中铁电气化局集团物资管理办法Word文档格式.docx

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3、建立健全有效的物资供应组织系统，保障施工生产的顺利进行。

4、受理工程部提出的主要材料计划，合理安排采购。

5、负责采购合同的制定和执行、料款的支付，合同台帐、计划台帐的管理。

6、负责甲方供货的实物和资料的现场签收。

7、贯彻执行公司和项目部的各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，发现问题和解决问题。

3．2．物资部副部长：

永生

1、协助物资部长做好本部门日常管理工作，物资部长不在时，行使物资部长职责。

2、负责受理工程部提出的辅助材料计划，并合理安排辅助材料的采购。

3、负责本项目部工具总帐的管理，对项目部个人物品的发放和使用进行管理，保管和登记项目部人员物品保管卡片。

4、协助物资部长做好本项目部所辖各工程自采购物资的采购工作，安排物资到货、取货、接收。

3．3．物资部副部长：

文林

1、主要负责仓库管理，对浦东料库的一切工作，包括人员考勤、日常安排、安全、收发料、保管、验收、装卸等进行统一管理。

2、负责工程材料的验收、点收、发料、材料明细帐等帐务处理工作。

3、负责本项目部所有工程材料的入库、保管、仓储，对仓库物资定期进行盘点，掌握库存状态，做好物资出、入库管理，对工班返回的废旧料做好登记，以便废物利用。

4、合理安排仓库作业，有效利用库区，保持仓库整洁，设置材料标识，提高收发作业效率。

5、加强物资检验，发现问题，及时反映；

对物资管理信息及时进行传递。

3．4．浦东料库安全员：

刚

1、由于浦东料库库存物资价值较大，特增设安全员一名，具体负责：

在浦东料库负责人的领导下，做好日夜巡视，注意防火、防盗等工作，合理安排夜晚值班，对料库安全负主要责任。

2、料库负责人不在时，执行浦东料库负责人的职责，日常协助仓库做好收发料、装卸、搬运、保管等工作。

3．5．浦东料库装卸工：

勇、董磊

1、负责工班领料时的装卸、搬运、点数、核对，负责厂家供货时的卸车、搬运，保管好库区的物资。

2、做好防火、防盗工作，轮流值夜班，做好值班记录。

3．6．逸仙路作业队材料员：

王永兴

1、负责逸仙路作业队的物资管理工作。

2、负责逸仙路作业队的辅助材料管理，设置本作业队工具台帐，保管工班工具卡片和个人物品保管卡片。

3、负责该作业队零星物资的采购，做好有关工程小件物资的收货、取货等工作。

4、负责逸仙路作业队库区的安全，做好防火、防盗工作。

5、负责工程辅助材料的点收、发料、材料明细帐等帐务处理。

6、协助浦东料库做好有关逸仙路作业队执行工程中的其它工作。

7、对工机具的报废和注销提出申请。

3．7．场中路作业队材料员：

安伟林

1、负责场中路作业队所有物资的验收、保管、入库、发放、报审等工作，处理场中路作业队执行工程材料的点收、发料、材料明细帐等帐务。

2、负责场中路作业队工具的管理，设置本作业队工具台帐，保管工班工具卡片和个人物品保管卡片。

3、负责场中路作业队所需用物资的零星采购，做好小件物资的取货、收货。

4、负责场中路作业队库区的安全，做好防火、防盗工作。

5、对工机具的报废和注销提出申请。

3．8．南站作业队材料员：

杜文东

1、负责南站接触网工班的物资管理工作，南站执行的工程材料的点收、发料、材料报审、验收等工作和帐务处理。

2、负责南站施工的零星物资的采购工作。

3、负责南站工具的管理，设置本工班的工具台帐，保管工班工具卡片和个人物品保管卡片。

4、对工机具的报废和注销提出申请。

3．9．工班兼职材料员

1、负责工班所用材料和工具的领用、签字，做好工班工具的保管，掌握工具使用状态，对领用的工具做好登记。

2、逸仙路作业队料库设两名值班人员，此两人分别任两个工班的材料员，除值班外，负责各自工班材料的管理。

工程部

提出材料计划

物资部

受理

领导审核、批准

主要材料

辅助材料

审核、确认、查库存；

供方评价、比选

审核、确认、查库存、询价

经领导批准

物资采购

计划

市场采购

项目部

签订合同

执行合同

供货商

安排生产

厂家发货

仓库

接收、核对

验收

入库

数量不符

质量不合格

通知厂家重新生产

通知厂家补发或重发

作业队

领用

多余材料返库

合同文本给仓库1份

报公司工程部；

物资采购小组评议；

拟定合同文本

合同文本报公司一份

技术联络、答疑

4．物资部业务流程图

5．物资信息处理要求

本项目部的物资按用途不同分为两类：

主要材料和辅助材料。

主要材料是指构成工程实体、安装后不可拆卸和重复利用的物资，包括三大材、设备、零配件等；

辅助材料指用于施工过程、有助于施工但不构成工程实体的材料，如工机具、杂备品等。

材料所属类别完全按用途划分，不按价值大小而定。

具体实施过程中可能存在价值很小但列入主要材料的部分，如电缆绑带、油漆等，也可能出现同一种物资分属于不同类别，如钢管在敷设电缆时做为主要材料，但作为加工梯车的原材料时做为辅助材料。

即使如此，同一种物资也要分别设置帐簿。

工程部提报材料计划时也要按此两种类型分别提报（提报计划时除提供一份书面计划外，另提供一份电子版）。

下面是物资工作主要的信息处理要求。

5．1．点收单和发料单

1、点收单和发料单做为基本的原始凭证，按主要材料和辅助材料分别设置，依据公司统一印制的格式，暂时以手工记帐。

辅助材料不分工程件名，统一标明“三号线北延伸工程”，但须在单据的右上角用红章标明所属作业队名称；

主要材料按单独的工程件名分别填写点收单和发料单。

上站、逸仙路、场中路的材料员各自做好自己的点收单和发料单，编号单独编号。

点收单一式三份，材料员保留一份，报销时随发票交财务一份，月末返项目部物资部一份；

发料单一式三份，自己留一份，月末交财务一份，返物资部一份。

“月末”指每个月的最后一天。

2、点收单根据零星物资采购情况和供货商转帐情况，及时填制；

发料单依据验工情况、财务要求可在当月下旬集中填制。

3、每个月末，各作业队材料员应把当月的点收单和发料单装订成册，并填写“物资动态汇总表”，交财务部和项目部物资部各一份。

4、点收单和发料单的容要填制完整，保持字迹清晰，金额每页汇总，卷面整洁，如改错用红笔划去，并加盖制表人的印章。

辅助材料中价值在500至2000元之间的低值易耗品，在填制发料单时，用红章注明“在用低值”字样，以便和财务统一列帐口径。

5．2．入库单和出库单

1、入库单和出库单做为仓库收发作业的一种凭证，主要用于分清领用双方责任，方便收发作业，做为对工班返回剩余材料奖励的依据而设。

2、此两种单据用无碳的三联自复写纸制作，自留一份，工班或送货人一份，存档一份。

不论何种物资，不论大小，不论进出频次，只要进出仓库都要填写，增加库存填写入库单，减少库存填写出库单。

不同工班或作业队之间相互借用材料也可以用此种单据。

5．3．材料明细帐

1、材料明细帐的设置是为了掌握每种物资的收、发、存动态，依据工程的特点，分别按主要材料和辅助材料设置两本材料明细帐，然后根据反映资金和反映实物的不同特点设置两类明细帐。

2、资金明细帐依据点收单和发料单填制，明细帐中要登载清楚物资名称、型号规格、数量、单价等容。

3、实物明细帐完全依据实物的入库单和出库单填制。

入库单可能出现的情况有：

新材料入库，工班多余物资返库，工班拆除旧料返库。

出库单可能出现的情况有：

工班正常领料，不同工程之间相互借料，厂家多发料返回。

实物明细帐要切实反映库存的实质，并在“摘要栏”里标明物资的来源和去向。

4、实物明细帐的容要涵盖“到料登记表”中的所有容，在实际工作中“到料登记表”不再重复制作。

5、资金明细帐和实物明细帐都由计算机用电子表格的形式制作，两种帐设置的顺序要大致相同，同一种物资要按相同的物资名称、规格型号、单位、数量、单价表述清楚，以利于相互复制粘贴。

6、资金明细帐要做到收支平衡，工程结束时库存应为0。

而实物明细帐没有这方面的要求，它在工程结束时要反映剩余材料的库存状态。

5．4．物资验收记录

“物资验收记录”可只在北延伸工程中做，别的工程没有要求可不做。

为配合“工程材料报审表”的要求，验收记录以后改为由计算机制作，格式与原来相同。

5．5．信息传递

1、对于项目部物资部新签订的合同、与厂家联系的传真、审批过的材料计划等信息，项目部物资部会及时将其放在公用中（guojianlid@sina.,密码为123456），各作业队材料员要即时下载，以便了解信息状况。

2、各作业队的实物材料明细帐和工具台帐要于每周六上传至公用中一次。

由副部长永生综合各作业队的采购情况，对于能周转使用的工具，要从材料明细帐中摘出来，设置工具台帐。

采购入库以后即转入在用工具，报废以后要及时从总帐中去除。

辅助材料明细帐可对每种物资标注一下类别：

工具、劳防用品、杂备品，以便在电子表格中统计与筛选。

工具台帐要反映实际能用的各种工具，包括原工程遗留的在用工具，并且要显示单价（单价以点收入库时的价格为准，如没有，可根据当前市场价估价；

如系自加工工具，以原材料的价格计算）。

3、对于资金材料明细帐，每个月的1日上传至公用中一次，累计收入、发出、库存经计算可与每月的“物资动态汇总单“核对；

视需要，以上单据和物资验收记录不定期上传至公用。

6．分项管理办法

6．1．工具管理办法

为了更加方便、有效地使用工具，降低成本，简化管理，服务现场，特制定本管理办法，望有关人员遵照执行。

因工具属于低值易耗品畴，办法中的对概念的表述可能存在交叉。

1、低值易耗品是指不构成固定资产（价值2000元以下），可以重复周转使用的各种物品，如工具、计量器具、防护用品等。

　　2、低值易耗品分为在库低值易耗品和在用低值易耗品。

在库低值易耗品是指新购置的、未曾使用过的、在库房存放的低值易耗品；

在用低值易耗品是指已经领用出库、在各部门使用的低值易耗品。

3、因施工中的低值易耗品主要是指工具，下列各名称和办法都针对工具而言，其它低值易耗品的管理参照此办法执行。

4、本项目部的工具实行卡片式管理，每个工班单独设置一份物品保管卡片，工班经常使用的、价值较高的、不宜由个人保管的工具由各工班统一领用，放入工班料库中管理。

5、工班应设兼职材料员，负责工班工具的领用，并在发料单（新品出库时须填写发料单，作为工程成本支出）和物品保管卡片上签收确认。

工班材料员不在时，可由工长、副工长签字领用。

6、为节约成本，简化中间环节，更好更及时的为工程服务，根据施工特点和使用情况，常用工具采取工班自主采购的方式。

7、项目部每月以奖金的形式拨付给每个工班800元专项资金，用于工班常用工具和个人工具（限额200元以）的采购及损坏工具的更换。

此类工具将不再提报计划，由工班根据实际需要自主采购，资金从专项资金中支出。

此项资金由各工班自己分配，月末剩余资金滚入下月，超出部分由工班垫付，从下月专用资金中返还，工程结束时结余资金可做为对工班的奖励下发给班组成员。

此类工具项目部物资部门将不