯

10.00%

281.90

100.00

2.00

200.00

100

100.00

42.28

牧草

1.50%

4